Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ" N 93-И ОТ 12.10.2000"

2.1. Вправе ли нерезидент в рамках Инструкции N 93-И осуществить платеж в рублях на банковский счет лица, не являющегося стороной по договору?

Возможность платежа третьему лицу (не являющемуся стороной по договору) предусмотрена действующим гражданским законодательством.

Инструкция N 93-И также не устанавливает каких-либо ограничений по переводу рублей со счета нерезидента на счет лица, не являющегося стороной по договору.

Однако в случае, когда расчеты между резидентом и нерезидентом осуществляются в соответствии с совместной Инструкцией Банка России и ГТК России "О порядке поступления в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541, на вышеуказанные сделки распространяются требования указанной Инструкции в отношении зачисления выручки от экспорта товаров на счет Экспортера в уполномоченном банке, оформившем Паспорт сделки.

2.2. Вправе ли резидент совершить в рамках Инструкции N 93-И платеж на счет нерезидента, не являющегося стороной по договору?

Возможность платежа третьему лицу (не являющемуся стороной по договору) предусмотрена действующим гражданским законодательством.

Инструкция N 93-И также не устанавливает каких-либо ограничений по переводу рублей со счета резидента на счет нерезидента, не являющегося стороной по договору. Однако при этом резиденту, осуществляющему платеж в пользу нерезидента, не являющегося стороной по договору, необходимо представить в уполномоченный банк документы, подтверждающие возможность перевода рублей в пользу третьего лица - нерезидента.

2.3. Вправе ли лицо, не являющееся стороной по договору, в рамках Инструкции N 93-И осуществить платеж на счет нерезидента?

Возможность платежа третьим лицом (не являющимся стороной по договору) предусмотрена действующим гражданским законодательством.

Инструкция N 93-И также не содержит ограничений по переводу рублевых средств со счета лица, не являющегося стороной по договору, на счет нерезидента. Однако при таком переводе должны быть соблюдены требования совместной Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" от 04.10.2000 N 91-И и N 01-11/28644, а также представлены в уполномоченный банк документы, подтверждающие возможность осуществления резидентом такого перевода.