в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 20.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 20.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
255 фз
Федеральный закон РФ Об обязательном медицинском страховании N 326-ФЗ
закон об охране окружающей среды
закон о монополии
федеральный закон о бухгалтерском учете
скачать закон о правах потребителей
Федеральный закон РФ О бухгалтерском учете N 129-ФЗ
закон о бухгалтерском учете 2017
закон о муниципальной службе
закон о правах ребенка
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, от 26.03.2007 N 1803-У, от 18.06.2007 N 1841-У, от 31.08.2007 N 1881-У, от 07.12.2007 N 1948-У, от 26.08.2008 N 2055-У, от 06.11.2008 N 2121-У, от 09.02.2009 N 2183-У, от 15.09.2009 N 2292-У)
| Номер п/п | Наименование формы отчетности, другой информации | Срок представления в территориальное учреждение Банка России | Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Банк России |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Суточная | |||
| 1 | Процентные ставки по межбанковским кредитам (код формы 0409325) <**> | По выборочному кругу кредитных организаций - не позднее 18 часов 00 минут отчетного дня | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 2 | Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (код формы 0409652) | Уполномоченные банки не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 3 | Отчет о конверсионных операциях (код формы 0409701) <**> | Кредитные организации Московского региона - не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 4 | Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ (код формы 0409705) <**> | Кредитные организации, которые выполняют функции расчетных центров ОРЦБ, - по состоянию на 10 часов 30 минут дня представления отчетности | В соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ |
| 5 | Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Российской Федерации, и средств федерального бюджета (код формы 0409901) | В сроки, установленные территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| Пятидневная | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 6 | Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (код формы 0409301) | По выборочному кругу кредитных организаций: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца - не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений <***> - не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, от 07.12.2007 N 1948-У) | |||
| Декадная | |||
| 7 | Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (код формы 0409350) | Кредитные организации (их филиалы) (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам (их филиалы), и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (их филиалы): по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца - не позднее 2-го рабочего дня, следующего за отчетным; сводный отчет по головному офису кредитной организации и филиалам - не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; по состоянию на 11 января - не позднее 23 января года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 8 | Отчет об открытых валютных позициях (код формы 0409634) | Декадная (с разбивкой за каждый рабочий день декады): кредитные организации, не имеющие филиалов и составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) и составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не составляющие и и не представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; квартальная (по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; годовая (по состоянию на 1 января): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп - в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Инструкция Банка России от 15 июля 2005 года N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| Строка 9 - Исключена. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 15.09.2009 N 2292-У) | |||
| Месячная | |||
| 10 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные офисы и филиалы кредитных организаций - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные офисы и территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений (с учетом операций подчиненных им отделений) в разрезе субъектов Российской Федерации - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У) | |||
| 11 | Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитных организаций (код формы 0409110) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| кредитными организациями, не имеющими филиалов (за исключением небанковских кредитных организаций), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | |||
| кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением небанковских кредитных организаций и крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | |||
| крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 12 | Информация о качестве активов кредитной организации (код формы 0409115) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 12а | Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией (код формы 0409116) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| кредитными организациями, не имеющими филиалов (за исключением небанковских кредитных организаций), - не позднее 6го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; | |||
| кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением небанковских кредитных организаций и крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; | |||
| крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): | |||
| небанковскими кредитными организациями - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 12б | Данные о крупных ссудах (код формы 0409117) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| кредитными организациями, не имеющими филиалов (за исключением небанковских кредитных организаций), - не позднее 6го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; | |||
| кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением небанковских кредитных организаций и крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; | |||
| крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): | |||
| небанковскими кредитными организациями - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 13 | Данные о концентрации кредитного риска (код формы 0409118) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| кредитные организации, не имеющие филиалов (за исключением небанковских кредитных организаций), - не позднее 6го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | |||
| кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением небанковских кредитных организаций и крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | |||
| крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): | |||
| небанковские кредитные организации - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 14 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы 0409125) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 15 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (код формы 0409128) | Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы) - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 16 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам (код формы 0409129) | Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы) - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 17 | Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134) | Кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Положение Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 18 | Информация об обязательных нормативах (код формы 0409135) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| Строка 19 - Утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 20 | Сводный отчет о величине рыночного риска (код формы 0409153) | Кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; В соответствии с Положением Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У, от 07.12.2007 N 1948-У) | |||
| 21 | Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах (код формы 0409155) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| Строка 22 - Утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 23 | Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы 0409157) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 24 | Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций (код формы 0409159) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации - эмитенты, не имеющие филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации - эмитенты, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений - эмитентов), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - эмитенты - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.12.2007 N 1948-У) | |||
