Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в течение месяца (таблицы 1, 3 приложения 1 к Положению "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг", утвержденного Приказом Банка России от 26.07.96 N 02-262).

2. В таблице объема обязательств указываются данные из части III таблицы 5 (приложение 1 к вышеуказанному Положению): в первой строке - на начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец последнего рабочего дня месяца.

3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету N 40806 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" (приложение 3 к Инструкции Банка России N 45, утвержденной Приказом Банка России от 26.07.96 N 02-262) на начало первого рабочего дня месяца.

4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий день месяца.

5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету N 40806 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.

6. Представляется в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, в электронной форме в Департамент операций на открытом рынке.