Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 01.10.97 N 02-429 (ред. от 25.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О СОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Остаток средств на конец отчетного периода в кассе банка, в его приписных кассах, обменных пунктах, пунктах инкассации и банкоматах, а также на его корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации или его подразделениях (из статьи 1 Приложения N 5), в других коммерческих банках в России и за рубежом (из статьи 3 Приложения N 5). Эта статья рассчитывается как: часть I + часть II - часть III приложения.

Графы: графы используются для отражения в отдельности сумм потоков по различным строчкам таблицы, а также удельного веса статей в источниках или использовании средств.

Графа 2 "За отчетный период - Удельный вес": удельный вес статей А, Б, В, и Г в итогах по частям II и III таблицы. Рассчитывается для каждой статьи как процент от общего итога по части (от 0 до 100%).

Графа 3 "За предыдущий отчетный период - Сумма": аналог графы 1, однако в нем указываются данные за соответствующий период предыдущего года. Например, на 01.01.99 (за период с 01.01.98 по 31.12.98) в данной графе отражаются данные за период с 01.01.97 по 31.12.97).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)

Графа 4 "За предыдущий отчетный период - Удельный вес": аналогично графе 3, однако в ней указываются данные за соответствующий период предыдущего года.

Банки должны представлять Приложение N 15 в сводном виде по операциям головных офисов, всех филиалов в России и за рубежом.

Данные Приложения N 15 об изменениях в стоимости статей заполняются в российских рублях. Изменения статей активов и пассивов в иностранной валюте за счет изменения курса валют включаются в суммы, отраженные в графах 1 и 3.

Статьи I и IV. "Наличность и средства на корреспондентских счетах" отражают структуру использования собственных и привлеченных средств.

Приложение N 16 исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)

Приложение N 17

(в ред. - Указаний ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У, от 30.10.98 N 390-У, от 26.11.98 N 423-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125

Форма N 125
ежемесячная
тыс. руб.