Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Установленная отчетность (согласно разделам 1, 2 и 3) представляется уполномоченными банками ежедневно в Департамент иностранных операций Банка России посредством электронной почты (если Департаментом иностранных операций не определяется иначе) или на магнитных носителях в электронной форме не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным, с последующей еженедельной досылкой оригиналов почтой.

Отчетность уполномоченного банка должна включать сведения по операциям головного офиса, если Департаментом иностранных операций не будет установлен иной, например, консолидированный (с учетом операций филиалов), порядок представления отчетности.

В соответствии с установленными формами отчетность должна содержать в обязательном порядке информацию об исполнителе (Ф.И.О. и телефон), подписи должностных лиц с указанием занимаемой ими должности, дату, на которую составлен отчет.

4. Департамент иностранных операций Банка России помимо отчетности, устанавливаемой настоящим Порядком, вправе требовать от уполномоченных банков представления разъяснений о содержании и характере произведенных конверсионных операций по форме и в сроки, определяемые Департаментом иностранных операций.

По поручению Департамента иностранных операций настоящие формы отчетности устанавливаются территориальными учреждениями Банка России или ОПЕРУ-2 при Банке России для ведущих, по их усмотрению, региональных уполномоченных банков и подотчетных филиалов иногородних банков.