Приложения УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Действия

Главная
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

отменен/утратил силу Редакция от 23.03.2001 Подробная информация

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложения

Приложение 2
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

<*> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.

N п/п	Наименование формы отчетности	Срок представления в территориальное учреждение Банка России	Нормативный документ, которым установлено составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
Ежедневная
1	Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 (форма N 0409215)	Не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
2	Процентные ставки по межбанковским кредитам (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409325) <*>	Не позднее 10.00 дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
3	Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634) <**>	Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее дня, следующего за отчетным; головная организация и территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, установленные отдельным нормативным документом Банка России	Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений)
4	Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 0409652)	Не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
5	Отчет о конверсионных операциях (форма N 0409701) <*>	Не позднее 11 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
5а	Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С" (форма N 0409702) <**>	до 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
5б	Отчет об операциях по счетам типа "С" (форма N 0409704) <**>	до 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
6	Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ (форма N 0409705) <*>	По состоянию на 10.30 дня представления отчетности	Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П
7	Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409901)	Ежедневно, кроме отчетов по состоянию на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа каждого месяца, согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
Пятидневная
8	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) (форма N 0409201)	В конце рабочего дня 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
9	Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (по выборочному кругу кредитных организаций)	По состоянию на начало рабочего дня 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
10	Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409902)	1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)

<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<**> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. евро и выше.

1	2	3	4
Еженедельная
11	Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634) <*>	Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной	Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений)
12	Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889
13	Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889
14	Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами" (форма N 0409706) <**>	В первый рабочий день недели, следующей за отчетной	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
15	Отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах (форма N 0409708) <**>	В первый рабочий день недели, следующей за отчетной	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом изменений и дополнений)
Ежедекадная
16	Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 0409311)	по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
17	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (форма N 0409350)	Не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" от 04.08.99 N 620-У
18	Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов (форма N 0409618)	В течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой	Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений)
18а	Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации (форма N 0409661)	Не позднее 5 календарного дня декады, следующей за отчетной	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12.10.2000 N 93-И
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
19	Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства <***>	Не позднее 5-го календарного дня декады, следующей за отчетной	Инструкция Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" от 28.06.99 N 83-И
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

<*> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. евро.

<**> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<***> Территориальный банк Сбербанка России представляет отчетность в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации. Подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно в территориальные учреждения своего региона.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1	2	3	4
Ежемесячная
20	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101)	По состоянию на 1-е число месяца: кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; территориальные банки Сбербанка РФ - до 18-го числа месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
21	1. Расшифровки отдельных балансовых счетов (форма N 0409110)	На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца,	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложения 1, 3, 4, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
	2. Таблица корректировок (форма N 0409112)	следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее
	3. Данные о крупных кредитах (форма N 0409118)	5-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты:
	4. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма N 0409125)	кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
	5. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (форма N 0409128) <*>	Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации - до 1 февраля года, следующего за отчетным;
	6. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам (форма N 0409129) <*>	Сбербанк РФ: формы N 128, 129, 130, 131, 132, 133 - до 10 февраля года, следующего за отчетным; формы N 110, 112, 118, 125
	7. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях (форма N 0409130) <*>	- не позднее 14 марта года, следующего за отчетным
	8. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией векселям (форма N 0409131) <*>
	9. Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, использованным для предоставления кредита (форма N 0409132) <*>
	10. Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля (форма N 0409133) (в части информации о крупных кредитах) <**>
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

<*> Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

<**> Представляется по требованию территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации по месту расположения головных организаций кредитных организаций.

1	2	3	4
22	Расчет резерва на возможные потери по ссудам (форма N 0409115)	На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; на квартальные даты: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 7; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
23	Расчет собственных средств (капитала) (форма N 0409134)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 01.06.98 N 31-П (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
24	1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов (форма N 0409135)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
	2. График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг (форма N 0409151)	25 января года, следующего за отчетным
	3. Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) (форма N 0409152)
	4. Сводная справка о выполнении обязательных нормативов Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1 (по форме, предложенной территориальным учреждением Банка России)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
25	Расчет регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов (формы N 0409136 - 0409142, 0409147)	Кредитные организации в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 (с учетом изменений и дополнений)
26	Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов по системе Сберегательного банка Российской Федерации (формы N 0409143 - 0409145)	Сбербанк РФ в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 04.11.96 N 51 (с учетом изменений и дополнений)
27	Сводный отчет о размере рыночного риска (форма N 0409153)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" от 24.09.99 N 89-П
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
28	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (форма N 0409202) (форма N 0409203 для Сберегательного банка РФ)	Кредитные организации - в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - на восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
29	Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 0409310)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
29а	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (форма N 0409354) <**>	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.99 N 84-И (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
30	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (ежемесячно по перечню уполномоченных банков; ежеквартально - по всем остальным уполномоченным банкам, Внешэкономбанка - ежеквартально форму N 0409401 с Приложением) (форма N 0409401)	12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
31	Исключен с отчетности по состоянию на 1 июля 2001 года. - Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У
32	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (форма N 0409501)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
33	Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (форма N 0409601)	Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные организации уполномоченных банков, имеющих филиалы, - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
34	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная - в в тысячах рублей / на нерегулярной основе - в день открытия счета) (форма N 0409603)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; на нерегулярной основе: в день открытия счета; филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
35	Отчет об операциях по по импортным контрактам (форма N 0409606)	Формируется 21-го числа месяца, следующего за отчетным; представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за датой формирования отчета	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" от 04.10.2000 N 91-И (01-11/28644)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)
36	Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (форма N 0409608) <*>	Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "О порядке ввоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" от 06.09.96 N 326, Приложение 1
37	Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах (форма N 0409610)	Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
38	Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций (форма N 0409638)	Филиалы кредитных организаций - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1
39	Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок) (форма N 0409650)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
40	Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам (форма N 0409651)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
41	Отчет банка заемщика о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409656)	Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам" от 06.04.99 N 80-И
42	Отчет об операциях по экспортным контрактам (форма N 0409658)	Формируется 21-го числа месяца, следующего за отчетным; представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за датой формирования отчета	Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
43	Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака (форма N 0409660) <***>	Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" от 21.07.99 N 612-У
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
44	Отчет о средствах, депонируемых в Банке России (форма N 0409707) <*>	В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом изменений и дополнений)
45	Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409903)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
46	Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 0409904)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
47	Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства	Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным	Телеграмма Банка России от 30.09.97 N 82-97 (с учетом изменений и дополнений)

<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<**> Представляется кредитными организациями, на которые распространяется действие Инструкции Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.99 N 84-И (с учетом изменений и дополнений).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1	2	3	4
Ежеквартальная
48	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма N 0409102)	Ежеквартальная: кредитные организации, филиалы кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; Сбербанк РФ - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; территориальные банки Сбербанка РФ - до 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
49	Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (форма N 0409111)	Ежеквартальная: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации - до 1 февраля года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 14 марта года, следующего	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 2; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
50	Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (форма N 0409126)	На квартальные даты: кредитные организации - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 18; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
51	Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации (форма N 0409171)	Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
52	Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма N 0409212)	Устанавливается территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
53	Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт (форма N 0409250)	Не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
54	Структура платежей кредитной организации (филиала) (форма N 0409251)	не позднее 18 числа	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
55	Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала) (форма N 0409253)	не позднее 18 числа	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
56	Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов (форма N 0409302)	До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
56а	Сведения о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности (форма N 0409402)	Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
57	Отчет о некоторых видах валютных операций (форма N 0409602)	10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
58	Сводный отчет коммерческого банка о произведенных расчетах, основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами - резидентами Российской Федерации и нерезидентами - агентами по заключению договоров на экспорт рыбопродукции (форма N 0409615) <**>	Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Положение Банка России "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" от 24.02.97 N 54, Приложение 3
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
59	Депозитарный отчет (форма N 0409711)	Не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
60	Консолидированная отчетность:	На 1 апреля, 1 июля и 1 октября:	Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений)
	1. Отчет о составе участников консолидированной (банковской) группы (форма N 0409801)	в срок не позднее двух месяцев после отчетной даты; на 1 января: в срок до 1 мая года,
	2. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409802)	следующего за отчетным
	3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409803)
	4. Отчет об открытых валютных позициях на основе консолидированной отчетности (форма N 0409804)
	5. Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 0409805)
60а	Отчеты о проведении заемщиками операций по привлечению и погашению кредитов, привлекаемых в регистрационном порядке или на основании разрешений Банка России	Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Положение Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок более 180 дней" от 06.10.97 N 527 (с учетом изменений и дополнений)
(п. 60а введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
61	Информация, представляемая кредитными организациями - эмитентами ценных бумаг (ежеквартальные отчеты по ценным бумагам)	Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода	Инструкция Банка России "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 17.09.96 N 8 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8; Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 N 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) ст. 23, 30
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
62	Сведения о дочерних и зависимых кредитных организациях на территории Российской Федерации и дочерних кредитных организациях за рубежом	До 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Письмо Банка России от 11.08.97 N 03-26-2-1/1863; Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
Ежегодная
63	Данные о движении денежных средств (форма N 0409123)	Кредитными организациями, не имеющими филиалов, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 14 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 15
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
64	Публикуемая консолидированная отчетность:	До 1 июля года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений)
	1. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409810)
	2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409811)
65	Информация о кредитной организации - доверительном управляющем	До 10 февраля года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.97 N 63 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков" от 02.07.98 N 43-П (с учетом изменений и дополнений)
66	Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке	Кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об организации внутреннего контроля в банке" от 28.08.97 N 509; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений)
67	Список акционеров кредитной организации	В срок, не превышающий десяти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров	Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений), Приложение 4
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
68	Годовой отчет по доходам федерального бюджета	Состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России
69	Публикуемая отчетность кредитных организаций	До 1 июня года, следующего за отчетным	Ежегодно устанавливается нормативным актом Банка России
На нерегулярной основе
70	Информация о депозитарной деятельности кредитной организации	По запросу контролирующих подразделений	Указание Банка России "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций" от 28.10.98 N 385-У, Приложение 1
71	Сообщение о поддельных банкнотах, монетах Банка России, выявленных в кредитных организациях	По мере обнаружения	Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений)
72	Сообщение о поддельных банкнотах иностранных государств, выявленных в кредитных организациях	По мере обнаружения	Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений)
73	Сведения для ведения Книги государственной регистрации и реестров кредитных организаций (филиалов) и их подразделений	При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации	Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
74	Информация об аффилированных лицах кредитных организаций	ежеквартально и / или ежегодно (в соответствии с нормативными актами Банка России), а также по требованию Банка России	Письмо Банка России "О порядке ведения учета аффилированных лиц и представления в Банк России информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 24.03.2000 N 76-Т
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)
75	Уведомления о начале / завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт <*>	в течение 30 дней c момента начала / завершения эмиссии и / или эквайринга банковских карт	Положение Банка России "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием" от 09.04.1998 N 23-П, Приложение 1
(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

<**> Территориальный банк Сбербанка России представляет отчетность в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации. Подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно в территориальные учреждения своего региона.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

КОДЫ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОКАТО

N п/п	Наименование территорий	Код ОКАТО
1	2	3
1	Алтайский край	01
2	Амурская область	10
3	Архангельская область	11
4	Астраханская область	12
5	Белгородская область	14
6	Брянская область	15
7	Владимирская область	17
8	Волгоградская область	18
9	Вологодская область	19
10	Воронежская область	20
11	г. Москва	45
12	г. Санкт - Петербург	40
13	Еврейская АО	99
14	Ивановская область	24
15	Иркутская область	25
16	Кабардино - Балкарская республика	83
17	Калининградская область	27
18	Калужская область	29
19	Камчатская область	30
20	Карачаево - Черкесская республика	91
21	Кемеровская область	32
22	Кировская область	33
23	Костромская область	34
24	Краснодарский край	03
25	Красноярский край	04
26	Курганская область	37
27	Курская область	38
28	Ленинградская область	41
29	Липецкая область	42
30	Магаданская область	44
31	Московская область	46
32	Мурманская область	47
33	Нижегородская область	22
34	Новгородская область	49
35	Новосибирская область	50
36	Омская область	52
37	Оренбургская область	53
38	Орловская область	54
39	Пензенская область	56
40	Пермская область	57
41	Приморский край	05
42	Псковская область	58
43	Республика Адыгея	79
44	Республика Алтай	84
45	Республика Башкортостан	80
46	Республика Бурятия	81
47	Республика Дагестан	82
48	Республика Ингушетия	26
49	Республика Калмыкия	85
50	Республика Карелия	86
51	Республика Коми	87
52	Республика Марий Эл	88
53	Республика Мордовия	89
54	Республика Саха (Якутия)	98
55	Республика Северная Осетия - Алания	90
56	Республика Татарстан	92
57	Республика Тыва	93
58	Республика Хакасия	95
59	Ростовская область	60
60	Рязанская область	61
61	Самарская область	36
62	Саратовская область	63
63	Сахалинская область	64
64	Свердловская область	65
65	Смоленская область	66
66	Ставропольский край	07
67	Тамбовская область	68
68	Тверская область	28
69	Томская область	69
70	Тульская область	70
71	Тюменская область	71
72	Удмуртская республика	94
73	Ульяновская область	73
74	Хабаровский край	08
75	Челябинская область	75
76	Чеченская республика	96
77	Читинская область	76
78	Чувашская республика	97
79	Чукотский АО	77
80	Ярославская область	78

Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ "ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" (ФОРМА N 301)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

