Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. По системе Сберегательного банка Российской Федерации сбор отчетности о кассовых оборотах осуществляется аналогично порядку составления формы N 202.

По окончании отчетного месяца агентства и филиалы представляют отчетность о кассовых оборотах в соответствующие городские и районные отделения Сберегательного банка в порядке, установленном Сберегательным банком Российской Федерации. Отделения Сберегательного банка представляют отчетность о кассовых оборотах либо в те расчетно - кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Центрального банка Российской Федерации.

После свода отчетности по поступлениям и выдачам наличных денег и забалансовым символам в целом по учреждениям Сберегательного банка по области (краю, республике) отчетность направляется Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации для ее свода в целом по Российской Федерации.

Допускается сбор отчетности о кассовых оборотах в целом по области (краю, республике) территориальным управлением Сберегательного банка Российской Федерации и передачи ее в установленном порядке подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации.

Отчетность о кассовых оборотах учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации представляется подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) на 8 рабочий день месяца, следующего за отчетным.

2. Учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации в отчетности о кассовых оборотах по форме N 203 операции в приходе по символам 16, 20, в расходе - по символам 54, 55, 60 учитываются по аналогии с их учетом по кредитным организациям. По забалансовым символам 79, 80, 81, 82 обороты не показываются, т.к. они найдут свое отражение в соответствующих символах отчетности о кассовых оборотах 02, 08, 11, 15, 17, 59. Символы 18 и 61 не заполняются и находят свое отражение соответственно по символам 37 и 72.

Форма N 201 учреждениями Сберегательного банка России не составляется.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409301