Законодательная база Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2001 N 156-ФЗ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ"

1. Акционерный инвестиционный фонд осуществляет публикацию проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда и раскрытие информации о содержании устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана опубликовать правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом до начала формирования паевого инвестиционного фонда.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана опубликовать сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. В случае прекращения паевого инвестиционного фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, управляющая компания этого паевого инвестиционного фонда за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате средств владельцам инвестиционных паев.

4. В случае принятия решения о приостановлении выдачи, об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена, о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания паевого инвестиционного фонда за счет собственных средств обязана опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должно содержать указание причин такого приостановления.

5. Опубликованию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

информация о фирменном наименовании акционерного инвестиционного фонда, фирменном наименовании управляющей компании паевого инвестиционного фонда, месте нахождения агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, местах приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

бухгалтерский баланс акционерного инвестиционного фонда и баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

6. Вся информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, должна раскрываться в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.