Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Отчет составляется на основании Указания Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23 марта 1999 г. N 520-У (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, в первый рабочий день недели, следующей за отчетной.

3. В отчет вносятся данные по всем нерезидентам, которые проводили операции по транзитным счетам в отчетную неделю. В последний рабочий день отчетной недели вносятся данные по всем нерезидентам, не совершавшим операций в отчетную неделю, но имеющим остатки по счету на конец последнего рабочего дня отчетной недели.

4. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда Уполномоченный банк не имеет открытых счетов нерезидентов либо имеет нулевые остатки по этим счетам.

5. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.

6. В графе 3 указывается полное наименование нерезидента - владельца счета.

7. В графе 4 необходимо указать последние семь цифр двадцатизначного номера транзитного счета нерезидента.

8. В графе 5 указывается Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН). Индивидуальным Идентификационным Номером нерезидента является шестизначный код, присвоенный нерезиденту Банком России.

9. В графе 6 указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.

10. В графе 7 указывается дата проведения операции по счету.

11. В графе 8 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на начало дня. При этом величина остатка вносится в строку первой операции по лицевому счету данного нерезидента.

12. В графе 9 указывается сумма бухгалтерской проводки по дебету лицевого счета нерезидента.

13. В графе 10 указывается сумма бухгалтерской проводки по кредиту лицевого счета нерезидента.

14. В графе 11 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на конец дня. При этом величина остатка вносится в строку последней операции по лицевому счету нерезидента.

15. В графе 12 заглавными латинскими буквами указывается код платежа: