Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)

1. В соответствии с Инструкцией Банка России от 12.10.93 N 19 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" предприятие - резидент, имеющее разрешение на отсрочку получения платежей по экспорту, после получения от уполномоченного банка ксерокопии учетной карточки таможенно - банковского контроля (УК) по данному контракту идентифицирует поступившие на его счет суммы. После согласования с уполномоченным банком варианта заполнения УК копии УК с визой ответственных лиц Банка и приложением выписок со счета направляются предприятием - резидентом в адрес ГУ (НБ) ЦБ РФ ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Полученные ГУ (НБ) ЦБ РФ учетные карточки идентифицируются, проверяется соответствие поступающих средств условиям выданного разрешения, после чего УК, а также подтверждающие информацию УК банковские документы включаются в соответствующее Досье по данному разрешению.

3. После поступления в ГУ (НБ) ЦБ РФ информации о зачислении на счет предприятия - резидента последнего платежа по данному контракту действие разрешения прекращается.

Заполняется п. 19 Карточки учета разрешения на совершение валютной операции, связанной с движением капитала, и открытие счета в иностранном банке, после чего Карточка учета разрешения считается "закрытой".

Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5-ти лет после прекращения действия разрешения.

При выявлении нарушений установленного разрешением порядка проведения операций, связанных с движением капитала в иностранной валюте при экспорте товаров, территориальное учреждение Банка России отзывает у предприятия - резидента указанное разрешение.

В этом случае также после заполнения п. 19 Карточки учета разрешения последняя считается "закрытой". Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5-ти лет после прекращения действия разрешения.

Приложение 8