| 25 | Отчет о наличном денежном обороте (код формы 0409202) | Головные офисы и филиалы кредитных организаций (включая небанковские кредитных организаций (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - на 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 25а | Сведения о жилищных кредитах (код формы 0409316) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) (раздел 1): | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | |||
| крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - на 2-й рабочий день после представления в территориальное учреждение Банка России отчетности по форме 0409101; | |||
| по состоянию на 1 января - не позднее 3го рабочего дня второго месяца после отчетной даты; | |||
| полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января) (разделы 2 и 3): | |||
| кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 3-го рабочего дня второго месяца после отчетной даты | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 25б | Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций (код формы 0409302) | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.02.2009 N 2183-У) | |||
| Строка 26 - Утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 27 | Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы 0409354) | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; на 1 января: до 5 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Инструкция Банка России от 11 ноября 2005 года N 126-И "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 28 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (код формы 0409401) | на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; ежеквартально - по всем остальным уполномоченным банкам - на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 29 | Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера (код формы 0409402) | Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 30 | Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами (код формы 0409405) | Не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 31 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы 0409501) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 22-го рабочего дня после отчетной даты | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 32 | Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (код формы 0409601) | Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; уполномоченные банки, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений - уполномоченных банков), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - уполномоченные банки - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 33 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы 0409603) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 22-го рабочего дня после отчетной даты | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 34 | Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках (код формы 0409664) | Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| 35 | Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки (код формы 0409665) | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 35а | Отчет по ценным бумагам (код формы 0409711) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным; на 1 января: | |||
| кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным; | |||
| крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| Строка 36 - Утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| Строка 37 - Исключена. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 15.09.2009 N 2292-У) | |||
| 38 | Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | В соответствии с нормативным актом Банка России о представлении информации в целях реализации нормативного акта Правительства Российской Федерации о мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального бюджета |
| 39 | Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России | Кредитные организации, не имеющие филиалов, - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - на 4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - в срок, установленный Банком России для представления сводного бухгалтерского баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2004 года N 5769; 22 октября 2004 года N 6081; 28 апреля 2005 года N 6561; 19 октября 2005 года N 7106 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2004 года N 25; от 27 октября 2004 года N 62; от 5 мая 2005 года N 22; от 26 октября 2005 года N 56) |
| 40 | Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"; Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" |
| 41 | Информация из базы данных по валютным операциям (перечень уполномоченных банков и перечень операций определяется и пересматривается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) | Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
| Квартальная | |||
| 42 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102) | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: кредитные организации, не имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Положение Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У, от 26.08.2008 N 2055-У, от 06.11.2008 N 2121-У) | |||
| 43 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям (код формы 0409130) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 44 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям (код формы 0409131) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 45 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (код формы 0409132) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 46 | Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (код формы 0409250) | Кредитные организации (их филиалы), включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.12.2007 N 1948-У) | |||
| 47 | Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (код формы 0409251) | Кредитные организации (их филиалы) (включая небанковские кредитные организации (их филиалы) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| Строка 48 - Исключена. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.02.2009 N 2183-У) | |||
| 49 | Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (код формы 0409345) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 50 | Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации (код формы 0409407) | Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 51 | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы 0409608) | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 52 | Отчет об операциях с драгоценными металлами (код формы 0409610) | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| Строка 53 - Утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 54 | Консолидированная отчетность: 1. Консолидированный балансовый отчет (код формы 0409802) 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (код формы 0409803) 3. Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы (код формы 0409805) 4. Отчет об открытых валютных позициях (код формы 0409634) 5. Пояснительные примечания к консолидированной отчетности | По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 8 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января - в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Положение Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности"; Положение Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 55 | Публикуемая отчетность кредитных организаций: 1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы 0409806) 2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (код формы 0409807) 3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (код формы 0409808) | На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) - в течение 3 рабочих дней после опубликования; на 1 января: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У, от 06.11.2008 N 2121-У) | |||
| 55а | Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (код формы 0409902) | Устанавливается территориальными учреждениями Банка России | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 15.09.2009 N 2292-У) | |||
| 56 | Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) (код формы 0409909) | Устанавливается территориальными учреждениями Банка России | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У, от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 57 | Информация, представляемая кредитными организациями-эмитентами ценных бумаг (ежеквартальные отчеты по ценным бумагам) | Не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала | В соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Инструкция Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", зарегистрированная Минюстом России 13 апреля 2006 года N 7687 ("Вестник Банка России" от 27 апреля 2006 года N 25) |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) | |||
| Полугодовая | |||
| 58 | Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами (код формы 0409212) | Устанавливается территориальными учреждениями Банка России | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.11.2008 N 2121-У) | |||
| Годовая | |||
| 59 | Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов (код формы 0409404) | Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 60 | Справка о внутреннем контроле в кредитной организации (код формы 0409639) | На 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 61 | Публикуемая консолидированная отчетность | Головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; |
| 1. Консолидированный балансовый отчет (графы 1,2, 10, 11) (код формы 0409802) | |||
| 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (графы 1, 2, 9, 10) (код формы 0409803) | |||
| 3. Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы 0409812) | Указание Банка России от 14 апреля 2003 года N 1270-У "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских консолидированных групп", зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года N 4488 ("Вестник Банка России" от 15 мая 2003 года N 25) | ||
| Zakonbase: В связи с утратой силы Указания ЦБ РФ от 14.04.2003 N 1270-У, следует руководствоваться принятым взамен Указанием ЦБ РФ от 20.01.2009 N 2172-У | |||
| 61а | Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) (код формы 0409813) | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.11.2008 N 2121-У) | |||
| 61б | Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы 0409814) | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.11.2008 N 2121-У) | |||
| 62 | Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (код формы 0409906) | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - до 1 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 63 | Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (код формы 0409907) | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - до 1 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 64 | Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (код формы 0409908) | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - до 1 февраля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 65 | 1. Консолидированная финансовая отчетность 2. Неконсолидированная финансовая отчетность | До 1 июля года, следующего за отчетным | Указание Банка России от 25 декабря 2003 года N 1363-У "О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями", зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2003 года N 5365; 19 октября 2005 года N 7095 ("Вестник Банка России" от 31 декабря 2003 года N 72; от 26 октября 2005 года N 56) |
| 66 | Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде) | При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований | Инструкция Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрирована Минюстом России 13 февраля 2004 года N 5551; 1 ноября 2005 года N 7127 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2004 года N 15; от 7 декабря 2005 года N 64) |
| На нерегулярной основе | |||
| 67 | Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности кредитной организации, банковской (консолидированной) группы (код формы 0409024) | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) и головные кредитные организации банковской (консолидированной) группы - не позднее 5 рабочих дней после даты заключения договора (дополнительного соглашения к договору) | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У, от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 68 | 1. Список аффилированных лиц (код формы 0409051) 2. Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы 0409052) | По мере внесения сведений: не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России: в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У, от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
| 69 | Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий (код формы 0409070) | Не позднее 2 недель со дня ввода WEB-сайта в эксплуатацию, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей WEB-сайта, изменения места нахождения WEB-сайта или прекращения использования WEB-сайта | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Указание Банка России от 1 марта 2004 года N 1390-У "О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-технологий" |
| 70 | Сведения о дочерних кредитных организациях - нерезидентах (код формы 0409170) | Не позднее 10 рабочих дней со дня приобретения кредитной организацией - нерезидентом статуса дочерней кредитной организации по отношению к кредитной организации - резиденту или изменения одного из реквизитов отчета | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 71 | Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (код формы 0409207) | В течение 5 рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 72 | Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт (код формы 0409255) | В течение 10 рабочих дней со дня начала (завершения) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт или изменения сведений в ранее присланных отчетах | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| 73 | Сведения для ведения Книги государственной регистрации и реестров кредитных организаций (их филиалов) и их подразделений | При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации | Инструкция Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" |
| 74 | 1. Информация о величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера 2. Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам | По запросу территориальных учреждений Банка России | Инструкция Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков" |
| 75 | Выписка из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц (в электронном виде) | По запросу Председателя Банка России, Руководителя Комитета банковского надзора, заместителя Председателя Банка России в соответствии с распределением обязанностей | Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрирована Минюстом России 2 июня 2004 года N 5824; 11 ноября 2005 года N 7158 ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33; от 23 ноября 2005 года N 62) |
| 76 | Разъяснения (пояснения) по отчетности и другой информации о деятельности кредитных организаций, полученной в соответствии с перечнем (включая расшифровки отдельных балансовых счетов и статей форм отчетности) | По запросу Банка России и территориальных учреждений Банка России | Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101) |
| 77 | Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы (код формы 0409801) | Головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп: | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| в срок не позднее 10 календарных дней с даты образования банковской (консолидированной) группы; | |||
| по мере внесения сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений; | |||
| по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России | |||
| по состоянию на 1 января - в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) | |||
| 78 | Отчетность реорганизуемых кредитных организаций | Заключительная бухгалтерская отчетность - не позднее 10-го рабочего дня месяца | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; |
| 1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101) | после дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (после дня | ||
| 2. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102) | получения уведомления о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц); вступительная бухгалтерская отчетность - не позднее 10-го рабочего дня месяца после дня их государственной регистрации (после дня составления отчетности) | Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) | |||
<*> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России.
<**> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
<***> Здесь и далее под крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений понимается кредитная организация, имеющая подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России, более чем в 80 процентах субъектов Российской Федерации, и величину активов 1,5 и более триллионов рублей
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"