Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 12.05.2011) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У)

III.1. Сделки по привлечению и размещению денежных средств включаются в Отчет на дату их заключения. Сумма требований и обязательств по исполнению сделок РЕПО не должна корректироваться на сумму денежных выплат, осуществляемых эмитентом внутри срока сделки РЕПО.

Операции по пролонгации сделок отражаются как отдельные сделки.

В Отчет включаются сделки, сумма привлечения или возврата которых составляет не менее 1 млн. рублей.

III.2. Дата заключения сделки не указывается (должна совпадать с датой Отчета).

III.3. Дата привлечения (размещения) денежных средств по заключенной сделке указывается в графе 2 Отчета.

III.4. Дата возврата привлеченных (размещенных) денежных средств по заключенной сделке указывается в графе 3 Отчета.

III.5. В графах 4 и 5 Отчета соответственно указываются:

по сделкам привлечения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма (с тремя знаками после запятой), которая привлечена по заключенной сделке;

по сделкам размещения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма (с тремя знаками после запятой), которая будет получена с учетом начисленных процентов (возмещена контрагентом-заемщиком) при завершении сделки.

III.6. В графах 6 и 7 Отчета соответственно указываются:

по сделкам привлечения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма (с тремя знаками после запятой), которая будет возвращена с учетом начисленных процентов (возмещена контрагенту-кредитору) при завершении сделки;

по сделкам размещения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма (с тремя знаками после запятой), которая размещена по заключенной сделке.

III.7. Графа 9 используется для идентификации контрагента кредитной организации на межбанковском рынке:

для Банка России указывается аббревиатура CBRF;

для Международного инвестиционного банка указывается аббревиатура MIB;

для кредитных организаций-резидентов указывается их регистрационный номер, а в случае его отсутствия - банковский идентификационный код (БИК);

для кредитных организаций-нерезидентов указывается их СВИФТ-код, а в случае его отсутствия - наименование банка и цифровой код страны его места нахождения.

III.8. В графе 10 указывается торговая система или финансовый брокер, или средство связи, посредством которого была заключена сделка.

III.9. Графа 11 не заполняется.

III.10. В графе 12 по сделке с плавающей процентной ставкой указывается периодичность изменения процентной ставки (12D, 2W, 1M, 3M, 1Y и так далее).

III.11. В графе 13 заглавными буквами латинского алфавита указывается:

DEPO - по сделкам межбанковского кредитования (депозитным сделкам);

REPO - по сделкам межбанковского РЕПО.

III.12. В графе 14 по операциям на денежных рынках указывается процентная ставка по сделке, с точностью до четырех десятичных знаков после запятой, без указания символа %, например 0.7500, 6.5039.

III.13. В Отчете также отражаются (для регионов Российской Федерации, использующих московское время) заявленные ставки привлеченных и размещенных средств на день формирования Отчета по срокам, на которые банки определяют заявляемые ставки привлечения и размещения средств (1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, другие сроки). Если отчитывающийся банк не заявляет ставки привлечения и размещения средств на один из указанных сроков, показатели ставок на данный срок не указываются в Отчете. Если банк заявляет ставки привлечения и размещения средств на срок, не указанный выше, заявленные ставки на этот срок указываются в Отчете.

III.14. Порядок заполнения заявленных ставок следующий:

в графе 2 указывается дата формирования Отчета;

в графе 3 указывается дата расчета, которая определяется путем прибавления к дате формирования Отчета срока привлечения или размещения средств;

в графах 4 и 6 указывается код валюты кредита или депозита;

в графах 5 и 7 проставляются нули;

в графе 13 по ставке привлечения денежных средств указывается "B", по ставке размещения указывается "S";

в графе 14 проставляется заявленная ставка.";

второе предложение пункта IV.2 изложить в следующей редакции: "Порядок корректировки предусматривает либо повторное указание сделки в следующем Отчете, составленном на дату ее отмены, с сохранением первоначальных реквизитов сделки и указанием сумм требований и обязательств по ней (со знаком "минус"), либо представление нового Отчета за эту же календарную дату без включения отмененной сделки.