в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 27.09.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"
действует Редакция от 22.10.2003 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Полное фирменное наименование управляющей компании

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства) Код стр. На начало года На конец года
1 2 3 4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего 010
в том числе:
- в рублях 011
- в иностранной валюте 012
Денежные средства в банковских вкладах, всего 020
в том числе:
- в рублях 021
- в иностранной валюте 022
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего 030
в том числе:
- акции 031
- облигации 032
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 040
в том числе:
- акции 041
- облигации 042
- векселя 043
- иные ценные бумаги 044
Дебиторская задолженность в том числе: 050
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 053
- прочая дебиторская задолженность 054
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе 070
- ценные бумаги иностранных государств 071
- ценные бумаги международных финансовых организаций 072
- акции иностранных акционерных обществ 073
- облигации иностранных коммерческих организаций 074
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: 090
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов 091
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 092
- имущественные права на недвижимое имущество 093
- проектно-сметная документация 094
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность 110
Резервы на выплату вознаграждений 120
Инвестиционные паи 130
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) 140
Наименование должности руководителя управляющей компании И.О.Фамилия
подпись
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности И.О.Фамилия
подпись

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