в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 02.07.97 N 02-287 (ред. от 23.03.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
действует Редакция от 23.03.2001 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 02.07.97 N 02-287 (ред. от 23.03.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ <*>

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.05.98 N 237-У)


<*> Термины и определения настоящего Приложения используются только для целей раскрытия информации.

Наименование кредитной организации ___________________________

N п/п Регистрационный N ОФБУ (сокращенное название) Предельный стоимостный объем имущества ОФБУ (тыс. руб.) Объем имущества, находящегося в управлении Прибыльность (убыточность) на рубль имущества ОФБУ (%) Изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+/-)
1 2 3 4 5 6

Пояснения:

В данной таблице указывается информация по каждому ОФБУ отдельно.

Графа 4 - предельный стоимостный объем имущества ОФБУ - данные, указанные в инвестиционной декларации, характеризующие максимально возможный объем имущества, который кредитная организация - доверительный управляющий может принять в доверительное управление данного ОФБУ.

Графа 5 - Объем имущества, находящегося в управлении - данные о реальном объеме имущества, которое кредитная организация - доверительный управляющий приняла в доверительное управление данного ОФБУ. В данной графе проставляется сумма, учтенная по кредиту счета N 851 "Капитал в управлении".

Графа 6 - Прибыльность (убыточность) на рубль имущества, вложенного в ОФБУ - определяется в процентах в виде относительной величины, как отношение суммы капитала в управлении к прибыли или убытку (положительной или отрицательной разнице между остатками по доходным и расходным балансовым счетам доверительного управления за текущий день):

П (У) = Д (Р) x 100%, где
К

П (У) - прибыльность (убыточность);

Д (Р) - сумма остатков по доходным и расходным балансовым счетам, рассчитываемая следующим образом: сч. 854 + сч. 855 + сч. 853 + сч. 852 - сч. 806 - сч. 807 - сч. 809 - сч. 810;

К - сумма имущества, находящегося в доверительном управлении (сч. 855).

Графа 7 - изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+/-) - разница между прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по предыдущему дню и прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по текущему дню.

Председатель
Банка России
С.К.ДУБИНИН

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 02.07.97 N 02-287 (ред. от 23.03.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"