Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.06.2004 N 114-И "О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

6.1. В случае если внесение суммы резервирования осуществляется резидентом, не являющимся кредитной организацией, или нерезидентом (далее - клиент Банка России) с его банковского счета, открытого в Банке России, внесение и возврат суммы резервирования непосредственно на счет (со счета) в Банке России по учету средств резервирования, а также оформление и представление документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным главами 2 - 5 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

6.2. В случаях, указанных в пункте 6.1 настоящей Инструкции, функции исполняющего банка исполняются территориальным учреждением Банка России, в подразделении расчетной сети которого открыт соответствующий банковский счет клиента Банка России (далее - исполняющее территориальное учреждение Банка России).

6.3. Сумма резервирования вносится клиентом Банка России на счет в Банке России по учету средств резервирования на основании заявления о резервировании и платежного поручения клиента Банка России, направляемого в исполняющее территориальное учреждение Банка России.

6.4. В день принятия к исполнению от клиента Банка России документов, указанных в пункте 6.3 настоящей Инструкции, исполняющее территориальное учреждение Банка России передает в подразделение расчетной сети Банка России платежное поручение клиента Банка России с отметкой о его приеме для списания денежных средств с банковского счета клиента Банка России на счет в Банке России по учету средств резервирования.

6.5. Возврат суммы резервирования по истечении срока резервирования или досрочный возврат суммы (части суммы) резервирования осуществляется подразделением расчетной сети Банка России со счета в Банке России по учету средств резервирования платежным поручением на возврат суммы (части суммы) резервирования, которое составляется на основании распоряжения исполняющего территориального учреждения Банка России, в котором указывается дата истечения срока резервирования или дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования.

Распоряжение исполняющего территориального учреждения Банка России составляется в произвольной форме на основании сведений, указанных в принятом к исполнению заявлении о резервировании (при возврате суммы резервирования по истечении срока резервирования) либо заявлении о досрочном возврате (при досрочном возврате суммы (части суммы) резервирования) и подписывается руководителем исполняющего территориального учреждения Банка России либо уполномоченным им работником. При этом расчет возврата, указанный в пунктах 3.1 и 4.6 настоящей Инструкции, не составляется.

6.6. В поле "Назначение платежа" платежного поручения, указанного в пункте 6.5 настоящей Инструкции, включается текст, указанный в пункте 3.8 настоящей Инструкции (при возврате суммы резервирования по истечении срока резервирования), либо текст, указанный в пункте 4.8 настоящей Инструкции (при досрочном возврате суммы (части суммы) резервирования).

6.7. Перечисление суммы резервирования при ее возврате в случаях, указанных в настоящей главе, осуществляется в день, указанный в распоряжении исполняющего территориального учреждения Банка России.