Законодательная база Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 23.06.98 N 36-П "О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ БАНКА РОССИИ"

Порядковый номер электронного документа - порядковый номер документа, уникальный для банка (кредитной организации или РКЦ), обслуживающего плательщика, в течение операционного дня РКЦ.

Вид операции: 01 - списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.

В реквизитах N N 2, 7 и 14 указывается дата в виде ДДММГГГГ, где

ДД - номер дня,

ММ - номер месяца,

ГГГГ - год,

в случае отсутствия в платежном поручении значения "Срок платежа" в поле этого реквизита в ЭПД ставятся пробелы.

Номер корсчета - может принимать нулевые значения, если отправителем (получателем) ЭПД является клиент Банка России.

Номер счета плательщика (получателя) - номер счета, размерность которого равна 20-ти знакам и структура соответствует схеме построения номера счета, определенной "Правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" N 66 от 18 сентября 1997 г., а также "Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" N 61 от 18 июня 1997 г.

Номер счета плательщика (получателя) может принимать нулевые значения, если отправителем (получателем) ЭПД является кредитная организация.

Реквизит "код очередности платежа" принимает значение от 1 до 6 в соответствии с письмом ЦБ РФ N 244 от 1 марта 1996 г. и изменениями к нему.

В реквизите "ИНН клиента" - указывается идентификационный номер плательщика, если отправителем ЭПД является клиент кредитной организации или клиент Банка России. "ИНН КО - плательщика" в этом случае не заполняется.

В реквизите "ИНН КО - плательщика" указывается идентификационный номер КО, если отправителем ЭПД является КО. "ИНН клиента" в этом случае не заполняется.

В реквизите "ИНН корреспондента" указывается идентификационный номер корреспондента, если получателем ЭПД является клиент кредитной организации или клиент Банка России. "ИНН КО - получателя" в этом случае не заполняется.

В реквизите "ИНН КО - получателя" указывается идентификационный номер КО - получателя, если получателем ЭПД является КО, "ИНН корреспондента" в этом случае не заполняется.

Приложение 5
к Положению Банка России
"О межрегиональных электронных расчетах,
осуществляемых через расчетную сеть
Банка России"
от 23.06.98 N 36-П