Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.02.95 N 27 (ред. от 28.09.99) "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ"

3.3. Бланк строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" состоит из двух частей: "Справка ф. N 0406007" и "Копия Справки ф. N 0406007".

Физическому лицу (резиденту и нерезиденту) выдается "Справка ф. N 0406007".

"Копия Справки ф. N 0406007" остается в банке.

Оформление и выдача "Справок ф. N 0406007" физическим лицам (резидентам и нерезидентам) без осуществления ими валютно-обменных операций запрещается, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России.

3.4. "Справка ф. N 0406007" является основным документом валютного контроля Российской Федерации за валютно-обменными операциями физических лиц (резидентов и нерезидентов).

3.5. "Справка ф. N 0406007" служит подтверждением приобретения физическим лицом наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте или наличных рублей в банке.

3.6. "Справка ф. N 0406007" является основанием для вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации совместно с Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

3.7. "Справка ф. N 0406007" не является основанием для вывоза из Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) валюты Российской Федерации и ценных бумаг в валюте Российской Федерации.

3.8. "Справка ф. N 0406007" действительна в течение двух лет с даты ее выдачи для вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте физическими лицами (резидентами и нерезидентами).

3.9. "Справка ф. N 0406007" выдается на имя физического лица. Права по данной справке не подлежат передаче другим лицам.

3.10. При вывозе из Российской Федерации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте физическими лицами (резидентами и нерезидентами) "Справка ф. N 0406007" подлежит сдаче российской пограничной таможне.

3.11. Исправления в заполненном тексте "Справки ф. N 0406007" и "Копии Справки ф. N 0406007", а также в их реквизитах не допускаются.

3.12. Бланк строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" изготавливается Гознаком и имеет необходимые степени защиты. Подделка бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" преследуется по закону.

3.13. "Справка ф. N 0406007" считается недействительной, если реквизиты обменного пункта, наименование банка, выдавшего эту справку, не читаются или возможно двоякое прочтение сведений на оттиске штампа банка, расположенного в верхнем правом углу справки, а также если имеют место подчистки, помарки, исправления или иные нарушения порядка заполнения справки, установленного Банком России.

3.14. Взимание банком комиссионного вознаграждения, а также любой иной платы с физических лиц (резидентов и нерезидентов) за оформление и выдачу "Справки ф. N 0406007" запрещено.

3.15. Далее по тексту настоящей Инструкции "Справка ф. N 0406007" именуется "экземпляром клиента", а "Копия Справки ф. N 0406007" именуется "экземпляром банка".

3.16. В правом верхнем углу экземпляра клиента каждого бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" до выдачи их кассиру обменного пункта перед началом операционного дня должен быть проставлен штамп, содержащий следующие сведения:

а) полное или сокращенное наименование банка в соответствии с учредительными документами банка;

б) код ОКПО банка;

в) регистрационный номер обменного пункта;

г) адрес обменного пункта.

3.17. Бланк строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" имеет номер, состоящий из двух частей:

- первая часть (серия) состоит из двух букв русского алфавита;

- вторая часть (порядковый номер) состоит из семи арабских цифр.

3.18. Физическому лицу (резиденту и нерезиденту) выдается экземпляр клиента только после совершения им валютно-обменной операции одновременно с выдачей этому лицу соответствующих ценностей.

3.19. На обороте экземпляра клиента указана необходимая информация для кассира обменного пункта и для физического лица - владельца справки.

3.20. Заполненный экземпляр банка помещается кассиром обменного пункта в документы дня и подлежит сдаче в банк вместе с остальными документами дня, отправляемыми в банк по окончании операционного дня.

3.21. Испорченные бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" подлежат погашению путем проставления на всем поле экземпляра банка и экземпляра клиента латинской буквы "Z", заверяются подписью кассира обменного пункта и отправляются в банк по окончании операционного дня вместе с другими установленными настоящей Инструкцией документами дня.

Испорченный бланк строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" должен включать в себя экземпляр банка и экземпляр клиента. Испорченные экземпляры банка и экземпляры клиента должны быть в неразорванном виде.

3.22. Заполненные экземпляры банка, испорченные бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", а также мемориальные ордера подлежат хранению в архиве банка в течение 5 лет.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.09.99 N 649-У)

3.23. Валютно-обменные операции совершаются при предъявлении физическим лицом (резидентом или нерезидентом) кассиру обменного пункта документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

а) вид на жительство в Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

б) национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ - для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации.

Допускается принимать у иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации, для целей совершения валютно - обменных операций, дипломатическую или служебную карточку, выдаваемую Министерством иностранных дел Российской Федерации;

в) внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации;

г) удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации.

Допускается принимать у граждан государств - бывших республик СССР в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР, если иное не установлено Банком России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.98 N 228-У)