Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.06.2004 N 114-И "О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

7.1. В случае если в отношении осуществляемой клиентом операции органом валютного регулирования установлено требование о резервировании, исполняющий банк обязан при ее проведении на основании данных реестра проверить соблюдение клиентом требования о резервировании.

7.2. Не допускается проведение исполняющим банком операции клиента, по которой органом валютного регулирования установлено требование о резервировании и осуществление которой до истечения срока резервирования запрещено в соответствии с требованиями абзаца 2 части 7 статьи 16 Федерального закона.

7.3. Исполняющий банк при проведении клиентом операции, указанной в пункте 7.1 настоящей Инструкции, обязан сопоставить внесенную клиентом сумму резервирования с подлежащей внесению суммой резервирования (далее - расчетная сумма резервирования), рассчитываемой исходя из суммы операции, которая осуществлена или осуществляется клиентом на основании документов, представленных в порядке, установленном Банком России, размера резервирования, установленного органом валютного регулирования по соответствующему виду операции и официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России на день внесения суммы резервирования (для операций в иностранной валюте), а также проверить возможность проведения операции до истечения срока резервирования.

Расчетная сумма резервирования вносится в реестр в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции.

7.4. Если внесенная сумма резервирования по операции, указанной в пункте 7.1 настоящей Инструкции, меньше расчетной суммы резервирования, операция проводится на сумму, соответствующую внесенной сумме резервирования, за исключением операций, указанных в частях 1 - 5 статьи 7 Федерального закона.