| Наименование | Код обозначения | Сумма (в тыс. руб.) | Данные используются при расчете нормативов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные банком своим участникам (акционерам) и инсайдерам сверх лимитов, установленных | 8948 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| Величина недосозданных резервов на возможные потери по ссудам и под обесценение вложений в ценные бумаги (разница между расчетной величиной резервов, требуемой нормативными документами Банка России, и фактической суммой созданных резервов, учитываемых на | 8949 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| Просроченные проценты в драгоценных металлах (счет 049-9 балансового счета 049 и счет 050-9 балансового | 8950 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Средства на корреспондентских счетах в драгоценных металлах (счета 049-3, 049-4 балансового счета 049 и счета | 8951 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Драгоценные металлы в хранилищах и в пути (счета 049-1, 049-2 балансового счета 049 и счета 050-1, 050-2 | 8952 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах у банков стран - членов ОЭСР (части счетов 049-4, 49-6 балансового счета 049 и части счетов 050-4, 50-6 | 8953 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах у банков - резидентов РФ и у банков - нерезидентов стран - не членов ОЭСР (счета 049-3, 049-5, части счетов 049-4, 049-6 балансового счета 049 и счета 050-3, 050-5, части счетов 050-4, 050-6 балансового счета | 8954 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Просроченные займы в драгоценных металлах (счет 049-8 балансового счета 049 и счет 050-8 балансового | 8955 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Корреспондентские счета "Лоро" (счета 048-1, 048-2 балансового счета 048 и счета 066-1, 066-2 балансового | 8956 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Обязательства банка в драгоценных металлах по депозитным счетам и по счетам клиентов до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней (части счетов 048-3, 048-4, 048-5 балансового счета 048 и части счетов 066-3, 066-4, 066-5 | 8957 | | |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Займы в драгоценных металлах (счет 049-7 балансового счета 049 и счет | 8958 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Ссуды клиентам, предоставляемые банками со 100%-ным участием иностранных инвестиций под гарантии, полученные от материнских банков | 8959 | | H1, H6, H7, H9 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 10.11.96 N 358, от 23.05.97 N 452) |
| Лицевые счета (в рублях и валюте) "Обязательства банка из индоссамента векселей, авали, вексельное посредничество" забалансового счета | 8960 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 20.08.96 N 315) |
| Остатки средств по балансовым счетам 086 и 197 (в части процентов по | 8961 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 10.11.96 N 358) |
| Балансовый счет 161 в части сумм, на | 8962 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 30.07.96 N 310) |
| Дебетовые остатки по счету 904 за минусом переплат налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, отсроченных процентов по решению Правительства РФ, просроченных процентов за пользование бюджетными средствами, предоставленными для финансирования государственных целевых программ, а также сумм, перечисленных на приобретение ГКО и | 8963 | | |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 30.07.96 N 310, от 10.11.96 N 358, от 31.01.97 N 402) |
| При расчете собственных средств (капитала) используются следующие расшифровки: | | | |
| 1. Остатки по балансовому счету 010 принимаются исходя из: | | | |
| а) - для паевых банков - фактически оплаченного уставного фонда, но не выше зарегистрированного; | 8965 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| - для акционерных банков - фактически оплаченного уставного капитала в соответствии с п. 14.12 Инструкции Банка России от 17 сентября 1996 г. N 8 | | | |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 10.11.96 N 358, от 23.05.97 N 452) | | | |
| б) фонда основных средств, учитываемого на сч. 010, но не являющегося частью паевых взносов в уставный капитал банка | 8966 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| | | | |
| 2. Остатки по балансовому счету 012 отдельного лицевого счета "Дополнительные собственные средства" | 8967 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) | | | |
| 3. Остатки средств на сч. 945 под ссуды 1 и 2 группы | 8968 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| | | | |
| 4. Остатки средств на сч. 948 в пределах суммы, указанной по коду 8968 | 8969 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| 5. Дебетовые остатки по счетам 076(Д) + (904(Д) в сумме, отраженной по коду 8963), числящиеся на балансе более 30 дней с момента отражения на счете | 8970 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| Остатки счета 076 уменьшаются на сумму факторинговых операций | | | |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 30.07.96 N 310, от 31.01.97 N 402) | | | |
