Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 19.10.2001 N 27 (ред. от 12.02.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ И ИХ ПРОСПЕКТОВ"

    А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска облигаций\r\n \r\n                                     Зарегистрировано\r\n                                     "__" ________________ 200_ г.\r\n                                     _____________________________\r\n                                     (наименование регистрирующего\r\n                                     _____________________________\r\n                                                 органа)\r\n                                     _____________________________\r\n                                        (подпись ответственного\r\n                                                  лица)\r\n \r\n                                     печать регистрирующего органа\r\n \r\n                ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n     (полное фирменное наименование (наименование) эмитента)\r\n__________________________________________________________________\r\n              (указываются серия и форма облигаций)\r\nгосударственный регистрационный номер выпуска ____________________\r\nдата государственной регистрации выпуска "__" ____________ 200_ г.\r\nУтвержден ________________________________________________________\r\n          (указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах\r\n__________________ "__" ____________ 200_ г. Протокол N __________\r\nвыпуска облигаций)\r\nМесто нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны __\r\n__________________________________________________________________\r\n   (указываются место нахождения эмитента, его почтовый адрес и\r\n                       контактные телефоны)\r\nНаименование должности руководителя ___________ __________________\r\n                                      подпись       И.О. Фамилия\r\nГлавный бухгалтер                   ___________ __________________\r\n                                      подпись       И.О. Фамилия\r\n \r\nДата "__" ______________ 200_ г.        М.П.\r\n \r\n    Б) Содержание отчета об итогах выпуска облигаций\r\n \r\n    1. Вид ценных бумаг (облигации), форма и серия облигаций.\r\n    2. Способ размещения облигаций.\r\n    3.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки,   указываются   дата   фактического   начала  размещения\r\nоблигаций (дата заключения первого гражданско - правового договора\r\nпо отчуждению облигации (облигаций)) и дата фактического окончания\r\nразмещения  облигаций  (дата внесения последней записи по лицевому\r\nсчету  (счету  депо)  приобретателя  облигаций  или  дата передачи\r\nпоследнего  сертификата  облигации  приобретателю),  а в отчете об\r\nитогах выпуска облигаций, размещенных путем конвертации, - дата их\r\nфактической   конвертации  или  срок,   в  течение  которого  была\r\nфактически осуществлена конвертация.\r\n    В  случае,  если  выпуск  размещался  траншами,  дополнительно\r\nуказывается  фактические  дата  начала и дата окончания размещения\r\nоблигаций каждого транша.\r\n    4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.\r\n    5.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки,  отдельно  указывается количество фактически размещенных\r\nоблигаций,   оплачиваемых   денежными   средствами   в рублях,   в\r\nиностранной  валюте и иным имуществом.  В отчете об итогах выпуска\r\nоблигаций,  размещенных  путем  конвертации,  отдельно указывается\r\nколичество  облигаций,  фактически размещенных путем конвертации в\r\nних облигаций каждой серии.\r\n    В  случае,  если  выпуск  размещался  траншами,  дополнительно\r\nуказывается  количество  фактически  размещенных облигаций каждого\r\nтранша.\r\n    6.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки, указывается цена (цены) размещения облигаций с указанием\r\nколичества облигаций, размещенных по каждой из цен размещения.\r\n    В  случае  размещения  облигаций  выпуска траншами указывается\r\nцена (цены) размещенных облигаций по каждому траншу.\r\n    7.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки, указываются:\r\n    а)  общая  сумма  (стоимость)  имущества в рублях (в том числе\r\nденежные  средства  в рублях,  сумма  иностранной  валюты по курсу\r\nЦентрального  банка  Российской  Федерации  на  момент  внесения и\r\nстоимость   иного  имущества),   внесенного  в оплату  размещенных\r\nоблигаций,  а  также общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в\r\nтом числе денежные средства в рублях,  сумма иностранной валюты по\r\nкурсу  Центрального банка Российской Федерации на момент внесения)\r\nи   стоимость   иного  имущества,   подлежащая  внесению  в оплату\r\nразмещенных  облигаций  в соответствии  с договором (договорами) с\r\nприобретателями;\r\n    б)   сумма  денежных  средств  в рублях,   внесенная  в оплату\r\nразмещенных   облигаций,   и   сумма  денежных  средств  в рублях,\r\nподлежащая  внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии\r\nс договорами с приобретателями;\r\n    в)  сумма  иностранной  валюты,  выраженная  в рублях по курсу\r\nЦентрального   банка  Российской  Федерации  на  момент  внесения,\r\nвнесенная   в  оплату   размещенных   облигаций,   а  также  сумма\r\nиностранной  валюты,  выраженная  в рублях  по  курсу Центрального\r\nбанка  Российской  Федерации  на дату утверждения отчета об итогах\r\nвыпуска   облигаций,   подлежащая  внесению  в оплату  размещенных\r\nоблигаций в соответствии с договорами с приобретателями;\r\n    г) стоимость иного имущества,  внесенного в оплату размещенных\r\nоблигаций, а также стоимость иного имущества, подлежащего внесению\r\nв  оплату  размещенных  облигаций  в соответствии  с договорами  с\r\nприобретателями,  с указанием органа эмитента или иной организации\r\n(лица), осуществившей оценку этого имущества.\r\n    8.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки, решением о выпуске которых предусмотрена доля облигаций,\r\nпри   неразмещении   которой   выпуск  признается  несостоявшимся,\r\nуказывается такая доля.\r\n    9.  В  отчете  об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки,  указывается  доля размещенных и неразмещенных облигаций\r\nвыпуска (в процентах от общего количества облигаций выпуска).\r\n    10.  В  отчете об итогах выпуска облигаций,  размещенных путем\r\nподписки,  описываются  все  крупные  сделки,  а  также сделки,  в\r\nсовершении   которых  имеется  заинтересованность,   которые  были\r\nсовершены в процессе размещения облигаций.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 8
к Стандартам эмиссии облигаций
и их проспектов