Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)

Кредитная организация передает информацию в уполномоченный орган в виде файла формата DBF с именем BIKFDD.NNR,

где BIK - с 5 по 9 разряды банковского идентификационного кода кредитной организации (БИК);

F - порядковый номер филиала кредитной организации, не имеющего БИК (для имеющих БИК данный показатель равен 0);

DD - день передачи информации из кредитной организации в ТУ;

NN - порядковый номер отправленного файла за данный день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R - резерв (принимает значение 0).

В случае отсутствия у филиала кредитной организации БИКа информация передается филиалом кредитной организации, через БИК которой проводятся платежи.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 28.11.2001 N 161-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"