	Рег. номер	Наименование территории	Наименование кредитной организации
1	701	Волгоградская область	АКБ "ВОЛГОПРОМБАНК"
2	901	Вологодская область	КБ ОАО "МЕТКОМБАНК"
3	2816	Вологодская область	ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"
4	457	Краснодарский край	АКБ "ЮГБАНК"
5	2518	Краснодарский край	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
6	513	Красноярский край	ОАО БАНК "МЕТАЛЭКС"
7	1574	Красноярский край	ЗАО КБ "КЕДР"
8	3304-К	г. Москва	ЗАО "ЛУКОЙЛ РАСЧЕТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПАЛАТА"
9	1	г. Москва	ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
10	18	г. Москва	ООО КБ "СТРОЙКРЕДИТ"
11	30	г. Москва	АКБ "АВТОБАНК"
12	61	г. Москва	АКБ "СБС - АГРО"
13	99	г. Москва	АКБ "ЖЕЛДОРБАНК"
14	122	г. Москва	ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
15	228	г. Москва	ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПРОМРАДТЕХБАНК"
16	324	г. Москва	ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
17	354	г. Москва	КБ "ГАЗПРОМБАНК"
18	409	г. Москва	АБ "ИБГ НИКОЙЛ"
19	486	г. Москва	АКБ "БИЗНЕС"
20	605	г. Москва	БАНК "ПЕРВОЕ ОВК"
21	912	г. Москва	АКБ "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК"
22	948	г. Москва	КБ "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
23	964	г. Москва	"ВНЕШЭКОНОМБАНК"
24	1000	г. Москва	"ВНЕШТОРГБАНК"
25	1073	г. Москва	КБ "РУССЛАВБАНК"
26	1315	г. Москва	ОАО АБ "ИМПЕРИАЛ"
27	1317	г. Москва	АБ "СОБИНБАНК"
28	1326	г. Москва	ОАО "АЛЬФА - БАНК"
29	1328	г. Москва	КБ "ИНТУРБАНК"
30	1418	г. Москва	КБ "МИР"
31	1439	г. Москва	МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
32	1470	г. Москва	КБ "СВЯЗЬ - БАНК"
33	1481	г. Москва	СБ "СБЕРБАНК РФ"
34	1582	г. Москва	ОАО КБ "МОСТ - БАНК"
35	1601	г. Москва	КБ "СОДБИЗНЕСБАНК"
36	1605	г. Москва	АКБ "ЛЕФКО - БАНК"
37	1623	г. Москва	КБ "ГУТА - БАНК"
38	1637	г. Москва	КБ "СДМ - БАНК"
39	1703	г. Москва	АКБ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК"
40	1776	г. Москва	КБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"
41	1942	г. Москва	КБ "ГЛОБЭКС - БАНК"
42	1961	г. Москва	АКБ "ПРОМТОРГБАНК"
43	1978	г. Москва	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
44	1987	г. Москва	ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК"
45	2056	г. Москва	КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
46	2142	г. Москва	АКБ "ТРАНСКРЕДИТБАНК"
47	2170	г. Москва	АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ОАО)
48	2176	г. Москва	КБ "МАСТЕР - БАНК"
49	2209	г. Москва	"НОМОС - БАНК"
50	2272	г. Москва	ОАО АКБ "РОСБАНК"
51	2291	г. Москва	"ИМПЭКСБАНК" ООО
52	2295	г. Москва	АКБ "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"
53	2306	г. Москва	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"
54	2312	г. Москва	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
55	2347	г. Москва	КБ "ПЛАТИНА"
56	2361	г. Москва	АКБ "МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР"
57	2402	г. Москва	АКБ "ЕВРОФИНАНС"
58	2403	г. Москва	АКБ "СОВФИНТРЕЙД"
59	2412	г. Москва	АКБ "ПРОБИЗНЕС - БАНК"
60	2440	г. Москва	АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
61	2494	г. Москва	"БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО"
62	2495	г. Москва	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
63	2557	г. Москва	КБ "СИТИБАНК Т/О" (ООО)
64	2562	г. Москва	АКБ "БИН"
65	2594	г. Москва	"АБН АМРО БАНК"
66	2647	г. Москва	АКБ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ"
67	2748	г. Москва	АКБ "БАНК МОСКВЫ"
68	2766	г. Москва	АКБ "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
69	2768	г. Москва	КБ "СВА"
70	2783	г. Москва	АКБ "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ОАО
71	2788	г. Москва	АКБ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
72	2814	г. Москва	КБ "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК"
73	2864	г. Москва	АКБ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
74	2879	г. Москва	АКБ "АВАНГАРД"
75	2930	г. Москва	ОАО БАНК "ПАВЕЛЕЦКИЙ"
76	2956	г. Москва	АКБ "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
77	2968	г. Москва	КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
78	3013	г. Москва	КБ "ВИЗАВИ"
79	3047	г. Москва	КБ "ИНТЕРКРЕДИТ"
80	3051	г. Москва	КБ "МЕРИТБАНК"
81	3224	г. Москва	КБ "ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК"
82	3247	г. Москва	АИБ ММДЦ "МОСКВА - СИТИ"
83	3251	г. Москва	КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
84	3255	г. Москва	КБ "ЗЕНИТ"
85	3257	г. Москва	КБ "РОССИТА - БАНК" ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
86	3272	г. Москва	"САХАДАЙМОНДБАНК"
87	3273	г. Москва	АКБ "ВЕКСИМ БАНК"
88	3290	г. Москва	ООО "ЭЙЧ - ЭС - БИ - СИ БАНК (РР)"
89	3292	г. Москва	КБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ"
90	3293	г. Москва	КБ "РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК"
91	3310	г. Москва	КБ БАНК АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ) ООО
92	3328	г. Москва	ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
93	3333	г. Москва	АКБ ЗАО "КОММЕРЦБАНК" (ЕВРАЗИЯ)
94	3340	г. Москва	ОАО "РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"
95	3349	г. Москва	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
96	1065	г. Москва	КБ "ТРАДО - БАНК"
97	2119	г. Москва	АКБ "АЛЕФ - БАНК"
98	2317	г. Москва	"ЭТАЛОНБАНК"
99	2625	г. Москва	ООО КБ "АЛЬПАРИ"
100	1276	Мурманская область	КБ "МОНЧЕБАНК"
101	1851	Нижегородская область	"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК"
102	323	Новосибирская область	ОАО "СИБАКАДЕМБАНК"
103	1693	Омская область	КБ ОАО "ОМСКПРОМСТРОЙБАНК"
104	843	Приморский край	АКБ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
105	3001	Приморский край	АКБ "ПРИМОРЬЕ"
106	1132	Республика Башкортостан	ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК"
107	2275	Республика Башкортостан	ОАО РИКБ "БАШКРЕДИТБАНК"
108	708	Республика Татарстан	КБ "ТАТПРОМИНВЕСТБАНК"
109	1972	Республика Татарстан	АКБ "ДЕВОН - КРЕДИТ"
110	2590	Республика Татарстан	АКБ "АК БАРС"
111	2888	Республика Татарстан	КБ "КАЗАНСКИЙ"
112	2225	Ростовская область	КБ ОАО "ЦЕНТР - ИНВЕСТ"
113	23	Самарская область	КБ "АВТОВАЗБАНК"
114	554	Самарская область	КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"
115	1019	Самарская область	ООО "ПОТЕНЦИАЛБАНК"
116	2316	Самарская область	АКБ "ГАЗБАНК"
117	2507	Самарская область	КБ "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" (ООО)
118	2542	Самарская область	АКБ ЗАО "ФИА - БАНК"
119	2668	Самарская область	КБ ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ"
120	128	г. Санкт - Петербург	КБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"
121	168	г. Санкт - Петербург	КБ "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМБАНК"
122	197	г. Санкт - Петербург	ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
123	436	г. Санкт - Петербург	ОАО "БАНК САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"
124	439	г. Санкт - Петербург	ОАО "ПСБ"
125	729	г. Санкт - Петербург	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПЕТРОВСКИЙ"
126	1680	г. Санкт - Петербург	"КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК"
127	2455	г. Санкт - Петербург	"БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК"
128	2685	г. Санкт - Петербург	ОАО "ИНКАСБАНК"
129	3176	г. Санкт - Петербург	"БАЛТОНЭКСИМ БАНК"
130	3279	г. Санкт - Петербург	ЗАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ"
131	1319	Саратовская область	ЗАО АКБРИР "ЭКОНОМБАНК"
132	698	Свердловская область	ОАО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК"
133	705	Свердловская область	АКБ ОАО "СКБ - БАНК"
134	812	Свердловская область	ОАО "УРАЛТРАНСБАНК"
135	1522	Свердловская область	ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК"
136	2083	Свердловская область	БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА"
137	2552	Свердловская область	АКБ "ЗОЛОТО - ПЛАТИНА - БАНК" (ОАО)
138	385	Тюменская область	АКБ (ОАО) "СИБНЕФТЕБАНК"
139	537	Тюменская область	АКБ "ПРИОБЬЕ" (ЗАО)
140	575	Тюменская область	ЗАО АБ "КАПИТАЛ"
141	588	Тюменская область	ЗАО "СНГБ"
142	880	Тюменская область	АКБ "ЮГРА" (ОАО)
143	918	Тюменская область	АКБ "ЗАПСИБКОМБАНК" (ОАО)
144	1915	Тюменская область	АКБ "СИБКОНТАКТ" (ЗАО)
145	1971	Тюменская область	КБ "ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ БАНК" (ОАО)
146	2274	Тюменская область	ООО КБ "НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК"
147	2419	Тюменская область	ОАО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК"
148	84	Хабаровский край	ОАО КБ "ДАЛЬКОМБАНК"
149	485	Челябинская область	АКБ "ЧЕЛИНДБАНК"
150	493	Челябинская область	АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
151	2584	Челябинская область	ООО "КРЕДИТ УРАЛ БАНК"

Главная
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Наименование документ	УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Вид документа	указания
Принявший орган	цб рф
Номер документа	7-У
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	23.03.2001
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был. (в ред. от 24.10.97 - "Вестник Банка России", N 33 - 34, 27.06.2000)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия