Приложения "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 13.01.99 N 67-П) (ред. от 08.02.99)

Действия

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 13.01.99 N 67-П) (ред. от 08.02.99)

отменен/утратил силу Редакция от 08.02.1999 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 13.01.99 N 67-П) (ред. от 08.02.99)

Приложения

Приложение 1
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

(направляется банком по   факсу  /  специальным  каналам  связи  с\r\nподтверждением на бумажном носителе)\r\n(на бланке банка)\r\n \r\n                   ДОГОВОР - ЗАЯВКА <*>\r\n    НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА\r\n  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОМ "__" ________ 199_ Г.\r\n \r\n          N _______ от "__" ____________ 199_ г.\r\n__________________________________________________________________\r\n                      (наименование банка)\r\nрегистрационный номер ____ корреспондентский счет N _____ в РКЦ ГУ\r\n(НБ) ЦБ РФ _____________________ БИК N ___________________ телефон\r\n_______________ e-mail _____________________ факс ________________\r\nОбъем размещаемого депозита ______________________________ рублей.\r\n                           (сумма цифрами и прописью)\r\nПроцентная ставка по размещаемому депозиту __________ (% годовых).\r\nДата перечисления средств в депозит,  открываемый в  Банке  России\r\n"__" ________ 199_ г.\r\nДата возврата депозита и получения процентов "__" ________ 199_ г.\r\n    Подтверждаю,  что  согласен  с условиями и порядком проведения\r\nдепозитных операций Банка России,  определенными в Положении Банка\r\nРоссии  "О  порядке  проведения  депозитных  операций  Центральным\r\nбанком   Российской  Федерации  с банками  - резидентами  в валюте\r\nРоссийской  Федерации"  N 67-П  от  13  января  1999  г.  В случае\r\nнеисполнения  обязательств по депозитной сделке (п.  5.4 Положения\r\nот   13.01.99   N  67-П)   взыщите   безакцептно   штраф   с моего\r\nкорреспондентского  счета  в порядке,  установленном пунктами 5.6,\r\n5.7 Положения.\r\n Руководитель банка              ____________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n                          М.П.\r\n Главный бухгалтер банка         ____________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n
\r\n            ИТОГИ УЧАСТИЯ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ\r\n         (заполняется уполномоченным учреждением /\r\n               подразделением Банка России)\r\nРегистрационный N Договора - Заявки ______________________________\r\nДата поступления Договора - Заявки         "__" __________ 199_ г.\r\nДата принятия средств в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России                 "__" __________ 199_ г.\r\nДата возврата депозита и уплаты процентов  "__" __________ 199_ г.\r\nДепозит в сумме ____________________________ рублей (сумма цифрами\r\nи прописью)  размещен на депозитном счете N _________ в __________\r\nпо процентной ставке ____% годовых.\r\n Руководитель уполномоченного\r\n учреждения / подразделения\r\n    Банка России                ________________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n                                      М.П.\r\n Главный бухгалтер уполномоченного\r\n учреждения / подразделения\r\n Банка России                ___________________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n
\r\n    <*>   Договор   -  Заявка  составляется  в 2-х  экземплярах  и\r\nподписывается должностными лицами банка,  подписи которых занесены\r\nв  карточку  образцов подписей / копию карточки образцов подписей,\r\nхранящуюся   в  уполномоченном  учреждении  / подразделении  Банка\r\nРоссии.\r\n \r\n \r\n

Приложение 2
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТА\r\n(направляется банком  по  факсу  /  специальным  каналам  связи  с\r\nподтверждением на бумажном носителе)\r\n(на бланке банка)\r\n \r\n                   ДОГОВОР - ЗАЯВКА <*>\r\n             НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ\r\n      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТА ПО ФИКСИРОВАННОЙ\r\n                     ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ\r\n                  "__" __________ 199_ Г.\r\n \r\n           N _______ от "__" __________ 199_ г.\r\n__________________________________________________________________\r\n                      (наименование банка)\r\nрегистрационный номер ____ корреспондентский счет N _____ в РКЦ ГУ\r\n(НБ) ЦБ РФ _____________________ БИК N ___________________ телефон\r\n_______________ e-mail _____________________ факс ________________\r\nОбъем размещаемого депозита ______________________________ рублей.\r\n                           (сумма цифрами и прописью)\r\nПроцентная ставка по размещаемому депозиту __________ (% годовых).\r\nДата перечисления средств в депозит,  открываемый в  Банке  России\r\n"__" ________ 199_ г.\r\nДата возврата депозита и получения процентов "__" ________ 199_ г.\r\n Подтверждаю,  что  согласен  с условиями и порядком проведения\r\nдепозитных операций Банка России,  определенными в Положении Банка\r\nРоссии  "О  порядке  проведения  депозитных  операций  Центральным\r\nбанком   Российской  Федерации  с банками  - резидентами  в валюте\r\nРоссийской  Федерации"  N 67-П  от  13  января  1999  г.  В случае\r\nнеисполнения  обязательств по депозитной сделке (п.  5.4 Положения\r\nот   13.01.99   N  67-П)   взыщите   безакцептно   штраф   с моего\r\nкорреспондентского счета  в порядке,  установленном пунктами {5.6,\r\n5.7 Положения.\r\n Руководитель банка              _______________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n \r\n                          М.П.\r\n \r\n Главный бухгалтер банка         _______________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n
\r\n            ИТОГИ УЧАСТИЯ В ДЕПОЗИТНОЙ ОПЕРАЦИИ\r\n         (заполняется уполномоченным учреждением /\r\n               подразделением Банка России)\r\nРегистрационный N Договора - Заявки ______________________________\r\nДата поступления Договора - Заявки         "__" __________ 199_ г.\r\nДата принятия средств в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России                 "__" __________ 199_ г.\r\nДата возврата депозита и уплаты процентов  "__" __________ 199_ г.\r\nДепозит в сумме ____________________________ рублей (сумма цифрами\r\nи прописью)  размещен на депозитном счете N _________ в __________\r\nпо процентной ставке ____% годовых.\r\n Руководитель уполномоченного\r\n учреждения / подразделения\r\n    Банка России                ________________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n                                      М.П.\r\n Главный бухгалтер уполномоченного\r\n учреждения / подразделения\r\n Банка России                ___________________ (подпись, Ф.И.О.)\r\n
\r\n <*>   Договор   -  Заявка   составляется   в  2-х  экземплярах  и\r\nподписывается должностными лицами банка,  подписи которых занесены\r\nв  карточку  образцов подписей / копию карточки образцов подписей,\r\nхранящуюся в уполномоченном учреждении Банка России.\r\n \r\n \r\n

