Приложение 2 -4 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)

Действия

Главная
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)

отменен/утратил силу Редакция от 11.04.2002 Подробная информация

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)

Приложение 2 -4

Приложение 2
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У, от 09.01.2002 N 1090-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

<*> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.

N п/п	Наименование формы отчетности	Срок представления в территориальное учреждение Банка России	Нормативный документ, которым установлено составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
Ежедневная
1	Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 (форма N 0409215)	Не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
2	Процентные ставки по межбанковским кредитам (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409325) <*>	Не позднее 10.00 дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
3	Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634) <***>	Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее дня, следующего за отчетным; головная организация и территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, установленные отдельным нормативным документом Банка России;	Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1;
		небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО)
		- ежемесячно не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем с разбивкой по каждому рабочему дню месяца; в составе годового отчета:	Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
		уполномоченные банки, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; уполномоченные банки, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
4	Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 0409652)	Не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
5	Отчет о конверсионных операциях (форма N 0409701) <*>	Не позднее 11 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
5а	Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С" (форма N 0409702) <**>	до 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом изменений и дополнений)
5б	Отчет об операциях по счетам типа "С" (форма N 0409704) <**>	до 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 28.12.2000 N 96-И
6	Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ (форма N 0409705) <*>	По состоянию на 10.30 дня представления отчетности	Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П
7	Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409901)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
Пятидневная
8	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) (форма N 0409201)	В конце рабочего дня 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
9	Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (по выборочному кругу кредитных организаций)	По состоянию на начало рабочего дня 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
10	Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409902)	1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)

<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<**> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. евро и выше.

1	2	3	4
Еженедельная
11	Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634)	Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной;	Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1;
		в составе годового отчета: уполномоченные банки, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;
	<*>	уполномоченные банки, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
			Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П;
			Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
12	Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889
13	Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889
14	Исключен. -Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У
15	Исключен. -Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У
Ежедекадная
16	Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 0409311)	по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
17	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (форма N 0409350)	Не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным По состоянию на 1 января - до 20 января года, следующего за отчетным; по состоянию на 11 января - до 23 января года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" от 04.08.99 N 620-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
18	Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов (форма N 0409618)	В течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой	Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений)
18а	Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации (форма N 0409661)	Не позднее 5 календарного дня декады, следующей за отчетной	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12.10.2000 N 93-И
19	Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства <***>	Не позднее 5-го календарного дня декады, следующей за отчетной	Инструкция Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" от 28.06.99 N 83-И

<*> Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. евро.

<**> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<***> Территориальный банк Сбербанка России представляет отчетность в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации. Подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно в территориальные учреждения своего региона.

1	2	3	4
Ежемесячная
20	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101)	По состоянию на 1-е число месяца: кредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; территориальные банки Сбербанка РФ - до 18-го числа месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
21	1. Расшифровки отдельных балансовых счетов (форма N 0409110)	На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца,	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложения 1, 3, 4, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
	2. Таблица корректировок (форма N 0409112)	следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее
	3. Данные о крупных кредитах (форма N 0409118)	5-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты:
	4. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма N 0409125)	кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
	5. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (форма N 0409128) <*>	Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;
	6. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам (форма N 0409129) <*>	Сбербанк РФ: формы N 128, 129, 130, 131, 132, 133 - до 10 февраля года, следующего за отчетным; формы N 110, 112, 118, 125
	7. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях (форма N 0409130) <*>	- не позднее 10 марта года, следующего за отчетным
	8. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям (форма N 0409131) <*>
	9. Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (форма N 0409132) <*>
	10. Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля (форма N 0409133) (в части информации о крупных кредитах) <**>

<*> Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

<**> Представляется по требованию территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации по месту расположения головных организаций кредитных организаций.

1	2	3	4
22	Расчет резерва на возможные потери по ссудам (форма N 0409115)	На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; на квартальные даты: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 7; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
23	Расчет собственных средств (капитала) (форма N 0409134)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" 26.11.2001 N 159-П (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
24	1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов (форма N 0409135)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П ; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
	2. График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг (форма N 0409151)	25 января года, следующего за отчетным
	3. Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) (форма N 0409152)
	4. Сводная справка о выполнении обязательных нормативов Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1 (по форме, предложенной территориальным учреждением Банка России)
25	Расчет регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов (формы N 0409136 - 0409142, 0409147)	Кредитные организации в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 (с учетом изменений и дополнений)
26	Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов по системе Сберегательного банка Российской Федерации (формы N 0409143 - 0409145)	Сбербанк РФ в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 04.11.96 N 51 (с учетом изменений и дополнений)
27	Сводный отчет о размере рыночного риска (форма N 0409153)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" от 24.09.99 N 89-П (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
28	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (форма N 0409202) (форма N 0409203 для Сберегательного банка РФ)	Кредитные организации - в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - на восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
29	Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 0409310)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
29а	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (форма N 0409354) <**>	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; на 1 января: до 5 февраля года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.99 N 84-И (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
30	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (ежемесячно по перечню уполномоченных банков; ежеквартально - по всем остальным уполномоченным банкам, (форма N 0409401)	12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
31	Исключен с отчетности по состоянию на 1 июля 2001 года. - Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У
32	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (форма N 0409501)	Кредитные организации - в сроки, установленные для представления формы N 101;	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности
		филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России	кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
			Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
			Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
33	Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (форма N 0409601)	Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные организации уполномоченных банков, имеющих филиалы, - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
34	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (форма N 0409603)	Кредитные организации - в сроки, установленные для представления формы N 101;	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
		филиалы кредитных организаций - ежемесячно в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России
			Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений и дополнений);
			Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений);
			Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
35	Отчет об операциях по по импортным контрактам (форма N 0409606)	Формируется 21-го числа месяца, следующего за отчетным; представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за датой формирования отчета	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" от 04.10.2000 N 91-И (01-11/28644)
36	Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (форма N 0409608) <*>	Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России "О порядке ввоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" от 06.09.96 N 326, Приложение 1
37	Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах (форма N 0409610)	Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
38	Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций (форма N 0409638)	Филиалы кредитных организаций - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
39	Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок) (форма N 0409650)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
40	Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам (форма N 0409651)	Ежемесячная: кредитные организации в сроки, установленные для представления формы N 101; на 1 января: Сбербанк РФ - не позднее 25 января года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
41	Исключен. -Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У
42	Отчет об операциях по экспортным контрактам (форма N 0409658)	Формируется 21-го числа месяца, следующего за отчетным; представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за датой формирования отчета	Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541 (с учетом изменений и дополнений)
43	Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака (форма N 0409660) <***>	Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" от 21.07.99 N 612-У
43а	Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами (форма N 0409663); информация об изменениях, внесенных в базу данных по кредитным договорам в течение отчетного месяца	Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" N 7-У от 24.10.97 (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте" N 101-И от 10.09.2001
44	Отчет о средствах, депонируемых в Банке России (форма N 0409707) <*>	В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом изменений и дополнений)
45	Отчет об остатках на счетах по учету средств федерального бюджета (форма N 0409903)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
46	Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 0409904)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
47	Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства	Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным	Телеграмма Банка России от 30.09.97 N 82-97 (с учетом изменений и дополнений)

<*> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<**> Представляется кредитными организациями, на которые распространяется действие Инструкции Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.99 N 84-И (с учетом изменений и дополнений).

1	2	3	4
Ежеквартальная
48	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма N 0409102)	Ежеквартальная: кредитные организации, филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России; Сбербанк РФ - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; территориальные банки Сбербанка РФ - до 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным; территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку	Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8; Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
49	Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (форма N 0409111)	Ежеквартальная: кредитные организации - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 2; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
50	Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (форма N 0409126)	На квартальные даты: кредитные организации - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 18; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П ; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
50а	Расчет резервов на возможные потери (форма N 0409155)	Ежеквартальная: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк России - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк России - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" от 12.04.2001 N 137-П (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
51	Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации (форма N 0409171)	Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
52	Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 0409212)	Устанавливается территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
53	Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт (форма N 0409250)	Не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
54	Структура платежей кредитной организации (филиала) (форма N 0409251)	не позднее 18 числа	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
55	Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала) (форма N 0409253)	не позднее 18 числа	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
56	Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов (форма N 0409302)	До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
56а	Сведения о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности (форма N 0409402)	Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
57	Отчет о некоторых видах валютных операций (форма N 0409602)	10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
58	Сводный отчет о расчетах Судовладельцев (форма N 0409615)	Не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
59	Депозитарный отчет (форма N 0409711)	Не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
60	Консолидированная отчетность:	На 1 апреля, 1 июля и 1 октября:	Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П
	1. Отчет о составе участников банковской / консолидированной группы (форма N 0409801)	в срок не позднее двух месяцев после отчетной даты; на 1 января: в срок до 1 мая года,
	2. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409802)	следующего за отчетным
	3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409803)
	4. Отчет об открытых валютных позициях банковской / консолидированной группы на конец операционного дня (форма N 0409804)
	5. Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 0409805)
60а	Публикуемая отчетность кредитных организаций	На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: не позднее 30 рабочих дней после наступления отчетной квартальной даты; Сбербанк РФ - не позднее 31 мая, 31 августа, 1 декабря; на 1 января: до 1 июня года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских групп" от 15.11.2001 N 1051-У
61	Информация, представляемая кредитными организациями - эмитентами ценных бумаг (ежеквартальные отчеты по ценным бумагам)	Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода	Инструкция Банка России "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 17.09.96 N 8 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8; Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 N 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) ст. 23, 30
62	Утратил силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У )
Ежегодная
63	Данные о движении денежных средств (форма N 0409123)	Кредитными организациями, не имеющими филиалов, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 15; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
64	Публикуемая консолидированная отчетность:	До 1 июля года, следующего за отчетным	Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских групп" от 15.11.2001 N 1051-У
	1. Консолидированный балансовый отчет (форма N 0409810)
	2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409811)
65	Информация о кредитной организации - доверительном управляющем	До 10 февраля года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.97 N 63 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков" от 02.07.98 N 43-П (с учетом изменений и дополнений)
66	Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке	Кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Положение Банка России "Об организации внутреннего контроля в банке" от 28.08.97 N 509; Положение Банка России "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" от 21.09.2001 N 153-П; Указание Банка России "О годовом отчете кредитной организации" от 13.12.2001 N 1069-У
67	Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)	При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований	Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (гл. 3, 6, 17, 18) с использованием программного обеспечения задачи "Сведения об участниках и учредителях кредитных организаций"
68	Годовой отчет по доходам федерального бюджета	Состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России
69	Утратил силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
На нерегулярной основе
70	Информация о депозитарной деятельности кредитной организации	По запросу контролирующих подразделений	Указание Банка России "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций" от 28.10.98 N 385-У, Приложение 1
71	Сообщение о поддельных банкнотах, монетах Банка России, выявленных в кредитных организациях	По мере обнаружения	Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений)
72	Сообщение о поддельных банкнотах иностранных государств, выявленных в кредитных организациях	По мере обнаружения	Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений)
73	Сведения для ведения Книги государственной регистрации и реестров кредитных организаций (филиалов) и их подразделений	При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации	Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений)
74	1. Список аффилированных лиц (форма N 0409051) 2. Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц (форма N 0409052) 3. Реквизиты финансово - промышленной группы (форма N 0409053)	По мере изменений сведений: не позднее 10 дней с момента внесения изменений; по требованию Банка России: в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России; на 1 января: в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П
75	Уведомления о начале / завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт	в течение 30 дней c момента начала / завершения эмиссии и / или эквайринга банковских карт	Положение Банка России "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием" от 09.04.1998 N 23-П, Приложение 1
76	Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы (форма N 0409024)	В недельный срок после заключения договора	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)
77	Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом (форма N 0409170)	В течение 10 рабочих дней с момента приобретения статуса дочерней кредитной организации или изменения одного из реквизитов отчета	Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Банк России" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)

Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

КОДЫ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОКАТО

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

N п/п	Наименование территории	Код по ОКАТО
1	2	3
1	Агинский Бурятский автономный округ	76100
2	Алтайский край	01
3	Амурская область	10
4	Архангельская область	11
5	Астраханская область	12
6	Белгородская область	14
7	Брянская область	15
8	Владимирская область	17
9	Волгоградская область	18
10	Вологодская область	19
11	Воронежская область	20
12	г. Москва	45
13	г. Санкт - Петербург	40
14	Еврейская автономная область	99
15	Ивановская область	24
16	Иркутская область	25
17	Кабардино - Балкарская Республика	83
18	Калининградская область	27
19	Калужская область	29
20	Камчатская область	30
21	Карачаево - Черкесская Республика	91
22	Кемеровская область	32
23	Кировская область	33
24	Коми - Пермяцкий автономный округ	57100
25	Корякский автономный округ	30100
26	Костромская область	34
27	Краснодарский край	03
28	Красноярский край	04
29	Курганская область	37
30	Курская область	38
31	Ленинградская область	41
32	Липецкая область	42
33	Магаданская область	44
34	Московская область	46
35	Мурманская область	47
36	Ненецкий автономный округ	11100
37	Нижегородская область	22
38	Новгородская область	49
39	Новосибирская область	50
40	Омская область	52
41	Оренбургская область	53
42	Орловская область	54
43	Пензенская область	56
44	Пермская область	57
45	Приморский край	05
46	Псковская область	58
47	Республика Адыгея	79
48	Республика Алтай	84
49	Республика Башкортостан	80
50	Республика Бурятия	81
51	Республика Дагестан	82
52	Республика Ингушетия	26
53	Республика Калмыкия	85
54	Республика Карелия	86
55	Республика Коми	87
56	Республика Марий Эл	88
57	Республика Мордовия	89
58	Республика Саха (Якутия)	98
59	Республика Северная Осетия - Алания	90
60	Республика Татарстан	92
61	Республика Тыва	93
62	Республика Хакасия	95
63	Ростовская область	60
64	Рязанская область	61
65	Самарская область	36
66	Саратовская область	63
67	Сахалинская область	64
68	Свердловская область	65
69	Смоленская область	66
70	Ставропольский край	07
71	Тамбовская область	68
72	Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ	04100
73	Тверская область	28
74	Томская область	69
75	Тульская область	70
76	Тюменская область	71
77	Удмуртская Республика	94
78	Ульяновская область	73
79	Усть - Ордынский Бурятский автономный округ	25100
80	Хабаровский край	08
81	Ханты - Мансийский автономный округ	71100
82	Челябинская область	75
83	Чеченская Республика	96
84	Читинская область	76
85	Чувашская Республика	97
86	Чукотский автономный округ	77
87	Эвенкийский автономный округ	04130
88	Ямало - Ненецкий автономный округ	71140
89	Ярославская область	78

Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ "ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" (ФОРМА N 301)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

	Рег. номер	Наименование территории	Наименование кредитной организации
1	701	Волгоградская область	АКБ "ВОЛГОПРОМБАНК"
2	901	Вологодская область	КБ ОАО "МЕТКОМБАНК"
3	2816	Вологодская область	ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"
4	457	Краснодарский край	АКБ "ЮГБАНК"
5	2518	Краснодарский край	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
6	513	Красноярский край	ОАО БАНК "МЕТАЛЭКС"
7	1574	Красноярский край	ЗАО КБ "КЕДР"
8	3304-К	г. Москва	ЗАО "ЛУКОЙЛ РАСЧЕТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПАЛАТА"
9	1	г. Москва	ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
10	18	г. Москва	ООО КБ "СТРОЙКРЕДИТ"
11	30	г. Москва	АКБ "АВТОБАНК"
12	61	г. Москва	АКБ "СБС - АГРО"
13	99	г. Москва	АКБ "ЖЕЛДОРБАНК"
14	122	г. Москва	ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
15	228	г. Москва	ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПРОМРАДТЕХБАНК"
16	324	г. Москва	ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
17	354	г. Москва	КБ "ГАЗПРОМБАНК"
18	409	г. Москва	АБ "ИБГ НИКОЙЛ"
19	486	г. Москва	АКБ "БИЗНЕС"
20	605	г. Москва	БАНК "ПЕРВОЕ ОВК"
21	912	г. Москва	АКБ "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК"
22	948	г. Москва	КБ "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
23	964	г. Москва	"ВНЕШЭКОНОМБАНК"
24	1000	г. Москва	"ВНЕШТОРГБАНК"
25	1073	г. Москва	КБ "РУССЛАВБАНК"
26	1315	г. Москва	ОАО АБ "ИМПЕРИАЛ"
27	1317	г. Москва	АБ "СОБИНБАНК"
28	1326	г. Москва	ОАО "АЛЬФА - БАНК"
29	1328	г. Москва	КБ "ИНТУРБАНК"
30	1418	г. Москва	КБ "МИР"
31	1439	г. Москва	МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
32	1470	г. Москва	КБ "СВЯЗЬ - БАНК"
33	1481	г. Москва	СБ "СБЕРБАНК РФ"
34	1582	г. Москва	ОАО КБ "МОСТ - БАНК"
35	1601	г. Москва	КБ "СОДБИЗНЕСБАНК"
36	1605	г. Москва	АКБ "ЛЕФКО - БАНК"
37	1623	г. Москва	КБ "ГУТА - БАНК"
38	1637	г. Москва	КБ "СДМ - БАНК"
39	1703	г. Москва	АКБ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК"
40	1776	г. Москва	КБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"
41	1942	г. Москва	КБ "ГЛОБЭКС - БАНК"
42	1961	г. Москва	АКБ "ПРОМТОРГБАНК"
43	1978	г. Москва	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
44	1987	г. Москва	ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК"
45	2056	г. Москва	КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
46	2142	г. Москва	АКБ "ТРАНСКРЕДИТБАНК"
47	2170	г. Москва	АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ОАО)
48	2176	г. Москва	КБ "МАСТЕР - БАНК"
49	2209	г. Москва	"НОМОС - БАНК"
50	2272	г. Москва	ОАО АКБ "РОСБАНК"
51	2291	г. Москва	"ИМПЭКСБАНК" ООО
52	2295	г. Москва	АКБ "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"
53	2306	г. Москва	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"
54	2312	г. Москва	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
55	2347	г. Москва	КБ "ПЛАТИНА"
56	2361	г. Москва	АКБ "МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР"
57	2402	г. Москва	АКБ "ЕВРОФИНАНС"
58	2403	г. Москва	АКБ "СОВФИНТРЕЙД"
59	2412	г. Москва	АКБ "ПРОБИЗНЕС - БАНК"
60	2440	г. Москва	АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
61	2494	г. Москва	"БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО"
62	2495	г. Москва	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
63	2557	г. Москва	КБ "СИТИБАНК Т/О" (ООО)
64	2562	г. Москва	АКБ "БИН"
65	2594	г. Москва	"АБН АМРО БАНК"
66	2647	г. Москва	АКБ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ"
67	2748	г. Москва	АКБ "БАНК МОСКВЫ"
68	2766	г. Москва	АКБ "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
69	2768	г. Москва	КБ "СВА"
70	2783	г. Москва	АКБ "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ОАО
71	2788	г. Москва	АКБ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
72	2814	г. Москва	КБ "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК"
73	2864	г. Москва	АКБ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
74	2879	г. Москва	АКБ "АВАНГАРД"
75	2930	г. Москва	ОАО БАНК "ПАВЕЛЕЦКИЙ"
76	2956	г. Москва	АКБ "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
77	2968	г. Москва	КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
78	3013	г. Москва	КБ "ВИЗАВИ"
79	3047	г. Москва	КБ "ИНТЕРКРЕДИТ"
80	3051	г. Москва	КБ "МЕРИТБАНК"
81	3224	г. Москва	КБ "ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК"
82	3247	г. Москва	АИБ ММДЦ "МОСКВА - СИТИ"
83	3251	г. Москва	КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
84	3255	г. Москва	КБ "ЗЕНИТ"
85	3257	г. Москва	КБ "РОССИТА - БАНК" ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
86	3272	г. Москва	"САХАДАЙМОНДБАНК"
87	3273	г. Москва	АКБ "ВЕКСИМ БАНК"
88	3290	г. Москва	ООО "ЭЙЧ - ЭС - БИ - СИ БАНК (РР)"
89	3292	г. Москва	КБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ"
90	3293	г. Москва	КБ "РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК"
91	3310	г. Москва	КБ БАНК АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ) ООО
92	3328	г. Москва	ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
93	3333	г. Москва	АКБ ЗАО "КОММЕРЦБАНК" (ЕВРАЗИЯ)
94	3340	г. Москва	ОАО "РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"
95	3349	г. Москва	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
96	1065	г. Москва	КБ "ТРАДО - БАНК"
97	2119	г. Москва	АКБ "АЛЕФ - БАНК"
98	2317	г. Москва	"ЭТАЛОНБАНК"
99	2625	г. Москва	ООО КБ "АЛЬПАРИ"
100	1276	Мурманская область	КБ "МОНЧЕБАНК"
101	1851	Нижегородская область	"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК"
102	323	Новосибирская область	ОАО "СИБАКАДЕМБАНК"
103	1693	Омская область	КБ ОАО "ОМСКПРОМСТРОЙБАНК"
104	843	Приморский край	АКБ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
105	3001	Приморский край	АКБ "ПРИМОРЬЕ"
106	1132	Республика Башкортостан	ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК"
107	2275	Республика Башкортостан	ОАО РИКБ "БАШКРЕДИТБАНК"
108	708	Республика Татарстан	КБ "ТАТПРОМИНВЕСТБАНК"
109	1972	Республика Татарстан	АКБ "ДЕВОН - КРЕДИТ"
110	2590	Республика Татарстан	АКБ "АК БАРС"
111	2888	Республика Татарстан	КБ "КАЗАНСКИЙ"
112	2225	Ростовская область	КБ ОАО "ЦЕНТР - ИНВЕСТ"
113	23	Самарская область	КБ "АВТОВАЗБАНК"
114	554	Самарская область	КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"
115	1019	Самарская область	ООО "ПОТЕНЦИАЛБАНК"
116	2316	Самарская область	АКБ "ГАЗБАНК"
117	2507	Самарская область	КБ "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" (ООО)
118	2542	Самарская область	АКБ ЗАО "ФИА - БАНК"
119	2668	Самарская область	КБ ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ"
120	128	г. Санкт - Петербург	КБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"
121	168	г. Санкт - Петербург	КБ "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМБАНК"
122	197	г. Санкт - Петербург	ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
123	436	г. Санкт - Петербург	ОАО "БАНК САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"
124	439	г. Санкт - Петербург	ОАО "ПСБ"
125	729	г. Санкт - Петербург	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПЕТРОВСКИЙ"
126	1680	г. Санкт - Петербург	"КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК"
127	2455	г. Санкт - Петербург	"БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК"
128	2685	г. Санкт - Петербург	ОАО "ИНКАСБАНК"
129	3176	г. Санкт - Петербург	"БАЛТОНЭКСИМ БАНК"
130	3279	г. Санкт - Петербург	ЗАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ"
131	1319	Саратовская область	ЗАО АКБРИР "ЭКОНОМБАНК"
132	698	Свердловская область	ОАО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК"
133	705	Свердловская область	АКБ ОАО "СКБ - БАНК"
134	812	Свердловская область	ОАО "УРАЛТРАНСБАНК"
135	1522	Свердловская область	ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК"
136	2083	Свердловская область	БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА"
137	2552	Свердловская область	АКБ "ЗОЛОТО - ПЛАТИНА - БАНК" (ОАО)
138	385	Тюменская область	АКБ (ОАО) "СИБНЕФТЕБАНК"
139	537	Тюменская область	АКБ "ПРИОБЬЕ" (ЗАО)
140	575	Тюменская область	ЗАО АБ "КАПИТАЛ"
141	588	Тюменская область	ЗАО "СНГБ"
142	880	Тюменская область	АКБ "ЮГРА" (ОАО)
143	918	Тюменская область	АКБ "ЗАПСИБКОМБАНК" (ОАО)
144	1915	Тюменская область	АКБ "СИБКОНТАКТ" (ЗАО)
145	1971	Тюменская область	КБ "ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ БАНК" (ОАО)
146	2274	Тюменская область	ООО КБ "НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК"
147	2419	Тюменская область	ОАО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК"
148	84	Хабаровский край	ОАО КБ "ДАЛЬКОМБАНК"
149	485	Челябинская область	АКБ "ЧЕЛИНДБАНК"
150	493	Челябинская область	АКБ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
151	2584	Челябинская область	ООО "КРЕДИТ УРАЛ БАНК"

Главная
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)

Наименование документ	УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)
Вид документа	указания
Принявший орган	цб рф
Номер документа	7-У
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	11.04.2002
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был. (в ред. от 24.10.97 - "Вестник Банка России", N 33 - 34, 27.06.2000)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия