Последнее обновление: 24.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 13.06.2007)
Приложения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У, от 13.06.2007 N 1836-У)
1. Настоящее приложение устанавливает требования к помещениям кредитных организаций (филиалов, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России) для совершения операций с ценностями и программно - техническим комплексам.
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У, от 13.06.2007 N 1836-У)
2. К помещениям для совершения операций с ценностями относятся:
- хранилища ценностей кредитной организации, хранилища ценностей клиентов - специально оборудованные кладовые или сейфы в сейфовых комнатах, соответствующие требованиям действующих государственных стандартов;
- операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и другие);
- кассы пересчета;
- помещения по приему - выдаче ценностей инкассаторам;
- помещения клиентов.
3. Техническая укрепленность помещений кредитных организаций для совершения операций с ценностями должна обеспечивать защиту жизни персонала, сохранность денежной наличности и ценностей и достигается применением совокупности защитных средств, требования к которым установлены соответствующими государственными стандартами и СНиП по состоянию на момент проектирования.
Помещения кредитных организаций для совершения операций с ценностями должны быть оснащены охранной, пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на пост охраны кредитной организации (филиала, дополнительный офис, кредитно-кассовый офис, операционный офис, операционная касса вне кассового узла, обменный пункт и иное внутреннее структурное подразделение, предусмотренное нормативными актами Банка России). На пульт централизованной охраны (ПЦО) организации, осуществляющей охрану кредитной организации (филиала), выводится групповой (обобщенный) сигнал от сигнализации указанных помещений. При этом должна быть обеспечена возможность оперативной передачи информации в органы внутренних дел о поступлении на ПЦО указанной организации тревожных сообщений (сигналов).
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У, от 13.06.2007 N 1836-У)
4. Площади помещений для совершения операций с ценностями и их планировочное решение определяются кредитными организациями с учетом соблюдения обязательных противопожарных требований и санитарных норм и зависят от объемов хранения и обработки денежной наличности и ценностей.
5. Выбор и конструктивное исполнение защитных средств при проектировании и оборудовании помещений для совершения операций с ценностями определяются кредитными организациями самостоятельно.
6. Уровень технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями, средства его достижения, класс устойчивости защитных средств, в том числе встроенных сейфов в программно - технические комплексы, структура охранно - пожарной сигнализации определяются кредитной организацией (филиалом) совместно с организацией, осуществляющей ее (его) охрану и имеющей лицензию на охранную деятельность, либо подразделением правоохранительных органов или силовых структур на договорной основе. В случае осуществления охраны кредитной организации (филиала) собственной службой уровень технической укрепленности, структура охранно - пожарной и тревожной сигнализации согласовываются с этой службой.
7. Порядок установки программно - технических комплексов, осуществления их охраны и оборудования охранной сигнализацией определяется кредитной организацией. При этом кредитные организации руководствуются действующими стандартами на защитные средства и технической документацией на программно - технические комплексы.
Приложение 2 - Утратило силу.(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2006 N 1779-У)
Приложение 3
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
Источник взноса
Подпись вносителя
Бухгалтер
Деньги принял кассир
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
Источник взноса
| От кого | ДЕБЕТ | Сумма | |||
| счет N | |||||
| КРЕДИТ | Общая | ||||
| Банк получателя | код | ||||
| Получатель | частные | символы | |||
| счет N | |||||
| Источник взноса | |||||
| Бухгалтер | Кассир | ||||
Приложение 4
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КНИГА
\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия и инициалы)
\r\n
\r\n Записи в настоящей книге производятся
\r\n до полного ее использования
\r\n ________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных ________________________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n с N ___ по N ____ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nЗаведующий кассой
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 5
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
Получено для совершения операций:
| Наименование (код) валюты | Приход | Расход | Подписи бухгалтерских работников | ||
| Количество документов | Сумма по номиналу | Количество документов | Сумма по номиналу | ||
Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ
\r\n И ПОРОЖНИХ СУМОК
\r\n
\r\n (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У,
\r\n от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\n Маршрут (заезд) N ___
\r\n
\r\n Указанные опломбированные сумки в количестве _________________
\r\n (прописью)
\r\nштук на объявленную общую сумму руб.: ______________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nи накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
\r\nупаковке от инкассаторов _________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилии и инициалы)
\r\n
\r\nКроме того, принято ______________________________________________
\r\n (количество цифрами)
\r\nпорожних сумок за номерами _______________________________________
\r\nКоличество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями
\r\nсоответствуют количеству и номерам по записям в явочных карточках
\r\nи накладных.
\r\nСумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует
\r\nсумме по настоящему журналу.
\r\n
\r\nСдали:
\r\n
\r\nИнкассаторы __________________________________________________
\r\n (подписи)
\r\n
\r\nПриняли:
\r\n
\r\nКассовый работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nБухгалтерский работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n "__" __________________ 20__ г. _______ час. ______ мин.
\r\n
\r\n Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в
\r\nкассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от
\r\nорганизаций произведена.
\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\nРуководитель подразделения инкассации
\r\n(дежурный инкассатор) __________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n "__" _______________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 7
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
СПРАВКА
\r\n О ПРИНЯТЫХ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
\r\n И ПОРОЖНИХ СУМКАХ
\r\n за "__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\nВсего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
\r\n (номера маршрутов (заездов))
\r\nпринято кассой ______________________________ сумок на объявленную
\r\n (количество цифрами
\r\n и прописью)
\r\nсумму руб. _______________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nиз них вскрыто и пересчитано _____________________________________
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nсумок на сумму руб. ______________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nКроме того, получено _____________________________ порожних сумок.
\r\n (количество цифрами
\r\n и прописью)
\r\n
\r\nКассовый работник _______________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nБухгалтерский работник _______________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nПринято "__" _______________ 20__ г. для пересчета _______________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nсумок и такое же количество накладных к ним на сумму руб. ________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\n
\r\nКонтролирующий работник ____________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n(Роспись повторяется каждым контролирующим работником.)
\r\n
\r\nПорожние сумки ____________________________________________ принял
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nконтролирующий работник
\r\n
\r\nКонтролирующий работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
\r\n наличных денег на сумму руб. __________________________
\r\n чеков " " __________________________
\r\n недостач " " __________________________
\r\n излишков " " __________________________
\r\n неплатежных " " __________________________
\r\n сомнительных " " __________________________
\r\n наличные деньги в сумме руб. ________________________________
\r\n (прописью)
\r\n
\r\nприняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.
\r\n
\r\nЗаведующий кассой ________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nПроверено:
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер ________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности
| Наименование валюты | Код валюты | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Номинал | Сумма по номиналу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности
| Наименование валюты | Код валюты | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Номинал | Сумма по номиналу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ___________________________________________
\r\n Руководитель подразделения инкассации
\r\n
\r\nПечать
\r\nкредитной
\r\nорганизации ___________________________________________
\r\n Руководитель кредитной организации
\r\n
\r\n ВЫХОДНОЙ
\r\n
\r\n Явочная карточка N ___
\r\n
\r\nN N закрепленных сумок: __________________________________________
\r\n (указывается номер каждой сумки
\r\n или с номера по номер)
\r\n
\r\n"__" _________ 20__ г. МАРШРУТ N ___
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\n _____________________________________________________
\r\n (наименование организации, предприятия, учреждения)
\r\n
\r\nАдрес: ________________________ Номер телефона: __________________
\r\n Счет N ________________ на _______________________ 20__ г.
\r\n (месяц)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 10
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n СПРАВКА
\r\n о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках
\r\n
\r\n "__" ______________ 20__ г.
\r\n
\r\n Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные
\r\n маршруты (заезды) на
\r\n "__" ______________ 20__ г. выдано:
\r\n
Маршрут | Фамилия | Количество | Фамилия | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
\r\nИтого выдано _________________________________ сумок.
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации ___________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n"__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 11
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
\r\n приема под охрану и сдачи из-под охраны
\r\n хранилища ценностей
\r\n
\r\n Начат "__" _____________ 20__ г.
\r\n Окончен "__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n Записи в настоящем журнале производятся
\r\n до полного его использования
\r\n
\r\n ______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных _______________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n
\r\n с N _____ по N _______ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nЗаведующий кассой
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 12
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
\r\n по пересчету денежной наличности за "__" ______ 20__ г.
\r\n
\r\n_________________ Принято на пересчет
\r\n (фамилия в начале рабочего дня ____ сумок на
\r\n контролирующего объявленную сумму
\r\n работника)
\r\n Принято на пересчет
\r\n в течение рабочего дня ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n Передано другим
\r\n контролирующим работникам ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n Всего пересчитано ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 13
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
\r\n кассового работника ________________
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
Сумма денег, | Фамилия | Роспись |
\r\n
\r\n
Приложение 14
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Приложение 15 - Утратило силу.
\r\n АКТ
\r\n
\r\n"__" _____________ 20__ г. N _________
\r\n
\r\n об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
\r\n------------------------- ----------------------
\r\n сомнительных монеты(ах) в мешках
\r\n
\r\nв упаковке _______________________________________________________
\r\n (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
\r\nНастоящий акт составлен __________________________________________
\r\n (наименование учреждения банка)
\r\nв гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и
\r\nпересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег
\r\nклиентом
\r\n
\r\n банкнот кассовым работником
\r\n--------- --------------------- ___________________ в присутствии
\r\n монеты клиентом (фамилия, имя,
\r\n отчество)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
\r\n
\r\n пачке, сформированной с целой
\r\nбыл(а) обнаружен(а) в ----------------------- ____ г. ----------
\r\n мешке, сформированном нарушенной
\r\nупаковкой
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N
\r\n бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера -
\r\n счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке
\r\n которых установлен(а)
\r\n
\r\n излишек, недостача целой пломбой N
\r\n ------------------- с ---------- ------------
\r\n сомнительная нарушенной упаковкой N
\r\n
\r\n целыми излишек, недостача
\r\nс -------------- бандеролями --------------------
\r\n нарушенными сомнительная
\r\n
\r\n банкнот(а) (серии и номера)
\r\n____________________________________ -----------------------------
\r\n (количество цифрами и прописью) монеты(а)
\r\n
\r\nдостоинством _________ на сумму руб. ____________________________.
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\n пачка в количестве ... корешков, из которых в .. корешок
\r\nУказанная --------------------------------------------------------
\r\n монета из мешка, в котором
\r\n
\r\n излишек, недостача банкнот(а)
\r\nбыл(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\nполностью кассиром _________________________________ в присутствии
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\n________________________________________________________, при этом
\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nизлишек, недостача банкнот(а)
\r\n------------------ ------------- в сумме руб. ____________________
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\n_______________________________________ подтвердился(лась).
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\nПодписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
\r\n
\r\nПодписи лиц, присутствовавших
\r\nпри пересчете (расшифровка подписей)
\r\n
\r\nК акту прилагаются:
\r\n - верхняя и нижняя накладки от пачки;
\r\n - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки
\r\n(поперечная бандероль);
\r\n - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
\r\nполиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и
\r\nярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых
\r\nбыл(а) обнаружен(а)
\r\n
\r\n излишек, недостача банкнот(а)
\r\n -------------------- ------------.
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\n
Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
| Наименование (код) валюты | Количество документов | Сумма прихода валюты по номиналу | Количество документов | Сумма расхода валюты по номиналу |
| Заведующий кассой | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| СВЕРЕНО: | |||
| Главный бухгалтер | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Приложение 17
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
Начата "__" ______ 20__ г.
Окончена "__" ______ 20__ г.
Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования
Месяц __________
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу
| Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных | ||||||
| листов | ||||||
| (количество листов указывается прописью) | ||||||
| с N | по N | включительно. | ||||
| Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей | ||
| (должность) | (подпись) | |
| (должность) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер | ||
| (подпись) | ||
| "__" __________ 20__ г. | ||
| М.П. | ||
Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Срок хранения 5 лет
\r\n
\r\n ТЕКСТ
\r\n ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
\r\n
\r\n за "__" _________ 20__ Г.
\r\n
\r\n Индекс N
\r\n __________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\nКассовый работник (подпись)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой (подпись)
\r\n
\r\nПроверено:
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 19
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
_____________________________ Действительна по "__" _____ 20__ г.
\r\n (наименование подразделения
\r\n инкассации) при обязательном предъявлении
\r\n____________________________ документа, удостоверяющего личность
\r\n (наименование кредитной и явочной карточки
\r\n организации)
\r\n
\r\n ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\nИнкассатору ______________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nДокумент, удостоверяющий личность _________, N ____, серия _____,
\r\nвыдан (кем, когда) _______________________________________________
\r\nдоверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
\r\nценностями.
\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\nСобственноручная подпись _________________
\r\nудостоверяется.
\r\n
\r\nРуководитель _______________________________________ (подпись)
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\nГлавный _______________________________________ (подпись)
\r\nбухгалтер (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n"__" ________ 20__ г. М.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 20
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
\r\n (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У,
\r\n от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 21
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ,
\r\n КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n Начат "__" ________ 20__ г.
\r\n Окончен "__" ________ 20__ г.
\r\n
\r\n Записи в настоящем журнале
\r\n производятся до полного его
\r\n использования
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
\r\n ключей и доверенностей
\r\n
Дата и | Фамилия и | NN | Выдано инкассаторам | |||
явочных | печатей | доверенностей | ключей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
\r\n
\r\n _________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных _______________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n
\r\n с N ________ по N ________ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 22
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n(наименование подразделения инкассации)
\r\n
\r\n СПИСОК
\r\n организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых
\r\n подразделением инкассации
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n начат "__" ___________ 20__ г.
\r\n окончен "__" ___________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 23
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
<*> Суммы наличной валюты указываются по номиналу.
Приложение 24
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
Предъявлен документ, удостоверяющий личность ______________ N _________
Выдан ____________________________________________________________ _____ г.
| Указанную в ордере сумму получил | ||
| (подпись получателя) | ||
| Контролирующий работник | Бухгалтерский работник | Кассовый работник |
<*> Суммы наличной валюты указываются по номиналу.
Приложение 25
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Приложение 26
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
1. Увеличительное стекло с увеличением не менее 10 крат;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете;
3. Источник ультрафиолетового света;
4. Прибор для визуального контроля магнитных меток банкнот;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
5. Линейка измерительная;
6. Рекомендуемое оборудование: весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не менее 10 г.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
7. Прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
Приложение 27
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Расчетно - кассовый центр
\r\n _________________________
\r\n Главного управления
\r\n (Национального банка)
\r\n Банка России по
\r\n _________________________
\r\n
\r\n ЗАЯВЛЕНИЕ
\r\n
\r\n (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У,
\r\n от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\n Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки
\r\nсогласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных
\r\nзнаков на экспертизу осуществляется через:
\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n инкассатора
\r\n------------------------------------- __________________________
\r\n представителя организации (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nна общую сумму ___________________________________________ рублей.
\r\n
\r\n В случае подтверждения платежеспособности данных денежных
\r\nзнаков просим зачислить их сумму на _____________________________.
\r\n (N счета (субсчета) организации)
\r\n
\r\n Приложение: 1. Опись на ___ листе(ах);
\r\n 2. Денежные знаки в количестве ___ листов
\r\n ___ кружков.
\r\n
\r\nРуководитель
\r\nорганизации _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 28
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
\r\n АКТ N ___
\r\n экспертизы денежных знаков
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
\r\n
\r\n "__" _________________ ____ г.
\r\n
\r\n Настоящий акт составлен в ____________________________________
\r\n (наименование учреждения
\r\n Банка России)
\r\nв том, что "__" ________________ 20__ г. на экспертизу поступил(и)
\r\n выявленный(е) в упаковке
\r\nсомнительный(е) денежный(е) знак(и), -----------------------------
\r\n принятый(е) от
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование клиента)
\r\nПроведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
\r\nденежный(е) знак(и): _____________________________________________
\r\n (указать достоинство и реквизиты)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\nна сумму _________________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nпризнаны: ________________________________________________________
\r\n
\r\n Основание: ___________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n Акт составлен на __ листе(ах).
\r\n
\r\n_______________________________ ___________ __________________
\r\n (должность лица, проводившего (подпись) (расшифровка
\r\n экспертизу) подписи)
\r\n
\r\n Заведующий кассой ___________ __________________
\r\n (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n
\r\n М.П.
\r\n
\r\n Сумма платежеспособных денежных знаков Банка России возвращается
\r\nклиенту учреждения Банка России только в безналичном порядке.
\r\n
\r\n
Приложение 29
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
| Выдана гр. | , | |
| (фамилия, имя, отчество) | ||
| проживающему по адресу | , | |
| документ, удостоверяющий личность | , | |
| в том, что предъявленные им денежные знаки: | ||
| Наименование валюты | Страна- эмитент | Номинал | Год образца (выпуска) | Серийный номер | Дополнительные реквизиты |
приняты на экспертизу, задержаны как имеющие явные признаки подделки (ненужное зачеркнуть).
Приложение 30
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
Результатами дополнительной проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы государств), поступивших "__" ________ 20__ года от
| (Ф.И.О. физического лица, наименование организации, | |
| , | |
| кредитной организации (филиала)) | |
| подтверждена подлинность банкнот, имеющих следующие реквизиты: | |
| Наименование валюты | Страна- эмитент | Номинал | Год образца (выпуска) | Серийный номер | Дополнительные реквизиты |
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 13.06.2007)