Приложение 3
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ"РЕЙТЕРС - ДИЛИНГ" С БАНКОМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _______\r\n О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ\r\n РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ\r\n "РЕЙТЕРС - ДИЛИНГ" С БАНКОМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА\r\n \r\n (типовая форма)\r\n \r\n г. Москва "__" ___________ 199_ г.\r\n Центральный банк Российской Федерации, в дальнейшем именуемый\r\n"Банк России", в лице начальника Главного управления Центрального\r\nбанка Российской Федерации по ____________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на основании доверенности, с одной стороны, и\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование банка)\r\nв дальнейшем именуемый "Банк", в лице ____________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на основании ________________________________________\r\n (Устава / Доверенности)\r\nс другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение (в\r\nдальнейшем именуемое "Соглашение") о нижеследующем:\r\n \r\n 1. Предмет Соглашения\r\n \r\n 1.1. Банк России проводит операции по привлечению денежных\r\nсредств Банка в валюте Российской Федерации с использованием\r\nсистемы "Рейтерс - дилинг" (далее - "депозитные операции") на\r\nусловиях и в порядке, определенных Положением Банка России "О\r\nпорядке проведения депозитных операций Центральным банком\r\nРоссийской Федерации с банками - резидентами в валюте Российской\r\nФедерации" от 13.01.99 N 67-П (далее - "Положение") и настоящим\r\nСоглашением.\r\n 1.2. Депозитные операции осуществляются на основании следующих\r\nдокументов:\r\n 1.2.1. Положения;\r\n 1.2.2. Настоящего Соглашения;\r\n 1.2.3. Документов, подтверждающих заключение депозитных сделок\r\nв ходе переговоров Банка России и Банка по системе "Рейтерс -\r\nдилинг" (далее - "Документарные подтверждения переговоров").\r\n 1.3. Депозитная сделка по настоящему Соглашению считается\r\nзаключенной с момента взаимного согласования Банком России и\r\nБанком по системе "Рейтерс - дилинг" условий депозитной сделки и\r\nих фиксирования в Документарном подтверждении переговоров.\r\n Документарное подтверждение переговоров оформляется при каждом\r\nзаключении Банком России и Банком депозитной сделки и является\r\nнеотъемлемой частью настоящего Соглашения.\r\n В Документарном подтверждении переговоров указываются\r\nследующие условия заключенной депозитной сделки:\r\n 1.3.1. Сумма депозита (в целых рублях);\r\n 1.3.2. Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых);\r\n 1.3.3. Стандартное условие, на котором заключена депозитная\r\nсделка;\r\n 1.3.4. Дата и время заключения сделки;\r\n 1.3.5. Дата размещения денежных средств Банка в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России;\r\n 1.3.6. Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов Банку;\r\n 1.3.7. Реквизиты корреспондентского счета Банка, открытого в\r\nподразделении расчетной сети Банка России;\r\n 1.3.8. Реквизиты депозитного счета, открытого в Банке России.\r\n 1.4. Список лиц, уполномоченных вести переговоры и заключать\r\nдепозитные сделки по системе "Рейтерс - дилинг" от лица Банка\r\nРоссии и Банка (далее - "дилеры"), в котором указывается фамилия,\r\nимя, отчество, должность, образец подписи каждого дилера, а также\r\nномер распорядительного документа (либо доверенности) Банка России\r\n/ Банка, удостоверяющего полномочия указанных лиц на заключение\r\nдепозитных сделок, устанавливается Приложением к настоящему\r\nСоглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.\r\n 1.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за\r\nполномочия дилеров, заключающих депозитные сделки по системе\r\n"Рейтерс - дилинг". Факт заключения по системе "Рейтерс - дилинг"\r\nдепозитной сделки лицом, не уполномоченным заключать депозитные\r\nсделки от имени Банка России или Банка, но которое имело\r\nфактический доступ к терминалу системы "Рейтерс - дилинг",\r\nиспользуемому для заключения депозитных сделок, не может служить\r\nоснованием для признания такой сделки недействительной.\r\n \r\n 2. Условия Соглашения\r\n \r\n 2.1. Прием Банком России денежных средств Банка в депозит с\r\nиспользованием системы "Рейтерс - дилинг" осуществляется на\r\nследующих стандартных условиях:\r\n 2.1.1. "Овернайт" - депозитная сделка сроком на 1 рабочий день\r\n(при заключении депозитной сделки в пятницу - на период от пятницы\r\nдо понедельника включительно), при которой поступление\r\n(перечисление) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России, производится в день заключения сделки, а возврат\r\nсуммы депозита и уплата процентов Банку осуществляется на\r\nследующий рабочий день после установленной даты поступления\r\n(перечисления) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России;\r\n 2.1.2. "Том - некст" - депозитная сделка сроком на 1 рабочий\r\nдень (при заключении депозитной сделки в четверг - на период от\r\nпятницы до понедельника включительно), при которой поступление\r\n(перечисление) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России, производится на следующий рабочий день после\r\nзаключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата процентов\r\nБанку осуществляется на следующий рабочий день после установленной\r\nдаты поступления (перечисления) средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России;\r\n 2.1.3. "1 неделя" - депозитная сделка сроком на семь\r\nкалендарных дней, при которой поступление (перечисление) средств\r\nна счет по учету депозитов, открытый в Банке России, производится\r\nв день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата\r\nпроцентов Банку осуществляется на седьмой день после установленной\r\nдаты поступления (перечисления) средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России (если седьмой день срока\r\nдепозитной сделки приходится на нерабочий день - в следующий за\r\nним рабочий день);\r\n 2.1.4. "2 недели" - депозитная сделка сроком на четырнадцать\r\nкалендарных дней, при которой поступление (перечисление) средств\r\nна счет по учету депозитов, открытый в Банке России, производится\r\nв день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата\r\nпроцентов Банку осуществляется на четырнадцатый день после\r\nустановленной даты поступления (перечисления) средств на счет по\r\nучету депозитов, открытый в Банке России (если четырнадцатый день\r\nсрока депозитной сделки приходится на нерабочий день - в следующий\r\nза ним рабочий день);\r\n 2.1.5. На других стандартных условиях, объявленных Банком\r\nРоссии (перечень депозитных сделок на стандартных условиях,\r\nобъявленных Банком России, может быть им дополнен).\r\n 2.2. Условия депозитных сделок, заключаемых Банком России и\r\nБанком в соответствии с настоящим Соглашением, определяются на\r\nосновании ежедневно передаваемого Банком России по информационной\r\nсистеме "Рейтер", а также размещаемого на сервере Банка России в\r\nсети "Интернет" сообщения об условиях привлечения средств в\r\nдепозиты, открываемые в Банке России, в котором указывается:\r\n 2.2.1. Процентные ставки по депозитам, открываемым в Банке\r\nРоссии, привлекаемым на стандартных условиях "овернайт", "том -\r\nнекст", "1 неделя", "2 недели", на других стандартных условиях,\r\nобъявленных Банком России, - в процентах годовых;\r\n 2.2.2. Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит\r\n(в целых рублях).\r\n Банк России в течение рабочего дня имеет право изменять\r\nусловия заключения депозитных сделок по системе "Рейтерс -\r\nдилинг". Время вступления в силу принятых Банком России измененных\r\nусловий привлечения средств банков в депозиты, открываемые в Банке\r\nРоссии, указывается в соответствующем сообщении, передаваемом по\r\nинформационной системе "Рейтер".\r\n 2.3. В течение рабочего дня заключение Банком России и Банком\r\nдепозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг" осуществляется:\r\n 2.3.1. На условиях "овернайт" - до 13.00 московского времени;\r\n 2.3.2. На условиях "том - некст", "1 неделя" и "2 недели" и на\r\nдругих стандартных условиях, объявленных Банком России, - до 17.30\r\nмосковского времени.\r\n Банк России в течение рабочего дня имеет право изменять время\r\nзаключения депозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг".\r\nУказанные изменения вступают в силу с момента передачи Банком\r\nРоссии соответствующего сообщения по информационной системе\r\n"Рейтер".\r\n 2.4. Количество депозитных сделок, заключаемых Банком России и\r\nБанком по системе "Рейтерс - дилинг" в течение одного рабочего\r\nдня, не ограничивается.\r\n 2.5. Проценты по депозитам, привлеченным Банком России,\r\nначисляются по формуле простых процентов за период фактического\r\nсрока (включая выходные и праздничные дни, а также выходные дни,\r\nперенесенные на рабочие дни по решению Правительства Российской\r\nФедерации) привлечения средств до дня (даты) возврата суммы\r\nдепозита на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении\r\nрасчетной сети Банка России, включительно, исходя из количества\r\nкалендарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). День\r\n(дата) перечисления (поступления) средств Банка на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, в расчет суммы процентов не\r\nвключается.\r\n Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России,\r\nпроизводится на входящие остатки средств по отдельным лицевым\r\nсчетам по учету депозитов, открытым в Банке России, в разрезе\r\nкаждой заключенной депозитной сделки.\r\n Уплата процентов по депозиту, привлеченному Банком России,\r\nосуществляется одновременно с возвратом Банку суммы депозита.\r\n 2.6. В установленный Документарным подтверждением переговоров\r\nдень Банк перечисляет денежные средства на присвоенный ему\r\nотдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в ОПЕРУ-1 при\r\nБанке России.\r\n Размещение Банком средств в депозит, открываемый в Банке\r\nРоссии, производится платежным поручением, в котором в разделе\r\n"Назначение платежа" указывается: "перечисление средств в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России", а также дата и номер настоящего\r\nСоглашения.