Последнее обновление: 23.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложения
Приложение 1
(к пп. 1.3, 1.5, 1.7)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
Настоящие требования распространяются на все кредитные организации при оборудовании ими своих помещений, в которых совершаются операции с ценностями, и помещений внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла) <*>.
<*> Кредитные организации приводят в соответствие с настоящими требованиями действующие помещения, в которых совершаются операции с ценностями, при их реконструкции или капитальном ремонте.
Для совершения операций с ценностями кредитная организация оборудует кассовый узел и кассовый зал.
Кассовый узел должен располагаться компактно и изолированно от других помещений, как правило, на первом этаже здания рядом с бухгалтерским подразделением кредитной организации для обеспечения оперативной работы с учетно - операционной документацией. Размещение помещений кассового узла должно исключать возможность нахождения в них лиц, не являющихся сотрудниками кассового подразделения.
Для клиентов кредитной организации предусматривается кассовый зал, включающий помещение для ожидания и примыкающие к операционным кассам комнаты (кабины) для обслуживания клиентов, а также хранилище ценностей клиентов, которое оборудуется в случае предоставления кредитной организацией клиентам в аренду индивидуальных сейфов для хранения своих ценностей. В хранилище ценностей клиентов располагаются индивидуальные сейфы (сейфовые ячейки), помещение для индивидуальной работы клиента, а также по усмотрению руководителя кредитной организации другие помещения. К оборудованию помещения хранилища ценностей клиентов предъявляются требования, аналогичные для хранилища ценностей кредитной организации.
Помещения для совершения операций с ценностями оборудуются охранной, охранно - пожарной и тревожной сигнализацией.
Площади помещений для совершения операций с ценностями определяются в зависимости от объема хранения и обработки ценностей, а также необходимости обеспечения противопожарных, санитарных норм и должны отвечать требованиям СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания".
1. Требования к устройству и технической укрепленности кассового узла кредитной организации
1.1. Состав и общие требования к кассовому узлу.
Кассовый узел кредитной организации включает:
- хранилище ценностей <*>;
<*> Хранилище ценностей - специально оборудованная кладовая с предкладовой и смотровыми коридорами и / или сейфовая комната с установленными в ней устойчивыми к взлому сейфами.
- операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и др.);
- другие помещения кассового узла (кассы пересчета, вечерние кассы, помещения по приему - выдаче денег инкассаторам, кабинеты руководителей кассовых подразделений, кладовые упаковочных материалов, помещения для ремонта кассовой техники и архива кассовых документов, санитарно - бытовые помещения и пр.), необходимость которых в составе кассового узла определяется руководителем кредитной организации исходя из выполняемых операций с ценностями.
1.2. Дверь в кассовый узел и ограждающие его конструкции <*> должны иметь класс устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 "Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний").
<*> Все банковские защитные конструкции, к которым предъявляются требования по классам, подтверждаются сертификатом соответствия, выданным органом сертификации Госстандарта России поставщику - изготовителю.
1.3. Рамы наружных окон кассового узла оборудуются ударостойким стеклом класса не ниже A3 (ГОСТ Р 51136-98 "Стекла защитные многослойные. Общие технические условия"). В случае использования стекла ударостойкостью ниже A3 оконные проемы с внутренней стороны должны защищаться жалюзи класса не ниже 1Б по ГОСТ Р 51222-98 "Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия" или внутренними металлическими решетками. Решетки изготавливаются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150 х 150 мм. В местах пересечения прутья свариваются между собой. Рамы с ударостойким стеклом, жалюзи и решетки, а также их крепление в стены должны обеспечивать равнопрочную защиту оконных проемов и отвечать требованиям действующих строительных норм и правил.
Устройство оконных проемов в кладовых ценностей, смотровых коридорах и сейфовых комнатах не допускается.
1.4. Требования к хранилищам ценностей.
1.4.1. Кладовая. Ограждающие конструкции кладовой выполняются в виде устойчивой к взлому оболочки класса не ниже V (ГОСТ Р 51113-97). Вход в кладовую оборудуется защитной банковской дверью класса устойчивости к взлому не ниже V (ГОСТ Р 51224-98 "Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования").
В качестве запасного аварийного входа в кладовую ценностей при необходимости можно предусматривать люк размером не менее 0,5 х 0,65 м или диаметром не менее 0,7 м. Люк в оболочке кладовой рекомендуется размещать на расстоянии не менее 1 м от защитной двери. Вход в кладовую через люк должен осуществляться из предкладовой.
При наличии подполья или подвала под кладовой пол оболочки должен быть не ниже VI класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97). Толщина ограждающих конструкций в зависимости от материала и требуемого класса устойчивости к взлому может быть ориентировочно определена по данным, приведенным в таблице.
Класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-96 | Толщина ограждающих конструкций, не менее мм | ||||
Железобетон класса В35 <1> | Гипсобетон <2> | Кирпичная кладка <3> | Каменная кладка <3> | Стальные листы <4> | |
I | 12 | ||||
II | 250 | 250 | 20 | ||
III | 120 | 385 | 350 | 30 | |
IV | 100 | 150 | 385 | 400 | 50 |
V | 150 | 200 | 510 | 500 | 70 |
VI | 200 | 250 | 770 | 750 |
<1> Железобетон - класс бетона по прочности на сжатие В35. Выполняется по СНиП 2.0301-84* "Нормы проектирования. Бетонные и железобетонные конструкции".
<2> Гипсобетон - на бетоне марок не ниже D1000. Армирование выполняется по СНиП 2.0301-84.
<3> Кирпичная и каменная кладки - в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". Кладка должна быть армирована через 4 ряда горизонтально расположенной стальной сеткой и выполнена из кирпича или камней марки не ниже 50 и на растворе марки не ниже 50.
<4> Стальные листы - ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки".
Устойчивость к взлому конструкций из других материалов определяется на основании экспертной оценки или по результатам испытаний в соответствующих лабораториях, имеющих аккредитацию Госстандарта России.
Если над кладовой находится чердак, совмещенная кровля, технические помещения или помещения, принадлежащие другим организациям, то между внешней поверхностью оболочки (потолком) кладовой и междуэтажным перекрытием (покрытием) оставляется зазор высотой не менее 0,25 м, просматриваемый со стороны предкладовой и смотрового коридора. Ограждающие конструкции кладовой не должны быть несущими.
1.4.2. Смотровой коридор. По периметру кладовой устраивается смотровой коридор шириной 0,6 - 0,8 м. Вход в смотровой коридор осуществляется из предкладовой и оборудуется металлической решетчатой перегородкой с дверью, в которой устанавливается замковое устройство. У стен кладовой, примыкающих к помещениям кассового узла кредитной организации, смотровой коридор может не устраиваться.
1.4.3. Предкладовая. Ограждающие конструкции и дверь предкладовой должны соответствовать I классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 и ГОСТ Р 51224-98 соответственно. Дверь предкладовой оборудуется замковым устройством.
1.4.4. Сейфовая комната. Ограждающие конструкции сейфовой комнаты должны быть не ниже II класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97), входная дверь - II класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51224-98).
Сейфы в сейфовой комнате должны быть не ниже IV класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").
Если ограждающие конструкции и входная дверь соответствуют III классу устойчивости к взлому, допускается устанавливать сейф не ниже I класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 50862-96).
1.4.5. В кассовом узле дополнительного офиса хранилище ценностей может отсутствовать, если хранение денежной наличности и ценностей по окончании рабочего дня дополнительного офиса не предусмотрено и ценности сдаются в кредитную организацию. Хранение ценностей в рабочее время в кассовом узле дополнительного офиса осуществляется в сейфах не ниже III класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 50862-96).
1.5. Требования к операционным кассам.
1.5.1. Операционные кассы отделяются от помещений кассового зала и кабин (комнат) для обслуживания клиентов банковской стойкой не ниже I класса по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97 "Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний", ГОСТ Р 51136-98) и II класса по устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97). Банковская стойка представляет собой конструкцию из пулестойкой панели, бронестекла и устройства для передачи ценностей. Требования по пулестойкости предъявляются ко всей банковской стойке на высоту не менее 2 м. Другие стены касс, являющиеся одновременно ограждающими конструкциями кассового узла, должны иметь класс устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97).
Перегородки между смежными кассами устраиваются на высоту 2,0 м от пола. От поверхности стола кассового работника перегородка на всю ее высоту выполняется из стекла.
Кассовому работнику и клиенту должна обеспечиваться возможность общения и визуального контроля приема и пересчета денежной наличности.
1.5.2 В случае применения в операционных кассах автоматизированных электронных кассиров <*> допускается пулестойкие конструкции не применять, а остекление выполнять из безопасного или ударостойкого стекла класса А1 (ГОСТ Р 51136-98). Для указанных касс допускается вместо специализированных передаточных устройств выполнять углубление шириной 250 мм и высотой просвета не более 100 мм либо устраивать в остеклении перегородки окно размером 250 х 100 мм.
<*> Электронный кассир (TCD) - автомат для хранения и выдачи денежной наличности с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассира.
1.5.3. При обслуживании физических лиц в послеоперационное время хранение ценностей в операционной кассе (вечерней кассе) должно осуществляться в сейфах не ниже III класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 50862-96).
1.6. Требования к оборудованию кассового узла охранной и тревожной сигнализацией.
1.6.1. В кассовом узле охранной сигнализацией защищаются оконные проемы "на открывание" и "разбитие стекла", входные двери - "на открывание" и "пролом", вентиляционные короба - "на пролом". По решению руководителя кредитной организации могут защищаться и другие строительные конструкции помещений кассового узла (стены, пол, потолок и пр.) в зависимости от наличия угрозы проникновения в кассовый узел через них.
1.6.2. Кладовая ценностей оборудуется тремя самостоятельными рубежами охранной сигнализации.
Первый рубеж защищает дверь и дверной проем кладовой. Для этого применяются извещатели, блокирующие открывание защитной двери, и извещатели, блокирующие дверной проем "на проход". Извещатели, блокирующие входную дверь и дверной проем кладовой, включаются в один шлейф. Второй рубеж защищает "на пролом" стены, пол и потолок кладовой.
Третий рубеж защищает объем помещения кладовой.
Охранные извещатели, образующие самостоятельные рубежи, должны иметь различные физические принципы действия.
Смотровой коридор и предкладовая защищаются объемными извещателями охранной сигнализации.
Сейфовая комната оборудуется тремя рубежами охранной сигнализации. Первый рубеж защищает двери, второй - объем помещения, третий - сейфы.
1.6.3. При охране кредитной организации собственной службой безопасности или частным охранным предприятием (ассоциацией) извещатели охранной сигнализации подключаются к приемно - контрольному прибору (ПКП) поста охраны, групповой сигнал от которого выводится на пункт централизованной охраны (ПЦО) <*> кредитной организации (в случае его наличия) и / или на ПЦО вневедомственной охраны при органе внутренних дел.
<*> ПЦО - диспетчерский пункт для централизованной охраны (ГОСТ Р 59776-95 "Системы тревожной сигнализации. Общие требования"). ПЦО может принадлежать подразделению вневедомственной охраны при органе внутренних дел, службе безопасности кредитной организации, ассоциации или частному охранному предприятию, созданным для оказания услуг в сфере охраны в соответствии с действующим законодательством.
1.6.4. Тревожной сигнализацией оборудуются все помещения, в которых производятся операции с ценностями. Сигналы тревожной сигнализации выводятся на пост подразделения охраны кредитной организации и в дежурную часть органа внутренних дел. При выводе тревожных извещений от средств охранно - пожарной и тревожной сигнализации на ПЦО подразделения вневедомственной охраны при органе внутренних дел сигнал "Тревога" в дежурную часть органа внутренних дел может не выводиться.
1.7. Требования по пожарной безопасности.
1.7.1. Требования по пожарной безопасности выполняются в соответствии со СНиП 2-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и НПБ 110-96 "Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара". Кладовая ценностей при объеме помещения более 100 куб. м оборудуется установками автоматического пожаротушения. Независимо от объема помещения кладовой при хранении ценностей в цельных металлических шкафах и сейфах установки автоматического пожаротушения могут не применяться.
2. Требования к устройству и технической укрепленности операционных касс вне кассового узла
2.1. Площадь операционной кассы вне кассового узла определяется из расчета размещения рабочего места кассового работника, имеющихся технических средств обработки денежной наличности, металлического шкафа или сейфа для хранения ценностей.
2.2. Банковская стойка, отделяющая кассового работника от клиента, выполняется в соответствии с требованиями пп. 1.5.1 и 1.5.2. При высоте помещения, в котором оборудуется операционная касса вне кассового узла, более 3 м и невозможности установки банковской стойки на всю высоту стойки над кассой устраивается потолок. Класс устойчивости к взлому ограждающих конструкций (включая потолок) и входной двери кассы должен быть не ниже II по ГОСТ Р 51113-97 и ГОСТ P 51224-98 соответственно. Входная дверь кассы должна оборудоваться замковым устройством.
Хранение ценностей в операционной кассе вне кассового узла по окончании ее работы допускается в сейфах не ниже III класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 50862-96).
2.3. Оконные проемы операционной кассы вне кассового узла, расположенной на первом или последнем этажах здания, должны иметь класс устойчивости к взлому не ниже установленного для ограждающей конструкции. При расположении операционной кассы вне кассового узла на промежуточных этажах здания и отсутствии конструкций (пожарные лестницы, карнизы и пр.), способствующих проникновению в кассу, рамы оконных проемов оборудуются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения.
2.4. Помещение операционной кассы вне кассового узла защищается двумя рубежами охранной сигнализации и тревожной сигнализацией.
Первый рубеж должен защищать оконные проемы - на "открывание" и "разбитие" стекла и входные двери - на "открывание".
Второй рубеж охранной сигнализации должен защищать сейфы с хранящимися в них ценностями.
На рабочем месте кассового работника устанавливается кнопка (педаль) тревожной сигнализации.
Рубежи охранной сигнализации и сигнал от кнопки (педали) тревожной сигнализации операционной кассы вне кассового узла выводятся на ПКП поста охраны или на ПЦО. Тревожная сигнализация, кроме того, выводится в дежурную часть органа внутренних дел. При выводе тревожных извещений от средств охранно - пожарной и тревожной сигнализации на ПЦО подразделения вневедомственной охраны при органе внутренних дел сигнал "Тревога" в дежурную часть органа внутренних дел может не выводиться.
Пожарная сигнализация операционной кассы вне кассового узла включается в общую систему автоматической пожарной сигнализации здания по требованиям СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".
3. Требования, предъявляемые при установке банкоматов
3.1. Банкоматы могут устанавливаться в помещениях кредитных организаций, в помещениях других предприятий, организаций, учреждений, а также в стенах (проемах) зданий для обслуживания клиентов со стороны улицы.
3.2. При установке банкомата в помещении кредитной организации дополнительные требования к технической укрепленности этого помещения не предъявляются. Банкомат устанавливается в удобном для обзора и контроля работниками подразделения охраны месте. Сейф в таком банкомате должен иметь класс устойчивости к взлому не ниже I (ГОСТ Р 50862-96), а при круглосуточной работе банкомата - оборудоваться и охранной сигнализацией "на взлом".
3.3. При установке банкоматов в других помещениях и в стенах (проемах) их сейфы должны иметь класс устойчивости к взлому не ниже III (ГОСТ Р 50862-96), а также оборудоваться охранной сигнализацией на "взлом".
ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Российской Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежности.
2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды платежей, кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену, а предприятия связи - для переводов:
- платежеспособные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);
- платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе и реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения.
3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты:
а) утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади;
б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат одной банкноте;
в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, если на них отчетливо просматриваются изображения;
г) имеющие брак предприятий Объединения "Гознак".
Плата за производимый обмен не взимается.
4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие повреждения:
а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная, надпиленная и т.п.);
б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).
Плата за производимый обмен не взимается.
5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с повреждениями, указанными в п. п. 2 - 4, отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.
6. Банкноты и монета, не имеющие силы законного средства платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. п. 2 - 4, являются неплатежеспособными и обмену не подлежат.
7. При затруднении в определении платежеспособности денежных знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения Банка России.
Примечания. 1. Под переделкой понимается изменение первоначального вида подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты и такая переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную, а также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте. Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в установленном порядке.
2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка России используются специальные сетки.
Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.
При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах, считаются полностью заполненными.
Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового подразделения кредитной организации.
3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в т.ч. различных номиналов), необходимо иметь в виду, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от площади банкноты, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п. Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на которую нанесены серийные номера.
Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч. различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.
Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.
4. К изменившим окраску относятся банкноты, обесцвеченные, стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами, обугленные. При анализе возможности их обмена следует выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к определенным году образца и достоинству.
5. Не имеющими силы законного средства платежа считаются денежные знаки, выведенные из налично - денежного обращения, погашенные, имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ".
6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их просьбе.
СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ
200 клеток соответствуют 100% площади
ТИПОВОЙ ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
\r\n ТИПОВОЙ ДОГОВОР
\r\n О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
\r\n
\r\n"__" ____________ 199_ г. N ________________
\r\n
\r\nгор. ___________________
\r\n
\r\n В соответствии со статьей 121.1 Кодекса законов о труде
\r\nРоссийской Федерации, утвержденного Указом Президиума Верховного
\r\nСовета РСФСР от 30 декабря 1976 г. (в ред. Закона Российской
\r\nФедерации от 25.09.92 N 3543-1), письменные договоры о полной
\r\nматериальной ответственности могут быть заключены организацией,
\r\nпредприятием, учреждением с работниками (достигшими 18-летнего
\r\nвозраста), занимающими должности или выполняющими работы,
\r\nнепосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей
\r\n(отпуском), перевозкой или применением в процессе производства
\r\nпереданных им ценностей, если должности, занимаемые работниками,
\r\nили выполняемые ими работы предусмотрены в специальном перечне,
\r\nутвержденном в установленном порядке.
\r\n В целях обеспечения сохранности материальных ценностей
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nв лице ___________________________________________________________
\r\n (руководитель кредитной организации или его заместитель)
\r\n_________________________________________, именуемого в дальнейшем
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n"администрация", с одной стороны, и работник
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nв лице __________________________________________________________,
\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)
\r\nименуемый в дальнейшем "работник", с другой стороны, заключили
\r\nнастоящий договор о следующем:
\r\n 1. Работник, занимающий должность ____________________________
\r\n (наименование должности)
\r\nили выполняющий работу ________________, непосредственно связанную
\r\n (наименование
\r\n работы)
\r\nс хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы,
\r\nприемом, выдачей и перемещением ценностей, принимает на себя
\r\nполную материальную ответственность за необеспечение сохранности
\r\nвверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется:
\r\n а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям
\r\nи принимать меры к предотвращению ущерба;
\r\n б) своевременно сообщать администрации кредитной организации о
\r\nвсех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных
\r\nему ценностей;
\r\n в) строго соблюдать установленные правила совершения операций
\r\nс ценностями и их хранения;
\r\n г) возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не
\r\nвыявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков;
\r\n д) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные
\r\nему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке,
\r\nперевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по
\r\nкассе.
\r\n 2. Администрация обязуется:
\r\n а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной
\r\nработы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных
\r\nценностей;
\r\n б) знакомить работника с действующим законодательством о
\r\nматериальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,
\r\nпричиненный организации, предприятию, учреждению, а также с
\r\nнормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и
\r\nперевозки ценностей.
\r\n 3. В случае необеспечения по вине работника сохранности
\r\nвверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба,
\r\nпричиненного кредитной организации, и его возмещение производятся
\r\nв соответствии с действующим законодательством Российской
\r\nФедерации.
\r\n 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб
\r\nпричинен не по его вине.
\r\n 5. Действие настоящего договора распространяется на все время
\r\nработы с вверенными работнику ценностями.
\r\n
\r\n Составлен в 2 экземплярах:
\r\n первый экземпляр - администрации;
\r\n второй экземпляр - работнику.
\r\n
\r\n Адреса сторон договора:
\r\n
\r\nАдминистрации ____________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\nРаботника ________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\nАдминистрация ____________________________________________________
\r\n (подпись расшифровка подписи)
\r\nРаботник _________________________________________________________
\r\n (подпись расшифровка подписи)
\r\n ТИПОВОЙ ДОГОВОР
\r\n О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
\r\n
\r\n"__" ________________ 19__ г. N ________________
\r\n
\r\nгор. _______________
\r\n
\r\n В целях обеспечения сохранности ценностей
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nв лице ___________________________________________________________
\r\n (руководитель кредитной организации или его заместитель)
\r\n_________________________________________, именуемого в дальнейшем
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n"администрация", с одной стороны, и работники ____________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nв лице:
\r\nбригадира ________________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\nчленов бригады ___________________________________________________
\r\n (фамилии, имена, отчества)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n_________________________________________________________________,
\r\nименуемые в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили
\r\nнастоящий договор о следующем:
\r\n 1. Бригада принимает на себя коллективную материальную
\r\nответственность за все переданные ей для обработки, приема,
\r\nвыдачи, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры
\r\nк предотвращению ущерба.
\r\n 2. Члены бригады имеют право:
\r\n - заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и
\r\nбригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность
\r\nценностей <*>;
\r\n --------------------------------
\r\n <*> Вопрос об обоснованности разрешается руководителем
\r\nкредитной организации.
\r\n В случае обоснованности заявленного отвода администрация
\r\nпринимает меры к выводу работника из состава бригады и в
\r\nустановленном порядке решает вопрос о его дальнейшей работе.
\r\n
\r\n - участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады,
\r\nсвязанных с исполнением договора о коллективной (бригадной)
\r\nматериальной ответственности.
\r\n 3. Члены бригады обязуются:
\r\n - бережно относиться к вверенным им ценностям и принимать меры
\r\nк предотвращению ущерба;
\r\n - своевременно сообщать администрации кредитной организации о
\r\nвсех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им
\r\nценностей;
\r\n - строго соблюдать установленные правила совершения операций с
\r\nценностями и их хранения;
\r\n - возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и
\r\nне выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;
\r\n - не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения
\r\nсведений об известных им операциях по хранению, приему, выдаче,
\r\nобработке ценностей, их отправке и перевозке, охране и
\r\nсигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
\r\n 4. Администрация обязуется:
\r\n - создавать условия, необходимые для нормальной работы и
\r\nобеспечения полной сохранности вверенных бригаде ценностей;
\r\n - знакомить работников с действующим законодательством о
\r\nматериальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,
\r\nпричиненный организации, предприятию, учреждению, а также с
\r\nнормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и
\r\nперевозки ценностей.
\r\n 5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности
\r\nвверенных им материальных ценностей определение размера ущерба,
\r\nпричиненного кредитной организации, и его возмещение производятся
\r\nв соответствии с действующим законодательством Российской
\r\nФедерации.
\r\n 6. Члены бригады освобождаются от материальной
\r\nответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по
\r\nвине бригады, или будет установлен непосредственный виновник
\r\nпричиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и
\r\nвозлагается материальная ответственность за ущерб.
\r\n 7. Действие настоящего договора распространяется на период
\r\nработы с ценностями в данной бригаде.
\r\n
\r\n Составлен в 2 экземплярах:
\r\n первый экземпляр - администрации;
\r\n второй экземпляр - бригадиру.
