Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 19.02.98 N 61-Т "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С ФИЛИАЛАМИ"

5.2.1. Отсутствие описи расчетных документов, прилагаемых к сводному платежному поручению филиала.

5.2.2. Несоответствие сумм, дат и количества расчетных документов перечисленным в описи.

5.2.3. Отсутствие ежедневной выверки расчетов по счетам межфилиальных расчетов.

5.2.4. Несоблюдение равенства активных и пассивных остатков (в валюте Российской Федерации) по счетам межфилиальных расчетов в целом по кредитной организации.

5.2.5. Наличие картотеки неоплаченных расчетных документов к счетам межфилиальных расчетов.

5.2.6. Несоблюдение даты перечисления платежа при проведении расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов.

5.2.7. Другие нарушения, которые могут быть допущены кредитной организацией при отражении расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов.