Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.06.2004 N 114-И "О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

4.1. Для осуществления досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования клиент обращается в исполняющий банк с письменным заявлением о досрочном возврате суммы (части суммы) резервирования, составленным в одном экземпляре по форме, установленной исполняющим банком (далее - заявление о досрочном возврате), с обязательным указанием в нем следующей информации:

сведения о клиенте;

номер и дата заявления о резервировании, по которому требуется возврат суммы (части суммы) резервирования;

сумма (часть суммы) резервирования, которая подлежит досрочному возврату (далее - сумма досрочного возврата). Сумма досрочного возврата по операциям в иностранной валюте или с внешними ценными бумагами рассчитывается по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на день внесения суммы резервирования;

основание для досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования со ссылкой на соответствующий пункт части 12 статьи 16 Федерального закона;

наименование и реквизиты документов, подтверждающих наличие указанных в части 12 статьи 16 Федерального закона оснований для досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (далее - подтверждающие документы);

дата заявления о досрочном возврате.

4.2. Вместе с заявлением о досрочном возврате клиент представляет в исполняющий банк указанные в нем подтверждающие документы.

Подтверждающие документы не представляются, в случае если эти документы были ранее представлены клиентом исполняющему банку.

4.3. Исполняющий банк на основании представленных подтверждающих документов проверяет наличие оснований для досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования, а также соответствие суммы, указанной в заявлении о досрочном возврате, представленным документам.

4.4. При наличии оснований для досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования, указанной в заявлении о досрочном возврате, исполняющий банк в день представления клиентом подтверждающих документов принимает к исполнению указанное заявление и помещает его в досье по резервированию. Исполняющий банк снимает копии с представленных подтверждающих документов и не позднее следующего рабочего дня со дня их получения возвращает их клиенту, а копии помещает в досье по резервированию.

4.5. Если представленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции подтверждающие документы не удостоверяют наличие оснований для досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования, исполняющий банк не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом указанных документов, направляет ему мотивированный отказ в принятии заявления о досрочном возврате вместе с подтверждающими документами.

Документы, указанные в настоящем пункте, направляются исполняющим банком клиенту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо передаются под расписку лицу, подписавшему заявление о досрочном возврате, или лицу, действующему на основании доверенности клиента.

Заявление о досрочном возврате вместе с копией мотивированного отказа в его принятии помещаются исполняющим банком в досье по резервированию.

4.6. Исполняющий банк не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия к исполнению заявления о досрочном возврате, направляет в подразделение расчетной сети Банка России два экземпляра расчета возврата, составленного в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

4.7. Досрочный возврат суммы (части суммы) резервирования осуществляется в порядке, установленном главой 3 настоящей Инструкции, с учетом требований настоящей главы. При этом досрочный возврат суммы (части суммы) резервирования подразделением расчетной сети Банка России исполняющему банку и исполняющим банком клиенту осуществляется в день получения подразделением расчетной сети Банка России расчета возврата.

4.8. В платежном поручении исполняющего банка, указанном в пункте 3.8 настоящей Инструкции, в поле "Назначение платежа" указывается текст следующего содержания: "Досрочный возврат суммы (части суммы) резервирования по заявлению о досрочном возврате от "__" ______ 200_".

4.9. При досрочном возврате суммы (части суммы) резервирования на банковский счет клиента в уполномоченном банке, указанном в заявлении о возврате, в поле "Назначение платежа" платежного поручения исполняющего банка указывается текст следующего содержания: "По заявлению о досрочном возврате от "__" _________ 200_. Срок возврата ДД.ММ.ГГГГ." (указывается срок возврата в соответствии с расчетом возврата, указанным в пункте 4.6 настоящей Инструкции).