| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | | | X |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | | | X |
| - в иностранной валюте | 120 | | | X |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | | | X |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | | | X |
| - в иностранной валюте | 220 | | | X |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | | | X |
| в том числе | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | | | X |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | | | X |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | | | X |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | | | X |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | | | X |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | | |
| - привилегированные акции | 327 | | | X |
| открытых акционерных обществ | | | | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | | | X |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | | | X |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | | | X |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | | | |
| - векселя | 491 | | | X |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | | | X |
| в том числе: | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | | | |
| Недвижимое имущество | 700 | | | X |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | | | X |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | | | X |
| Проектно-сметная документация | 1000 | | | X |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | | | X |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | | | X |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | | | X |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | | | X |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | | | X |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | | | X |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | | X | X |
| | | | | |
| Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) | | И.О.Фамилия |
| | | | подпись | |
| Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности | | И.О.Фамилия |
| | | | подпись | |
Расширенный поиск
Популярные запросы