\r\n
\r\nАдреса сторон договора:
\r\nАдминистрации ____________________________________________________
\r\nБригадира ________________________________________________________
\r\nЧленов бригады ___________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\nАдминистрация ____________________________________________________
\r\n (подпись расшифровка подписи)
\r\nБригадир _________________________________________________________
\r\n (подпись расшифровка подписи)
\r\nЧлены бригады: ___________________________________________________
\r\n (подпись расшифровка подписи)
\r\n ___________________________________________________
\r\n ___________________________________________________
\r\n ___________________________________________________
Приложение N 5
(к п. п. 2.1.1 - 2.1.6,
2.2.4, 2.2.7, 2.4.6,
5.1.7, 5.1.9, 5.2.5)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
Источник взноса
Бухгалтер
Деньги принял кассир
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
От кого | ДЕБЕТ | Сумма | |||
счет N | |||||
КРЕДИТ | Общая | ||||
Банк получателя | код | ||||
Получатель | частные | символы | |||
счет N | |||||
Источник взноса | |||||
Бухгалтер | Кассир |
Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования
____________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и прошнурованных
______________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N _____ по N _____ включительно
Приложение N 8
(к п. п. 2.1.7, 2.1.8, 2.4.11,
2.6.6, 3.2)
N п/п | Фамилии операционных работников | Количество приходных документов, поступивших в кассу | Сумма прихода | Подписи операционных работников |
Всего |
Приложение N 9
(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У, от 23.04.2001 N 960-У)
1 экз.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными | руб. ____________ | чеками | руб. _____________ |
недостача | руб. ____________ | недостача | руб. ____________ |
излишек | излишек | ||
неплатежных и | руб. ____________ | дефектных | руб. ____________ |
сомнительных |
2 экз.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными | руб. ____________ | чеками | руб. _____________ |
недостача | руб. ____________ | недостача | руб. ____________ |
излишек | излишек | ||
неплатежных и | руб. ____________ | дефектных | руб. ____________ |
сомнительных |
3 экз.
Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор
Печать подразделения инкассации
"__" __________ 19__ г.
Приложение N 10
(к пп. 2.2.9,
2.2.11, 6, 6.2.5,
6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)
ВЫХОДНОЙ
Явочная карточка N __________
_______________________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)
Адрес: ________________________ Номер телефона: ______________
Итого | |
(проинкассировано повторным заездом) | |
Всего | |
проинкассировано за месяц рублей | |
ПРОВЕРИЛ | |
Руководитель подразделения инкассации |
Приложение N 11
(к пп. 2.2.9,
2.2.12, 2.3.2,
2.3.3, 3.2, 6.3.15)
____________________________________\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК
\r\n
Указанные опломбированные сумки в количестве ________________
\r\n (прописью)
\r\nштук на объявленную общую сумму, руб.: ___________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\n
\r\nи накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
\r\nупаковке от инкассаторов _________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилии и инициалы)
\r\nКроме того, принято ______________________________________________
\r\n (количество цифрами)
\r\nпорожних сумок за номерами _______________________________________
\r\nКоличество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями
\r\nсоответствуют их количеству и номерам по записям в явочных
\r\nкарточках и накладных.
\r\n Сумма, указанная в явочных карточках и накладных,
\r\nсоответствует сумме по настоящему журналу.
\r\n
\r\nСдали:
\r\nИнкассаторы ______________________________________________________
\r\n (подписи)
\r\nПриняли:
\r\nКассовый работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\nОперационный работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n"__" _________ 19__ г. ___________ час. _____________ мин.
\r\n
\r\n Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в
\r\nкассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от
\r\nорганизаций, филиалов и операционных касс вне кассового узла
\r\nпроизведена.
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации
\r\n(дежурный инкассатор) ______________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n"__" __________ 19__ г.
Приложение N 12
(к пп. 2.2.9,
2.3.2, 6.3.6)
"__" _____________ 19__ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) на "__" ____________ 19__ г., выдано:
Маршрут (заезд) N | Фамилия старшего инкассатора | Количество сумок | Фамилия инкассатора - сборщика | Количество явочных карточек |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого выдано ________________________________ сумок.
(количество цифрами и прописью)
"__" _____________ 19__ г.
Приложение N 13
(к пп. 2.2.13,
2.2.17, 2.3.2, 3.2)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
Начат "__" __________ 19__ г.
Окончен "__" __________ 19__ г.
Записи в настоящем Журнале производятся до полного его использования.
__________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящем Журнале содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N _____ по N _______ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" __________ 19__ г.
Приложение N 15
(к пп. 2.3.4 -
2.3.6, 2.3.8,
2.3.9, 2.3.11,
2.3.13, 3.2)
Приложение N 16
(к пп. 2.3.10,
2.3.11)
Сумма денег, переданная контролирующему работнику или кассовому работнику (цифрами и прописью) | Фамилия кассового работника | Расписка в получении |
Кассовый работник __________ (подпись)
Приложение 17
(к пп. 2.4.8, 5.1.11, 5.1.17)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
\r\n АКТ
\r\n
\r\n"__" _____________ 20__ г. N ____
\r\n
\r\nоб излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
\r\n----------------------- --------------------
\r\n сомнительных монеты(ах) в мешках
\r\n
\r\nв упаковке _______________________________________________________
\r\n (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
\r\nНастоящий акт составлен __________________________________________
\r\n (наименование учреждения банка)
\r\nв гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и
\r\nпересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег
\r\nклиентом
\r\n
\r\nбанкнот кассовым работником
\r\n-------- ---------------- ------------------------- в присутствии
\r\nмонеты клиентом (фамилия, имя, отчество)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
\r\n пачке, сформированной целой
\r\nбыл(а) обнаружен(а) в --------------------- ---- г. с ------------
\r\n мешке, сформированном нарушенной
\r\nупаковкой
\r\n
\r\n------------------------------------------------------------------
\r\n(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N
\r\nбригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера -
\r\nсчетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке
\r\n которых установлен(а)
\r\n
\r\nизлишек, недостача целой пломбой N
\r\n------------------ с ----------- -------------
\r\n сомнительная нарушенной упаковкой N
\r\n
\r\n целыми излишек, недостача
\r\nс ------------ бандеролями --------------------
\r\n нарушенными сомнительная
\r\n
\r\n банкнот(а) (серии и номера)
\r\n------------------------------- ---------------------------
\r\n(количество цифрами и прописью) монеты(а)
\r\n
\r\nдостоинством ____________ на сумму руб. _________________________.
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке
\r\nУказанная --------------------------------------------------------
\r\n монета из мешка, в котором
\r\n
\r\n излишек, недостача банкнот(а)
\r\nбыл(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\nполностью кассиром --------------------------------- в присутствии
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\n________________________________________________________, при этом
\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nизлишек, недостача банкнот(а)
\r\n---------------- ------------- в сумме руб. ______________________
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\n_______________________________________ подтвердился(лась).
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\nПодписи лиц, производивших пересчет /расшифровка подписей/
\r\n
\r\nПодписи лиц, присутствовавших при пересчете /расшифровка подписей/
\r\n
\r\nК акту прилагаются:
\r\n - верхняя и нижняя накладки от пачки;
\r\n - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки
\r\n(поперечная бандероль);
\r\n - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
\r\nполиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и
\r\nярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых
\r\nбыл(а) обнаружен(а)
\r\n
\r\nизлишек, недостача банкнот(а)
\r\n------------------- -----------".
\r\n сомнительная монеты(а)
Приложение N 18
(к. пп. 2.4.9,
2.4.10, 2.4.11,
3.2)
Фамилии операционных работников | Количество документов | Сумма расхода | Подписи операционных работников |
Всего |
Приложение N 19
(к пп. 2.4.11,
2.6.6, 2.7.4,
3.2, 6.3.16)
Начата "__" ______ 19__ г.
Окончена "__" ______ 19__ г.
Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования
Месяц __________ 19__ г.
Руководитель кредитной организации | |||
(подпись) | (подпись) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (подпись) | ||
Заведующий кассой | |||
(подпись) | (подпись) |
__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ____ по N ____ включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" _______ 19__ г.
М.П.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)
Срок хранения 5 лет
ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВИндекс N
__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Кассовые документы | Количество (шт.) | Сумма (руб.) | ||
всего | в отдельных папках | всего | в отдельных папках | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Приходные документы | ||||
2. Расходные документы | ||||
3. Мемориальные документы по приходу | ||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У) | ||||
4. Мемориальные документы по расходу | ||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У) |
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер
(подпись)
Приложение N 22
(к пп. 5.1.1,
5.2.2 - 5.2.4)
\r\n ДОГОВОР
\r\n НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
\r\n
\r\nгор. _________________ "__" _________ 199_ г.
\r\n
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование учреждения Банка России)
\r\n
\r\nв лице его руководителя _________________________________________,
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nдействующего от имени Банка России на основании генеральной
\r\nдоверенности (доверенности) от "__" _____________ 199_ г., с одной
\r\nстороны, и кредитная организация ________________________________,
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nименуемая в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя __________,
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\nдействующая на основании лицензии Банка России (доверенности
\r\nкредитной организации) от "__" _________________ 199_ г. N _____ и
\r\nимеющая корреспондентский счет (субсчет) в ______________________,
\r\n (наименование расчетно - кассового центра)
\r\nс другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
\r\n 1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих
\r\nкасс Банку в течение операционного дня.
\r\n 2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в
\r\nобъявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на
\r\nкорреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты,
\r\nсформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
\r\n 3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на
\r\nкорреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в
\r\nденежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского
\r\nсчета (субсчета) Банка.
\r\n 4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания
\r\nплаты.
\r\n 5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков,
\r\nобнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в
\r\nРКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине
\r\nБанка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или
\r\nподдельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном
\r\nпорядке.
\r\n Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет
\r\n(субсчет) Банка.
\r\n За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка
\r\nустанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически
\r\nвложенных в пачку или мешок денежных знаков.
\r\n Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ
\r\nсданной Банком денежной наличности.
\r\n 6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным
\r\nбухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках,
\r\nбандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях
\r\nреквизитов Банка сообщается в РКЦ.
\r\n 7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и
\r\nполучения денег.
\r\n 8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца
\r\nвыпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и
\r\nмонеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в
\r\nсоответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки
\r\nи мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке
\r\nБанка.
\r\n 9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии
\r\nкассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает
\r\nпретензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным
\r\nзнакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не
\r\nбыла пересчитана Банком при получении в РКЦ.
\r\n 10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия,
\r\nвозникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
\r\nпредусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
\r\n 11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и
\r\nкаждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с
\r\nписьменным предупреждением другой стороны за один календарный
\r\nмесяц.
\r\n 12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
\r\n
\r\n Юридические адреса сторон:
\r\n
\r\n Учреждение Банка России: _____________________________________
\r\n
\r\n Банк: ________________________________________________________
\r\n
\r\n Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых
\r\nодин находится в территориальном учреждении Банка России, другой -
\r\nв Банке, третий - в РКЦ.
\r\n
\r\n Руководитель учреждения Банка России __________ _____________
\r\n (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n М.П.
\r\n
\r\n Руководитель Банка __________ _____________
\r\n (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n
\r\n М.П.
Приложение N 23
(к пп. 6, 6.1.3,
6.2.3, 6.3.9)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
\r\n____________________________ Действительна по "__" ______ 19__ г.
\r\n(наименование подразделения при обязательном предъявлении
\r\n инкассации) служебные удостоверения и явочной
\r\n____________________________ карточки
\r\n (наименование кредитной
\r\n организации)
\r\n
\r\n ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________
\r\n
\r\nИнкассатору ______________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nУдостоверение N _________ выдано "__" ____________ 19__ г.
\r\n
\r\nдоверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
\r\nценностями
\r\n
\r\nСобственноручная подпись
\r\nудостоверяется _____________________________________
\r\n
\r\nРуководитель _______________________________________ (подпись)
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\nГлавный _______________________________________ (подпись)
\r\nбухгалтер (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n"__" ________ 19__ г. М.П.
Приложение N 24
(к пп. 6,
6.1.3, 6.2.3,
6.4.3, 6.4.7)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
Приложение N 25
(к пп. 6, 6.4.2, 6.4.7)
__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем Журнале содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ________ по N ________ включительно
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Руководитель подразделения инкассации
"__" __________ 19__ г.
Приложение N 26
(к пп. 6.3.1)
начат "__" ___________ 19__ г.
окончен "__" ___________ 19__ г.
Приложение N 27
(к п. п. 6.3.7, 6.3.9,
6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У, от 23.04.2001 N 960-У)
1 экз.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными | руб. ____________ | платежными документами в иностранной валюте | руб. _____________ |
недостача | руб. ____________ | ||
излишек | |||
неплатежных и | руб. ____________ | ||
сомнительных |
ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными | руб. ____________ | платежными документами в иностранной валюте | руб. _____________ |
недостача | руб. ____________ | ||
излишек | |||
неплатежных и | руб. ____________ | ||
сомнительных |
ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор
Печать подразделения инкассации
"__" __________ 19__ г.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное);
2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете;
3. Источник ультрафиолетового света;
4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот;
5. Линейка измерительная;
6. Весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не менее 10 г".
Приложение 30
(к пп. 10.9, 10.10)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
\r\n Расчетно - кассовый центр
\r\n _________________________
\r\n Главного управления
\r\n (Национального банка)
\r\n Банка России по
\r\n _________________________
\r\n
\r\n ЗАЯВЛЕНИЕ
\r\n
\r\n Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка
\r\nРоссии согласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных
\r\nзнаков на экспертизу осуществляется через:
\r\n
\r\n инкассатора
\r\n------------------------------------ __________________________
\r\nпредставителя кредитной организации (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nна общую сумму ___________________________________________ рублей.
\r\n В случае подтверждения платежеспособности данных денежных
\r\nзнаков просим зачислить их сумму на _____________________________.
\r\n (N корреспондентского счета
\r\n (субсчета) кредитной
\r\n организации)
\r\n
\r\n Приложение: 1. Опись на ___ листе(ах);
\r\n 2. Денежные знаки в количестве ___ листов
\r\n ___ кружков.
\r\n
\r\nРуководитель
\r\nкредитной организации _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой _________ ________________________".
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 31
(к пп. 10.11, 10.12,
10.14, 10.15)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.04.2001 N 960-У)
\r\n АКТ N ___
\r\n ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
\r\n
\r\n "__" _________________ ____ г.
\r\n
\r\n Настоящий акт составлен в ____________________________________
\r\n (наименование учреждения
\r\n Банка России)
\r\nв том, что "__" ______________ 20__ г. на экспертизу поступил(и)
\r\n выявленный(е) в упаковке
\r\nсомнительный(е) денежный(е) знак(и), --------------------------
\r\n принятый(е) от
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование клиента)
\r\nПроведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
\r\nденежный(е) знак(и): _____________________________________________
\r\n (указать достоинство и реквизиты)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\nна сумму рублей __________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nпризнаны: ________________________________________________________
\r\n (платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и)
\r\n признаки подделки, требующим(и) дополнительных
\r\n исследований)
\r\n
\r\n Основание: ___________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n Акт составлен на __ листе(ах).
\r\n
\r\n_________________________________________ _________ ____________
\r\n(должность лица, проводившего экспертизу) (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n
\r\n Заведующий кассой _________ ____________________
\r\n (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n М.П.
\r\n
\r\n Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту
\r\nучреждения Банка России только в безналичном порядке".
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"