| | | | |
| 6. Сумма дебетовых остатков по счетам (92 - 015), 93, 940 и (942 - часть 012 "износ МБП"), превышающая собственные источники (010 + 011 + оставшаяся часть счета 012 + 016 + 018 + 96 - 97 + 980(К - Д) + | 8971 | | Н1, Н4, Н6 - Н12 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 10.11.96 N 358, от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) | | | |
| Вложения в государственные ценные бумаги и облигации внутреннего и внешнего валютных займов, не являющиеся обеспечением по полученным банками кредитам (части счетов 083 | 8972 | | H1 I группа активов |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Ссуды, гарантированные Правительством РФ | 8973 | | H1 II группа активов |
| Ссуды под залог государственных ценных бумах | 8974 | | H1 II группа активов |
| Ссуды под залог драгоценных металлов в слитках | 8975 | | H1 II группа активов |
| Средства на кор. счетах у банков - нерезидентов стран - членов ОЭСР в СКВ (часть сч. 072) | 8976 | | H1, H2, H3, H5 III группа активов |
| Средства, перечисленные на счета банков - нерезидентов стран - членов ОЭСР (части сч. 075(Д) + 615) | 8977 | | H1 III группа активов |
| Ссуды под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов власти | 8978 | | H1 III группа активов |
| Средства на счетах у банков - нерезидентов стран - не членов ОЭСР (часть сч. 072 + части 075(Д) и 615, исключая по данным счетам страны ближнего зарубежья) | 8979 | | H1 IV группа активов |
| Ценные бумаги для перепродажи - со сроком нахождения на балансе менее 6 месяцев (части сч. 059 + 083 + 191 + 193) | 8980 | | H1 IV группа активов |
| Средства, размещенные в банках - нерезидентах стран ближнего зарубежья (части сч. 075(Д) + 615) | 8981 | | H1 V группа активов |
| Дебетовый остаток сч. 083 "Вложения в облигации и депозитные сертификаты" за минусом вложений в облигации внутреннего валютного займа и в ценные бумаги данного счета для перепродажи | 8982 | | H1 V группа активов |
| Вложения в прочие ценные бумаги (т.е. со сроком нахождения на балансе более 6 месяцев) (части счетов 059, | 8964 | | |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 28.03.96 N 263) |
| Дебетовый остаток балансового счета 076 в части средств, не включенных в код 8970, за минусом начисленных | 8983 | | H1 V группа активов |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Дебетовый остаток счета 904 в части средств, не включенных в код 8970, за | 8984 | | H1 V группа |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 30.07.96 N 310, от 31.01.97 N 402) |
| Дебетовые остатки по счету 920 в части зданий и сооружений, переданных в залог | 8985 | | H1 V группа активов |
| Сумма дебетовых остатков по счетам (92 - 015), 93, 940, (942 - часть 012 "Износ МБП"), не превышающая собственные источники (010 + 011 + оставшаяся часть 012 + 016 + 018 + 96 - 97 + 980(К - Д) + 981(К - Д) - | 8986 | | H1 V группа активов |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| Остатки средств по балансовому счету 945 под ссуды 3 - 5 групп | 8987 | | H1 |
| Остаток средств по балансовому счету 948 за минусом сумм, указанных по коду 8969 | 8988 | | H1 |
| Кредиты, банком в рублях и иностранной валюте, со сроком погашения в течение ближайших 30 дней (не принимая в расчет пролонгированные хотя бы один раз и выданные в погашение ранее выданных ссуд), другие платежи в пользу банка, подлежащие перечислению в эти сроки. Части счетов: 054(Д) + 074 + 075(Д) + 076 в части операций, аналогичных ссудным + 079(Д) + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 49 + 51 + 53 + 55 + 57 + 59 + 61 + 630 + 65 + 712 + 716 + 76 + 77 + 806 + 822, а также другие счета с остатками платежей в пользу банка, подлежащие перечислению в эти сроки, а именно: части сч. 083 + 085 + 193 + 195 + 907 + 924 и в части, относящейся к дебиторской задолженности: сч. 076 + 904 + 932; | 8989 | | H2, H5 |
| суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда обязательных резервов (части сч. 681 и 816); |
| из фонда обязательных резервов (части сч. 681 и 816); |
| - депозиты и займы в драгоценных металлах со сроком погашения в течение ближайших 30 дней: части счетов 049-5, 049-6, 049-7 балансового счета 049, части счетов 050-5, 050-6, 050-7 балансового |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 30.07.96 N 310, от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Суммы, исключаемые из ликвидных активов: а) отражаемые по отдельному лицевому счету "Средства, поступающие от реализации ценных бумаг" балансового счета 161; б) поступающие в оплату акций валютные средства, отражаемые на балансовом счете 072 по отдельному субсчету "Валютные средства, | 8990 | | H2, H3, H5 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 30.07.96 N 310, от 10.11.96 N 358) |
| Вклады и депозиты с истекающим сроком до одного месяца, оформленные договором сроком свыше 30 дней: части сч. 070 + 075(К) + 605 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739. Вклады и депозиты до востребования (части сч. 070 + 075(К)). Остатки средств в части текущих и транзитных счетов клиентов (часть сч. 070). Выпущенные банками собственные векселя, облигации и депозитные сертификаты в рублях и иностранной валюте сроками по предъявлении и до 30 дней, а также векселя, выпущенные со сроками более 30 дней, но имеющих срок к предъявлению до одного месяца: части сч. 084 + 088 + 196 - депозиты и счета клиентов со сроком востребования в ближайшие 30 дней в драгоценных металлах: части счетов 048-3, 048-4, 048-5 балансового счета 048 и части счетов 066-3, 066-4, 066-5 балансового | 8991 | | H2 |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Кредиты в рублях и иностранной валюте, полученные от других банков (резидентов и нерезидентов), а также фирм - нерезидентов, со сроком погашения в течение ближайших 30 дней: части сч. 823 + 824 (за минусом сч. 820, но при условии положительной разницы) + 054(К) + 075(К) + 604 + | 8992 | | H2 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 28.03.96 N 263, от 23.05.97 N 452) |
| Гарантии и поручительства, выданные банком со сроком исполнения обязательств в течение ближайших 30 дней: часть внебалансового счета | 8993 | | H2 |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| Средства, исключаемые из обязательств банка по счетам до востребования: а) по счету 904: - суммы, находящиеся на накопительном счете банка, поступившие в оплату его ценных бумаг и учитываемые на отдельном лицевом счете "Покупатели акций" - суммы, подлежащие оплате более чем через 30 дней (в частности, дивиденды, налоги и т.д.); б) по счету 076: - суммы, находящиеся на накопительном счете банка, поступившие в оплату его ценных бумаг и учитываемые на отдельном лицевом счете "Покупатели акций, внесшие в их оплату иностранную валюту" - суммы в иностранной валюте, приобретенные за счет собственных средств банка, учитываемые на отдельном лицевом счете; в) средства, выделенные по решениям Правительства на инвестиционные нужды, конверсионные программы, а также крестьянским, фермерским хозяйствам (в соответствии с телеграммой Росцентробанка от 4 августа 1992 г. N 171 - 92) | 8994 | | H2, H3 |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| Вклады и депозиты до востребования, а также выпущенные собственные векселя - в рублях и иностранной валюте - 20% от остатков по счетам: части сч. 070 + 075(К) + 710 + 711 + 713 + 714 + 084 + 196 + 199 + части сч. 048-3, 048-4, 048-5 балансового сч. 048 + части сч. 066-3, 066-4, 066-5 | 8995 | | H3 |
| (в ред. Письма ЦБ РФ от 31.01.97 N 402) |
| Долгосрочные ссуды в рублях и иностранной валюте (кредиты, выданные банком, включая сч. 716, сроком погашения свыше года, за исключением той части, срок погашения которой истекает в течение ближайших 12 месяцев), включая просроченную задолженность, за минусом ссуд, гарантированных Правительством РФ (код 8973), под залог государственных ценных бумаг (код 8974), под залог драгметаллов (код 8975), под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов власти (код 8978), кроме того, учитывается 50% гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия свыше года (часть внебалансового счета 9925) - займы и депозиты в драгоценных металлах сроком погашения свыше одного года: части счетов 049-5, 049-6, 049-7 балансового счета 049 и части счетов 050-5, 050-6, 050-7 | 8996 | | H4 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 28.03.96 N 263, от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Обязательства банка в рублях и иностранной валюте со сроком погашения свыше года: | 8997 | | H4 |
| (в ред. письма ЦБ РФ от 23.05.97 N 452) |
| а) по депозитным счетам (части 070 + 075(К) + 733 + 735 + 737 + 739); |
| б) по кредитам, полученным банком - части сч. 823 + 824 (за минусом сч. 820, но при условии положительной разницы) + 054(К) + 075(К) + 604 + 614; |
| в) по средствам, выделенным в соответствии с решением Правительства на инвестиционные нужды, конверсионные программы, а также крестьянским, фермерским хозяйствам (в соответствии с телеграммой Банка России от 4 августа 1992 г. N 171-92); |
| г) по обращающимся на рынке долговым обязательствам со сроком погашения свыше года (части сч. 088 + 731); |
| д) по выпущенным банками собственным векселям со сроком погашения свыше года (части сч. 084 + 196) |
| е) обязательства банка в драгоценных металлах сроком погашения свыше одного года: части счетов 048-3, 048-4, 048-5 балансового счета 048 и части счетов 066-3, 066-4, 066-5 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Совокупная величина крупных кредитов и займов (более 5% капитала) банка с учетом 50% забалансовых | 8998 | | H7 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| Обязательства банка в части средств физических лиц (части сч. 070 + 084 + 088 + 196 + 199 + 730 + 731 + 048-5 балансового сч. 048 + 066-5 | 8999 | | H11 |
| (в ред. Писем ЦБ РФ от 31.01.97 N 402, от 23.05.97 N 452) |
| | | | |
| Руководитель банка | | (Ф.И.О.) | |
| Руководитель банка | | (Ф.И.О.) | |
Расширенный поиск
Популярные запросы
