Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)

1. Для получения разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, при экспорте и импорте товаров:

- копии договоров между резидентом и нерезидентом с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке оригинала),

- копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз / вывоз товара,

- информация из уполномоченного банка о фактически переведенных средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных документов),

- нотариально заверенные копии разрешений на реализацию отдельных видов товаров, занятие определенными видами деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.

2. Для получения разрешения на открытие счета представительства в зарубежном банке:

- заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица - резидента справка о наличии и источнике средств в иностранной валюте для оплаты расходов на содержание представительства;

- документ, подтверждающий финансовую устойчивость и платежеспособность юридического лица - резидента (заключение независимой аудиторской компании);

- нотариально заверенную копию положения о представительстве;

- утвержденную руководителем и главным бухгалтером юридического лица - резидента смету расходов на содержание представительства с указанием сроков переводов средств;

- перевод выписки из законодательства страны регистрации представительства о правовом статусе представительств нерезидентов.

Приложение 2