Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 06.05.93 N 02-78 "О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В Г. МОСКВЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УЧЕТА ПО НИМ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ")

Отчетным периодом является период, начинающийся с первого понедельника предыдущего месяца и заканчивающийся последним рабочим днем перед понедельником текущего месяца.

Дилер представляет информацию за отчетный период (отдельно по каждому выпуску Облигаций) не позднее первого вторника этого месяца.

1. Общее количество долговых обязательств, принадлежащих Инвесторам, обслуживаемым Дилером.

2. Список Инвесторов с указанием:

а) кода (N счета) Инвестора (по кодификации Дилера);

б) реквизитов Инвестора, включая полное наименование, статус (в соответствии с Законом о предприятиях), юридический и почтовый адрес, расчетный счет, либо Ф.И.О. гражданина;

в) количества принадлежащих Инвестору Облигаций на начало и конец отчетного периода;

г) количества проданных и купленных Облигаций Инвестором за отчетный период;

д) количества сделок, совершенных Дилером по поручению Инвестора за отчетный период;

е) количества списанных и зачисленных Облигаций на счет Инвестора без совершения сделок, в соответствии с п. 3.7 Положения.

Приложение 5
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций