Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В состав отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады" (далее - Отчет) не включаются следующие денежные средства:

размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;

размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;

размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации.

2. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее пятнадцатого числа месяца квартала, следующего за отчетным. Первым отчетным периодом является период со дня внесения банка в реестр банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, до дня окончания соответствующего квартала включительно.

3. В графе 1 указываются календарные дни отчетного периода.

4. При заполнении граф 2 - 16 по состоянию на нерабочие (выходные и праздничные) дни, а также на следующий за ними рабочий день указываются остатки за последний рабочий день. При этом остатки денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на указанные дни.

5. При заполнении граф 3, 4, 5, 7 и 8 в расчет сумм, подлежащих страхованию, не включаются остатки на лицевых счетах по учету денежных средств юридических лиц - нерезидентов.

6. При заполнении граф 15 и 16 в расчет принимаются только лицевые счета по учету именных сберегательных сертификатов.

7. Показатели раздела "Справочно" заполняются при составлении Отчета по состоянию на первое января и первое июля на основе сведений, имеющихся в банке, в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2004 года N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2004 года, N 5745 ("Вестник Банка России" от 28 апреля 2004 года N 24).

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 27 июля 2004 г. N 1481-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"