Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.06.2004 N 114-И "О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

5.1. Обмен документами между исполняющим банком и клиентом, а также между исполняющим банком и Банком России может быть осуществлен с учетом требований настоящей Инструкции посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном соответственно между исполняющим банком и клиентом либо между исполняющим банком и Банком России.

5.2. В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между исполняющим банком, с одной стороны, и клиентом, с другой стороны, устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также определяется порядок и условия его использования.

5.3. Документы, составляемые в соответствии с настоящей Инструкцией клиентом, являющимся физическим лицом, подписываются этим физическим лицом либо лицом, действующим на основании доверенности указанного физического лица.

5.4. Документы, составляемые в соответствии с настоящей Инструкцией клиентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, подписываются этим индивидуальным предпринимателем либо лицом, действующим на основании доверенности указанного индивидуального предпринимателя, с приложением оттиска печати индивидуального предпринимателя (при наличии).

5.5. Документы, составляемые в соответствии с настоящей Инструкцией клиентом, являющимся юридическим лицом, подписываются двумя лицами, имеющими право подписывать расчетные документы этого юридического лица, или одним лицом (при отсутствии в штате второго лица, которому может быть предоставлено право подписи), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии - для нерезидентов).

5.6. В досье по резервированию помещаются документы или их копии в случаях, указанных в настоящей Инструкции, а также по усмотрению исполняющего банка - иные документы или копии документов, связанные с внесением и возвратом суммы резервирования.

5.7. Досье по резервированию может быть по усмотрению исполняющего банка объединено с иными подборками документов, формируемыми в целях учета валютных операций клиента в соответствии с нормативными актами Банка России.

5.8. Исполняющий банк после возврата всей суммы резервирования, указанной в принятом к исполнению заявлении о резервировании, делает выписку из реестра по этому заявлению о резервировании, заверяет ее печатью исполняющего банка, и помещает ее в досье по резервированию, после чего закрывает досье по резервированию.

5.9. Досье по резервированию хранится не менее пяти лет со дня его закрытия.