\r\n При этом надлежащим исполнением Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке считается своевременное и полное списание\r\nденежных средств с корреспондентского счета N _____, открытого в\r\n_____________ /наименование подразделения расчетной сети Банка\r\nРоссии/ (далее - "корреспондентский счет Банка"), для размещения в\r\nдепозит, открываемый в Банке России.\r\n 2.7. Банк России в установленный Документарным подтверждением\r\nпереговоров день производит возврат Банку суммы депозита и уплату\r\nпроцентов по депозиту путем перечисления денежных средств на\r\nкорреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной\r\nсети Банка России.\r\n При этом надлежащим исполнением Банком России обязательств по\r\nдепозитной сделке считается своевременное и полное зачисление\r\nсуммы депозита и уплата Банку процентов, начисленных на сумму\r\nпривлеченного депозита, на корреспондентский счет Банка, открытый\r\nв подразделении расчетной сети Банка России.\r\n Депозиты, открытые в Банке России, пролонгации не подлежат.\r\n 2.8. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nобязательств по депозитной сделке, являются:\r\n 2.8.1. Платежное поручение Банка на перечисление средств в\r\nдепозит, открываемый в Банке России, оформленный в соответствии с\r\nустановленными Банком России правилами и представленный в\r\nподразделение расчетной сети Банка России;\r\n 2.8.2. Выписка по корреспондентскому счету Банка, открытому в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, официально\r\nподтверждающая факт списания денежных средств с корреспондентского\r\nсчета Банка для перечисления на счет по учету депозитов, открытый\r\nв Банке России;\r\n 2.8.3. Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт зачисления суммы депозита.\r\n 2.9. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nРоссии обязательств по депозитной сделке, являются:\r\n 2.9.1. Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт списания суммы депозита для\r\nзачисления на корреспондентский счет Банка, открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России;\r\n 2.9.2. Выписка по корреспондентскому счету Банка, открытому в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, официально\r\nподтверждающая факт зачисления суммы депозита и уплаты суммы\r\nпроцентов по депозиту на корреспондентский счет Банка.\r\n \r\n 3. Обязанности и ответственность сторон\r\n \r\n 3.1. Стороны обязуются соблюдать условия, установленные\r\nнастоящим Соглашением и Положением.\r\n 3.2. Стороны обязуются:\r\n - обеспечивать конфиденциальность содержания совершаемых\r\nдепозитных операций;\r\n - не отказываться от исполнения обязательств по заключенным\r\nдепозитным сделкам;\r\n - не взимать комиссионных сборов за проведение депозитных\r\nопераций.\r\n 3.3. Банк обязуется:\r\n 3.3.1. В установленный срок перечислить указанную в\r\nДокументарном подтверждении переговоров сумму денежных средств на\r\nсчет по учету депозитов, открытый в Банке России, в порядке,\r\nустановленном в п. 2.6 настоящего Соглашения.\r\n Неперечисление / неполное перечисление Банком в установленный\r\nсрок указанной в Документарном подтверждении переговоров суммы\r\nденежных средств со своего корреспондентского счета, открытого в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, является неисполнением Банком\r\nобязательств по депозитной сделке.\r\n В случае неисполнения Банком обязательств по депозитной сделке\r\nБанк России на следующий рабочий день безакцептно взыскивает с\r\nБанка штраф за каждый день срока депозитной сделки в размере\r\nдвойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату,\r\nустановленную для перечисления денежных средств в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России, деленной на 365 (366) дней, от суммы\r\nзаключенной депозитной сделки. День (дата) перечисления банком\r\nсредств в депозит, открываемый в Банке России, установленный\r\nДокументарным подтверждением переговоров, не учитывается при\r\nрасчете суммы штрафа за неисполнение Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке.\r\n Взыскание суммы штрафа за неисполнение Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке производится Банком России с корреспондентского\r\nсчета Банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка\r\nРоссии, на основании инкассового поручения, выписанного ОПЕРУ-1\r\nпри Банке России, в очередности, установленной законодательством\r\nРоссийской Федерации.\r\n При нарушении Банком обязательств по депозитной сделке\r\nзаключение с ним новых депозитных сделок производится Банком\r\nРоссии на следующий рабочий день после полного взыскания штрафа с\r\nкорреспондентского счета Банка, открытого в подразделении\r\nрасчетной сети Банка России.\r\n 3.3.2. Не уступать третьим лицам право требования денежных\r\nсредств, размещенных в депозит, открытый в Банке России.\r\n 3.3.3. Не изымать досрочно средства, размещенные в депозит,\r\nоткрытый в Банке России.\r\n 3.4. Банк России обязуется:\r\n 3.4.1. В установленный срок возвратить сумму депозита на\r\nкорреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной\r\nсети Банка России, и уплатить Банку проценты по указанной в\r\nДокументарном подтверждении переговоров ставке в порядке,\r\nустановленном в п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n 3.4.2. В случае перечисления Банком на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, денежных средств в сумме,\r\nменьшей, чем сумма, установленная Документарным подтверждением\r\nпереговоров, не позднее следующего рабочего дня возвратить на\r\nкорреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной\r\nсети Банка России, перечисленную в депозит сумму денежных средств,\r\nпри этом проценты на указанную сумму не начисляются.\r\n 3.4.3. В случае перечисления Банком денежных средств на счет\r\nпо учету депозитов, открытый в Банке России, в срок, отличный от\r\nустановленного Документарным подтверждением переговоров, не\r\nпозднее следующего рабочего дня возвратить на корреспондентский\r\nсчет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России,\r\nперечисленную им сумму средств, при этом проценты на указанную\r\nсумму не начисляются.\r\n 3.4.4. В случае перечисления Банком средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, в сумме, большей, чем сумма,\r\nустановленная Документарным подтверждением переговоров, не позднее\r\nследующего рабочего дня возвратить на корреспондентский счет\r\nБанка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России,\r\nизлишне перечисленную сумму средств, при этом проценты на\r\nуказанную сумму не начисляются.\r\n Начисление процентов на перечисленную сумму депозита,\r\nустановленную Документарным подтверждением переговоров, произвести\r\nв порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n 3.4.5. В случае неисполнения обязательств по депозитной сделке\r\nуплатить Банку штраф за каждый день просрочки возврата суммы\r\nдепозита и уплаты процентов (до дня /даты/ исполнения обязательств\r\nБанка России по депозитной сделке включительно) в размере двойной\r\nставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную\r\nдату возврата депозита и уплаты процентов Банку, деленной на 365\r\n(366) дней, от суммы невозвращенного депозита.\r\n \r\n 4. Порядок разрешения споров\r\n \r\n 4.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего\r\nСоглашения, рассматриваются Сторонами для достижения\r\nвзаимоприемлемых решений.\r\n 4.2. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке,\r\nустановленном действующим законодательством Российской Федерации.\r\n \r\n 5. Срок действия Соглашения и порядок его прекращения\r\n \r\n 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его\r\nподписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.\r\n 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по\r\nинициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой\r\nСтороны не позднее, чем за 20 рабочих дней, но не ранее завершения\r\nрасчетов по заключенным сделкам.\r\n \r\n 6. Порядок приостановления действия Соглашения\r\n \r\n 6.1. Банк России оставляет за собой право приостанавливать\r\nдействие настоящего Соглашения на неопределенный срок без\r\nпредварительного уведомления Банка. Соответствующее решение Банка\r\nРоссии передается Банку по системе "Рейтерс - дилинг" в случае\r\nобращения последнего с предложением о заключении депозитной сделки\r\n(без указания причин отказа в заключении депозитной сделки).\r\n 6.2. Действие настоящего Соглашения возобновляется с момента\r\nпередачи Банком России соответствующего сообщения Банку по системе\r\n"Рейтерс - дилинг".\r\n \r\n 7. Заключительные положения\r\n \r\n 7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению\r\nсовершаются в письменной форме в виде приложений к Соглашению и\r\nподписываются руководителями и главными бухгалтерами Сторон.\r\n 7.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой\r\nчастью.\r\n 7.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах,\r\nимеющих одинаковую юридическую силу, и состоит из ___ страниц, на\r\nкаждой из которых проставлены подписи представителей Сторон. Два\r\nэкземпляра Соглашения хранятся в Банке России, третий передается\r\nБанку.\r\n 8. Юридические адреса и реквизиты сторон\r\nБанк России ______________________________________________________\r\n (наименование территориального учреждения, почтовый\r\n__________________________________________________________________\r\n адрес, телефон, факс, e-mail)\r\nБанк _____________________________________________________________\r\n (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, регистрационный\r\n__________________________________________________________________\r\n номер Банка, корреспондентский счет N, БИК N, ИНН N,\r\n__________________________________________________________________\r\n др. реквизиты Банка)\r\nБанк России: Банк:\r\nНачальник Главного управления Руководитель Банка\r\nБанка России\r\n____________ (должность, Ф.И.О.) ____________ (должность, Ф.И.О.)\r\n (подпись) (подпись)\r\nГлавный бухгалтер Главный бухгалтер\r\nГлавного управления Банка\r\nБанка России\r\n____________ (Ф.И.О.) ____________ (Ф.И.О.)\r\n (подпись) (подпись)\r\n \r\n М.П. М.П.\r\n \r\n \r\n

Приложение 3/1
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ"РЕЙТЕРС - ДИЛИНГ" С РЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ, ИМЕЮЩИМ ФИЛИАЛ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _______\r\n О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ\r\n РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ\r\n "РЕЙТЕРС - ДИЛИНГ" С РЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ, ИМЕЮЩИМ\r\n ФИЛИАЛ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ\r\n (типовая форма)\r\n г. Москва "__" ___________ 199_ г.\r\n Центральный банк Российской Федерации, в дальнейшем именуемый\r\n"Банк России", в лице начальника Главного управления (Председателя\r\nНационального банка) Центрального банка Российской Федерации по\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на основании доверенности, с одной стороны, и\r\n_________________________________________________________________,\r\n (наименование банка)\r\nв дальнейшем именуемый "Банк", в лице ____________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на основании _______________________________________,\r\n (Устава / Доверенности)\r\nс другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение (в\r\nдальнейшем именуемое "Соглашение") о нижеследующем:\r\n \r\n 1. Предмет Соглашения\r\n \r\n 1.1. Банк России проводит операции по привлечению денежных\r\nсредств Банка в валюте Российской Федерации с использованием\r\nсистемы "Рейтерс - дилинг" (далее - "депозитные операции") на\r\nусловиях и в порядке, определенных Положением Банка России "О\r\nпорядке проведения депозитных операций Центральным банком\r\nРоссийской Федерации с банками - резидентами в валюте Российской\r\nФедерации" от 13.01.99 N 67-П (далее - "Положение") и настоящим\r\nСоглашением.\r\n Расчеты по заключенным с Банком России депозитным сделкам Банк\r\nосуществляет с корреспондентского субсчета N _________, открытого\r\nв _____________ (наименование подразделения расчетной сети Банка\r\nРоссии) (далее - "корреспондентский субсчет") Московского филиала\r\n______________ (наименование, порядковый номер филиала) (далее -\r\n"Московский филиал банка").\r\n 1.2. Депозитные операции осуществляются на основании следующих\r\nдокументов:\r\n 1.2.1. Положения;\r\n 1.2.2. Настоящего Соглашения;\r\n 1.2.3. Документов, подтверждающих заключение депозитных сделок\r\nв ходе переговоров Банка России и Банка по системе "Рейтерс -\r\nдилинг" (далее - "Документарные подтверждения переговоров").\r\n 1.3. Депозитная сделка по настоящему Соглашению считается\r\nзаключенной с момента взаимного согласования Банком России и\r\nБанком по системе "Рейтерс - дилинг" условий депозитной сделки и\r\nих фиксирования в Документарном подтверждении переговоров.\r\n Документарное подтверждение переговоров оформляется при каждом\r\nзаключении Банком России и Банком депозитной сделки и является\r\nнеотъемлемой частью настоящего Соглашения.\r\n В Документарном подтверждении переговоров указываются\r\nследующие условия заключенной депозитной сделки:\r\n 1.3.1. Сумма депозита (в целых рублях);\r\n 1.3.2. Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых);\r\n 1.3.3. Стандартное условие, на котором заключена депозитная\r\nсделка;\r\n 1.3.4. Дата и время заключения сделки;\r\n 1.3.5. Дата размещения денежных средств Банка в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России;\r\n 1.3.6. Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов Банку;\r\n 1.3.7. Реквизиты корреспондентского субсчета Московского\r\nфилиала Банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка\r\nРоссии;\r\n 1.3.8. Реквизиты депозитного счета, открытого в Банке России.\r\n 1.4. Список лиц, уполномоченных вести переговоры и заключать\r\nдепозитные сделки по системе "Рейтерс - дилинг" от лица Банка\r\nРоссии и Банка (далее - "дилеры"), в котором указываются фамилия,\r\nимя, отчество, должность и образец подписи каждого дилера, а также\r\nномер распорядительного документа (либо доверенности) Банка России\r\n/ Банка, удостоверяющего полномочия указанных лиц на заключение\r\nдепозитных сделок, устанавливается Приложением к настоящему\r\nСоглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.\r\n 1.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за\r\nполномочия дилеров, заключающих депозитные сделки по системе\r\n"Рейтерс - дилинг". Факт заключения по системе "Рейтерс - дилинг"\r\nдепозитной сделки лицом, не уполномоченным заключать депозитные\r\nсделки от имени Банка России или Банка, но которое имело\r\nфактический доступ к терминалу системы "Рейтерс - дилинг",\r\nиспользуемому для заключения депозитных сделок, не может служить\r\nоснованием для признания такой сделки недействительной.\r\n \r\n 2. Условия Соглашения\r\n \r\n 2.1. Прием Банком России денежных средств Банка в депозит с\r\nиспользованием системы "Рейтерс - дилинг" осуществляется на\r\nследующих стандартных условиях:\r\n 2.1.1. "Овернайт" - депозитная сделка сроком на 1 рабочий день\r\n(при заключении депозитной сделки в пятницу - на период от пятницы\r\nдо понедельника включительно), при которой поступление\r\n(перечисление) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России, производится в день заключения сделки, а возврат\r\nсуммы депозита и уплата процентов Банку осуществляются на\r\nследующий рабочий день после установленной даты поступления\r\n(перечисления) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России;\r\n 2.1.2. "Томнекст" - депозитная сделка сроком на 1 рабочий день\r\n(при заключении депозитной сделки в четверг - на период от пятницы\r\nдо понедельника включительно), при которой поступление\r\n(перечисление) средств на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России, производится на следующий рабочий день после\r\nзаключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата процентов\r\nБанку осуществляются на следующий рабочий день после установленной\r\nдаты поступления (перечисления) средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России;\r\n 2.1.3. "1 неделя" - депозитная сделка сроком на семь\r\nкалендарных дней, при которой поступление (перечисление) средств\r\nна счет по учету депозитов, открытый в Банке России, производится\r\nв день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата\r\nпроцентов Банку осуществляются на седьмой день после установленной\r\nдаты поступления (перечисления) средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России (если седьмой день срока\r\nдепозитной сделки приходится на нерабочий день, - в следующий за\r\nним рабочий день);\r\n 2.1.4. "2 недели" - депозитная сделка сроком на четырнадцать\r\nкалендарных дней, при которой поступление (перечисление) средств\r\nна счет по учету депозитов, открытый в Банке России, производится\r\nв день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата\r\nпроцентов Банку осуществляется на четырнадцатый день после\r\nустановленной даты поступления (перечисления) средств на счет по\r\nучету депозитов, открытый в Банке России (если четырнадцатый день\r\nсрока депозитной сделки приходится на нерабочий день, - в\r\nследующий за ним рабочий день);\r\n 2.1.5. На других стандартных условиях, объявленных Банком\r\nРоссии (перечень депозитных сделок на стандартных условиях,\r\nобъявленных Банком России, может быть им дополнен).\r\n 2.2. Условия депозитных сделок, заключаемых Банком России и\r\nБанком в соответствии с настоящим Соглашением, определяются на\r\nосновании ежедневно передаваемого Банком России по информационной\r\nсистеме "Рейтер", а также размещаемого на сервере Банка России в\r\nсети "Интернет" сообщения об условиях привлечения средств в\r\nдепозиты, открываемые в Банке России, в котором указываются:\r\n 2.2.1. Процентные ставки по депозитам, открываемым в Банке\r\nРоссии, привлекаемым на стандартных условиях "овернайт",\r\n"томнекст", "1 неделя", "2 недели", на других стандартных\r\nусловиях, объявленных Банком России, - в процентах годовых;\r\n 2.2.2. Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит\r\n(в целых рублях).\r\n Банк России в течение рабочего дня имеет право изменять\r\nусловия заключения депозитных сделок по системе "Рейтерс -\r\nдилинг". Время вступления в силу принятых Банком России измененных\r\nусловий привлечения средств банков в депозиты, открываемые в Банке\r\nРоссии, указывается в соответствующем сообщении, передаваемом по\r\nинформационной системе "Рейтер".\r\n 2.3. В течение рабочего дня заключение Банком России и Банком\r\nдепозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг" осуществляется:\r\n 2.3.1. На условиях "овернайт" - до 13.00 московского времени;\r\n 2.3.2. На условиях "томнекст", "1 неделя", "2 недели" и на\r\nдругих стандартных условиях, объявленных Банком России, - до 17.30\r\nмосковского времени.\r\n Банк России в течение рабочего дня имеет право изменять время\r\nзаключения депозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг".\r\nУказанные изменения вступают в силу с момента передачи Банком\r\nРоссии соответствующего сообщения по информационной системе\r\n"Рейтер".\r\n 2.4. Количество депозитных сделок, заключаемых Банком России и\r\nБанком по системе "Рейтерс - дилинг" в течение одного рабочего\r\nдня, не ограничивается.\r\n 2.5. Проценты по депозитам, привлеченным Банком России,\r\nначисляются по формуле простых процентов за период фактического\r\nсрока (включая выходные и праздничные дни, а также выходные дни,\r\nперенесенные на рабочие дни по решению Правительства Российской\r\nФедерации) привлечения средств до дня (даты) возврата суммы\r\nдепозита на корреспондентский субсчет Московского филиала банка,\r\nоткрытый в подразделении расчетной сети Банка России,\r\nвключительно, исходя из количества календарных дней в году (365\r\nили 366 дней соответственно). День (дата) перечисления\r\n(поступления) средств Банка на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке России, в расчет суммы процентов не включается.\r\n Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России,\r\nпроизводится на входящие остатки средств по отдельным лицевым\r\nсчетам по учету депозитов, открытым в Банке России, в разрезе\r\nкаждой заключенной депозитной сделки.\r\n Уплата процентов по депозиту, привлеченному Банком России,\r\nосуществляется одновременно с возвратом Банку суммы депозита.\r\n 2.6. В установленный Документарным подтверждением переговоров\r\nдень Банк перечисляет денежные средства на присвоенный ему\r\nотдельный лицевой счет по учету депозитов, открытый в ОПЕРУ-1 при\r\nБанке России.\r\n Размещение Банком средств в депозит, открываемый в Банке\r\nРоссии, производится платежным поручением Московского филиала\r\nбанка, в котором в разделе "Назначение платежа" указываются:\r\n"перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а\r\nтакже дата и номер настоящего Соглашения.\r\n При этом надлежащим исполнением Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке считается своевременное и полное списание\r\nденежных средств с корреспондентского субсчета Московского филиала\r\nN _____, открытого в _________________ (наименование подразделения\r\nрасчетной сети Банка России) (далее - "корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка"), для размещения в депозит, открываемый\r\nв Банке России.\r\n 2.7. Банк России в установленный Документарным подтверждением\r\nпереговоров день производит возврат Банку суммы депозита и уплату\r\nпроцентов по депозиту путем перечисления денежных средств на\r\nкорреспондентский субсчет Московского филиала банка, открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России.\r\n При этом надлежащим исполнением Банком России обязательств по\r\nдепозитной сделке считается своевременное и полное зачисление\r\nсуммы депозита и уплата Банку процентов, начисленных на сумму\r\nпривлеченного депозита, на корреспондентский субсчет Московского\r\nфилиала банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка\r\nРоссии.\r\n Депозиты, открытые в Банке России, пролонгации не подлежат.\r\n 2.8. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nобязательств по депозитной сделке, являются:\r\n 2.8.1. Платежное поручение Московского филиала банка на\r\nперечисление средств в депозит, открываемый в Банке России,\r\nоформленный в соответствии с установленными Банком России\r\nправилами и представленный в подразделение расчетной сети Банка\r\nРоссии;\r\n 2.8.2. Выписка по корреспондентскому субсчету Московского\r\nфилиала банка, открытому в подразделении расчетной сети Банка\r\nРоссии, официально подтверждающая факт списания денежных средств с\r\nкорреспондентского субсчета Московского филиала банка для\r\nперечисления на счет по учету депозитов, открытый в Банке России;\r\n 2.8.3. Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт зачисления суммы депозита.\r\n 2.9. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nРоссии обязательств по депозитной сделке, являются:\r\n 2.9.1. Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт списания суммы депозита для\r\nзачисления на корреспондентский субсчет Московского филиала Банка,\r\nоткрытый в подразделении расчетной сети Банка России;\r\n 2.9.2. Выписка по корреспондентскому субсчету Московского\r\nфилиала банка, открытому в подразделении расчетной сети Банка\r\nРоссии, официально подтверждающая факт зачисления суммы депозита и\r\nуплаты суммы процентов по депозиту на корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка.\r\n \r\n 3. Обязанности и ответственность Сторон\r\n \r\n 3.1. Стороны обязуются соблюдать условия, установленные\r\nнастоящими Соглашением и Положением.\r\n 3.2. Стороны обязуются:\r\n - обеспечивать конфиденциальность содержания совершаемых\r\nдепозитных операций;\r\n - не отказываться от исполнения обязательств по заключенным\r\nдепозитным сделкам;\r\n - не взимать комиссионных сборов за проведение депозитных\r\nопераций.\r\n 3.3. Банк обязуется:\r\n 3.3.1. В установленный срок перечислить указанную в\r\nДокументарном подтверждении переговоров сумму денежных средств на\r\nсчет по учету депозитов, открытый в Банке России, в порядке,\r\nустановленном в п. 2.6 настоящего Соглашения.\r\n Неперечисление / неполное перечисление Банком в установленный\r\nсрок указанной в Документарном подтверждении переговоров суммы\r\nденежных средств с корреспондентского субсчета Московского филиала\r\nбанка, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на\r\nсчет по учету депозитов, открытый в Банке России, является\r\nнеисполнением Банком обязательств по депозитной сделке.\r\n В случае неисполнения Банком обязательств по депозитной сделке\r\nБанк России на следующий рабочий день безакцептно взыскивает с\r\nБанка штраф за каждый день срока депозитной сделки в размере\r\nдвойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату,\r\nустановленную для перечисления денежных средств в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России, деленной на 365 (366) дней, от суммы\r\nзаключенной депозитной сделки. День (дата) перечисления банком\r\nсредств в депозит, открываемый в Банке России, установленный\r\nДокументарным подтверждением переговоров, не учитывается при\r\nрасчете суммы штрафа за неисполнение Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке.\r\n Взыскание суммы штрафа за неисполнение Банком обязательств по\r\nдепозитной сделке производится Банком России с корреспондентского\r\nсубсчета Московского филиала банка, открытого в подразделении\r\nрасчетной сети Банка России, на основании инкассового поручения\r\nОПЕРУ-1 при Банке России в очередности, установленной\r\nзаконодательством Российской Федерации.\r\n При отсутствии (недостаточности) средств на корреспондентском\r\nсубсчете Московского филиала банка, открытом в подразделении\r\nрасчетной сети Банка России, взыскание штрафа производится с\r\nкорреспондентского счета Банка N _______, открытого в ___________\r\n(наименование подразделения расчетной сети Банка России) (далее -\r\n"корреспондентский счет Банка") на основании инкассового поручения\r\nОПЕРУ-1 при Банке России в очередности, установленной\r\nзаконодательством Российской Федерации.\r\n При нарушении Банком обязательств по депозитной сделке\r\nзаключение с ним новых депозитных сделок производится Банком\r\nРоссии на следующий рабочий день после полного взыскания штрафа с\r\nкорреспондентского субсчета Московского филиала банка /\r\nкорреспондентского счета Банка, открытого в подразделении\r\nрасчетной сети Банка России.\r\n 3.3.2. Не уступать третьим лицам право требования денежных\r\nсредств, размещенных в депозит, открытый в Банке России.\r\n 3.3.3. Не изымать досрочно средства, размещенные в депозит,\r\nоткрытый в Банке России.\r\n 3.4. Банк России обязуется:\r\n 3.4.1. В установленный срок возвратить сумму депозита на\r\nкорреспондентский субсчет Московского филиала банка, открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, и уплатить Банку\r\nпроценты по указанной в Документарном подтверждении переговоров\r\nставке в порядке, установленном в п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n 3.4.2. В случае перечисления Банком на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, денежных средств в сумме,\r\nменьшей, чем сумма, установленная Документарным подтверждением\r\nпереговоров, не позднее следующего рабочего дня возвратить на\r\nкорреспондентский субсчет Московского филиала банка, открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, перечисленную в депозит\r\nсумму денежных средств, при этом проценты на указанную сумму не\r\nначисляются.\r\n 3.4.3. Не позднее следующего рабочего дня возвратить на\r\nкорреспондентский субсчет Московского филиала банка, открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, сумму денежных средств,\r\nперечисленную на счет по учету депозитов, открытый в Банке России,\r\nв срок, отличный от установленного Документарным подтверждением\r\nпереговоров, при этом проценты на указанную сумму не начисляются.\r\n 3.4.4. В случае перечисления Банком средств на счет по учету\r\nдепозитов, открытый в Банке России, в сумме, большей, чем сумма,\r\nустановленная Документарным подтверждением переговоров, не позднее\r\nследующего рабочего дня возвратить на корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка, открытый в подразделении расчетной сети\r\nБанка России, излишне перечисленную сумму средств, при этом\r\nпроценты на указанную сумму не начисляются.\r\n Начисление процентов на перечисленную сумму депозита,\r\nустановленную Документарным подтверждением переговоров, произвести\r\nв порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n 3.4.5. В случае неисполнения обязательств по депозитной сделке\r\nуплатить Банку штраф за каждый день просрочки возврата суммы\r\nдепозита и уплаты процентов (до дня (даты) исполнения обязательств\r\nБанка России по депозитной сделке включительно) в размере двойной\r\nставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную\r\nдату возврата депозита и уплаты процентов Банку, деленной на 365\r\n(366) дней, от суммы невозвращенного депозита.\r\n \r\n 4. Порядок разрешения споров\r\n \r\n 4.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего\r\nСоглашения, рассматриваются Сторонами для достижения\r\nвзаимоприемлемых решений.\r\n 4.2. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке,\r\nустановленном действующим законодательством Российской Федерации.\r\n \r\n 5. Срок действия Соглашения и порядок его прекращения\r\n \r\n 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его\r\nподписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.\r\n 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по\r\nинициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой\r\nСтороны не позднее чем за 20 рабочих дней, но не ранее завершения\r\nрасчетов по заключенным сделкам.\r\n \r\n 6. Порядок приостановления действия Соглашения\r\n \r\n 6.1. Банк России оставляет за собой право приостанавливать\r\nдействие настоящего Соглашения на неопределенный срок без\r\nпредварительного уведомления Банка. Соответствующее решение Банка\r\nРоссии передается Банку по системе "Рейтерс - дилинг" в случае\r\nобращения последнего с предложением о заключении депозитной сделки\r\n(без указания причин отказа в заключении депозитной сделки).\r\n 6.2. Действие настоящего Соглашения возобновляется с момента\r\nпередачи Банком России соответствующего сообщения Банку по системе\r\n"Рейтерс - дилинг".\r\n \r\n 7. Заключительные положения\r\n \r\n 7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению\r\nсовершаются в письменной форме в виде приложений к Соглашению и\r\nподписываются руководителями и главными бухгалтерами Сторон.\r\n 7.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой\r\nчастью.\r\n 7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах,\r\nимеющих одинаковую юридическую силу, и состоит из ___ страниц, на\r\nкаждой из которых проставлены подписи представителей Сторон. Три\r\nэкземпляра Соглашения хранятся в Банке России, четвертый\r\nпередается Банку.\r\n 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон\r\nБанк России ______________________________________________________\r\n (наименование территориального учреждения, почтовый\r\n__________________________________________________________________\r\n адрес, телефон, факс, e-mail)\r\nБанк _____________________________________________________________\r\n (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, регистрационный\r\n__________________________________________________________________\r\n номер Банка, корреспондентский счет N __, БИК N __, ИНН N __,\r\n__________________________________________________________________\r\n др. реквизиты Банка)\r\nМосковский филиал банка __________________________________________\r\n (наименование филиала, порядковый номер\r\n__________________________________________________________________\r\n филиала, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail,\r\n__________________________________________________________________\r\n корреспондентский субсчет N, БИК N, ИНН N, др. реквизиты\r\n__________________________________________________________________\r\n Московского филиала банка)\r\nБанк России: Банк:\r\nНачальник Главного управления / Руководитель Банка\r\nПредседатель Национального банка\r\nБанка России\r\n____________ (должность, Ф.И.О.) ____________ (должность, Ф.И.О.)\r\n (подпись) (подпись)\r\nГлавный бухгалтер Главный бухгалтер\r\nГлавного управления / Банка\r\nНационального банка\r\nБанка России\r\n____________ (Ф.И.О.) ____________ (Ф.И.О.)\r\n (подпись) (подпись)\r\n \r\n М.П. М.П.\r\n \r\n \r\n

Приложение 4
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1. Основные положения

1.1. Проведение депозитных операций с банками осуществляется уполномоченными учреждениями / подразделениями Банка России на основании Положения Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" и Договоров - Заявок банков на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации / на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной процентной ставке (далее по тексту настоящего Регламента - "Договор - Заявка") при проведении депозитного аукциона / депозитной операции по фиксированной процентной ставке, либо Генерального соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс - дилинг" (далее по тексту настоящего Регламента - "Генеральное соглашение") при проведении депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг".

Договор - Заявка должен быть подписан должностными лицами банка, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей / копии карточки образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении / подразделении Банка России.

В случае, если прием Договоров - Заявок осуществляется уполномоченным подразделением Банка России, банк одновременно с Договором - Заявкой представляет в уполномоченное подразделение Банка России копию карточки образцов подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать Договоры - Заявки от лица банка (с оттиском печати банка). Копия карточки образцов подписей должностных лиц представляется банком при первом участии в депозитной операции, проводимой уполномоченным подразделением Банка России, а также при каждом изменении состава должностных лиц, уполномоченных подписывать Договоры - Заявки от лица банка.

Банк России оставляет за собой право изменять время проведения депозитных операций в зависимости от технических возможностей уполномоченных учреждений / подразделений Банка России.

1.2. Банк получает выписки по отдельному лицевому счету по учету депозита, открытому в Банке России, в подразделении расчетной сети Банка России по месту открытия своего корреспондентского счета (региональный банк, заключивший соответствующее Генеральное соглашение - в подразделении расчетной сети Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета Московского филиала банка).

1.3. Депозитные аукционы проводятся в уполномоченном подразделении Банка России (г. Москва).

1.4. Заключение депозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг" от имени Банка России осуществляется уполномоченным подразделением Банка России (г. Москва).

1.5. Уполномоченное подразделение Банка России в соответствии с принятым Банком России решением о проведении депозитного аукциона за 2 рабочих дня (при проведении депозитной операции по фиксированной процентной ставке за 1 рабочий день) до даты начала проведения соответствующей депозитной операции направляет в Экономические управления (отделы) ГУ (НБ) Банка России (далее по тексту настоящего Регламента - "ЭУ(О)") телеграммы о проведении депозитного аукциона / депозитной операции по фиксированной процентной ставке, а также готовит официальное сообщение для публикации в "Вестнике Банка России" и передачи по информационной системе "Рейтер".

1.6. В соответствии с полученной телеграммой ЭУ(О) при проведении депозитного аукциона за 2 рабочих дня (при проведении депозитной операции по фиксированной процентной ставке за 1 рабочий день) до даты начала проведения соответствующей депозитной операции доводят вышеуказанную информацию до банков.

1.7. Ежедневно Банком России передается по информационной системе "Рейтер", а также размещается на сервере Банка России в сети "Интернет" сообщение об условиях привлечения средств банков в депозиты, открываемые в Банке России, с использованием системы "Рейтерс - дилинг".

2. Проведение Банком России депозитных аукционов

2.1. За 1 рабочий день до проведения депозитного аукциона (Т - 1) осуществляются следующие действия:

да

2.1.1. Для участия в депозитном аукционе банк до 17.00 часов московского времени направляет в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России Договор - Заявку по форме Приложения 1 к Положению (в электронном виде или на бумажном носителе). Договоры - Заявки банков, поступившие после 17.00 московского времени, а также тех банков, с которыми Банк России не осуществляет депозитных операций, не рассматриваются ЭУ(О) / уполномоченным подразделением Банка России.

2.1.2. До конца рабочего дня банк представляет в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки (в 2-х экземплярах).

2.1.3. В целях участия в аукционах банков, расположенных в регионах, отстоящих от Москвы в часовых поясах от +2 часов и более, Банк России может изменять для таких регионов время принятия Договоров - Заявок и направления Сводной заявки в уполномоченное подразделение Банка России, а также время перечисления банками средств на счета по учету депозитов, открываемых в Банке России. Информация об этом указывается в телеграмме, направляемой в соответствующие ЭУ(О).

2.2. В день проведения депозитного аукциона (Т + 0)

да осуществляются следующие действия:

2.2.1. Банк России анализирует поступившие от банков Договоры - Заявки и принимает решение о ставке отсечения депозитного аукциона и (или) объеме средств, привлекаемых Банком России по итогам депозитного аукциона.

2.2.2. В соответствии с принятым решением уполномоченное подразделение Банка России (г. Москва) проводит депозитный аукцион, который должен быть завершен к 11.00 московского времени.

2.2.3. ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России со своей стороны заполняет (в 2-х экземплярах) удовлетворенные по результатам аукциона Договоры - Заявки банков и до 14.00 московского времени передает банку заполненный экземпляр Договора - Заявки (в электронном виде или на бумажном носителе).

2.2.4. До конца рабочего дня ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России передает банку надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки.

Первый экземпляр Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - в банке.

2.2.5. Непредставление банком / Банком России в сроки, установленные в пунктах 2.1.2, 2.2.4 настоящего Регламента, надлежащим образом оформленного и подписанного оригинала Договора - Заявки не освобождает банк / Банк России от исполнения депозитной сделки.

2.2.6. Если по результатам депозитного аукциона Договор - Заявка банка не подлежит удовлетворению, ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России до 14.00 московского времени сообщает об этом банку (в письменной форме). Первый экземпляр неудовлетворенного Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - возвращается банку (по желанию банка). Договор - Заявка банка, с которым Банк России не проводит депозитных операций, возвращается последнему по его желанию.

2.2.7. Банк, Договор - Заявка которого удовлетворен по результатам депозитного аукциона, до 18.00 московского времени (банки Московского региона - любым рейсом системы многорейсовой обработки платежей) должен направить платежное поручение в подразделение расчетной сети Банка России на списание установленной Договором - Заявкой суммы денежных средств со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на счет по учету депозита, открытый в Банке России, указанный ЭУ(О) / уполномоченным подразделением Банка России в Договоре - Заявке.

В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" указывается: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и регистрационный номер удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора - Заявки.

Подразделения расчетной сети Банка России при необходимости продлевают операционный день и зачисляют сумму средств на счет по учету депозитов, открытый в Банке России.

2.3. На следующий день после проведения депозитного аукциона (Т + 1) осуществляются следующие действия:

да

2.3.1. ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России на основании получаемой из подразделения расчетной сети Банка России выписки по счету по учету депозитов, открытому в Банке России, за предыдущий день проверяет полноту перечисления банком денежных средств в депозит, открываемый в Банке России.

2.3.2. ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России при неисполнении банком обязательств по депозитной сделке начисляет штраф и взыскивает безакцептно инкассовым поручением сумму штрафа с корреспондентского счета банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, в порядке, установленном в пунктах 5.6, 5.7 Положения.

2.4. В установленный Договором - Заявкой день (Т + Х)

да ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России списывает сумму депозита и зачисляет ее на корреспондентский счет банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и осуществляет уплату процентов по депозиту.

2.5. В случае неисполнения обязательств по депозитной сделке Банком России ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России в день выявления факта неисполнения обязательств по депозитной сделке перечисляет на корреспондентский счет банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, сумму штрафа в порядке, установленном в п. 5.8 Положения, а также доначисляет проценты на сумму депозита за фактическое количество календарных дней, начиная со дня, следующего за днем, установленным для исполнения сделки, до дня фактического исполнения Банком России обязательств по депозитной сделке включительно.

3. Проведение Банком России депозитной операции по фиксированной процентной ставке

3.1. В день проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке (Т + 0) осуществляются следующие действия:

дф

3.1.1. Для размещения денежных средств в депозит Банка России по фиксированной процентной ставке банк до 15.00 местного времени направляет в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России Договор - Заявку на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной процентной ставке по форме Приложения 2 к Положению (в электронном виде или на бумажном носителе).

3.1.2. До 16.00 местного времени текущего рабочего дня банк должен представить в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки (в 2-х экземплярах).

3.1.3. ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России со своей стороны заполняет (в 2-х экземплярах) Договоры - Заявки банков (кроме Договоров - Заявок тех банков, с которыми Банк России не проводит депозитные операции) и до 17.00 местного времени передает банку заполненный экземпляр Договора - Заявки (в электронном виде или на бумажном носителе).

3.1.4. До конца рабочего дня ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России передает банку надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки.

Первый экземпляр Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - в банке.

3.1.5. Непредставление банком / Банком России в установленные в пунктах 3.1.2, 3.1.4 настоящего Регламента сроки надлежащим образом оформленного и подписанного оригинала Договора - Заявки не освобождает стороны от обязательств по депозитной сделке.

3.1.6. Если Договор - Заявка банка не полежит удовлетворению, ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России до 17.00 местного времени сообщает об этом банку (в письменной форме). Первый экземпляр неудовлетворенного Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - возвращается банку (по желанию банка). Договор - Заявка банка, с которым Банк России не проводит депозитных операций, возвращается последнему по его желанию.

3.1.7. Банк до 18.00 местного времени (банки Московского региона - любым рейсом многорейсовой обработки платежей) должен направить в подразделение расчетной сети Банка России платежное поручение на списание установленной Договором - Заявкой суммы денежных средств со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в Банке России, указанный ЭУ(О) / уполномоченным подразделением Банка России в Договоре - Заявке.

В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" указывается: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и регистрационный номер Договора - Заявки банка.

3.2. На следующий рабочий день после проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке (Т + 1), в день,

дф установленный Договором - Заявкой для возврата суммы депозита и уплаты процентов банку (Т + Х), а также в случае неисполнения

дф Банком России обязательств по депозитной сделке осуществляются действия, аналогичные описанным в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Регламента.

4. Проведение депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг"

4.1. Процедура заключения Генерального соглашения

4.1.1. В любой рабочий день банк, имеющий намерение размещать денежные средства в депозиты, привлекаемые Банком России по системе "Рейтерс - дилинг", в письменной форме обращается в ЭУ(О) по месту открытия своего корреспондентского счета с предложением заключить Генеральное соглашение.

4.1.2. ЭУ(О) представляет банку типовую форму Генерального соглашения для оформления (в трех экземплярах - банкам Московского региона, в четырех экземплярах - региональным банкам).

4.1.3. После представления банком в ЭУ(О) подписанного с его стороны Генерального соглашения (в установленном количестве) должностные лица ГУ (НБ) Банка России, которым доверено / передоверено право подписания депозитных договоров от имени Банка России, подписывают со своей стороны Генеральное соглашение.

Каждый экземпляр подписанного сторонами (Банком России и банком) Генерального соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр подписанного Генерального соглашения хранится в ГУ (НБ) Банка России по месту открытия корреспондентского счета банка, второй экземпляр - в уполномоченном подразделении Банка России, осуществляющем расчеты по заключенным депозитным сделкам, третий - передается банку. В случае заключения Генерального соглашения с региональным банком четвертый экземпляр подписанного сторонами Генерального соглашения хранится в ГУ Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета Московского филиала банка.

4.2. Процедура расторжения Генерального соглашения

4.2.1. За 20 рабочих дней (Т - 20) банк / ГУ (НБ) Банка

с России, подписавший Генеральное соглашение и имеющий намерение его расторгнуть, представляет в ЭУ(О) / банк уведомление на его расторжение (форма произвольная).

4.2.2. ЭУ(О), получив / представив уведомление на расторжение Генерального соглашения от банка / банку, на следующий рабочий день передает в уполномоченное подразделение Банка России сообщение об этом с указанием даты расторжения Генерального соглашения.

4.2.3. Банк, представив / получив уведомление на расторжение Генерального соглашения в ЭУ(О) / от ГУ (НБ) Банка России, имеет право на размещение средств в депозиты, открываемые в Банке России с использованием системы "Рейтерс - дилинг" в период до расторжения Генерального соглашения, но с таким расчетом, чтобы установленные Банку России сроки возврата суммы депозита и уплаты процентов наступали не позднее чем за 1 рабочий день до дня расторжения Генерального соглашения (Т - 1).

4.2.4. В день расторжения с банком Генерального соглашения (Т + 0) ГУ (НБ) Банка России расторгает Генеральное соглашение

с (делает на Генеральном соглашении отметку о его расторжении).

В этот же день аналогичная отметка ставится и в экземпляре Генерального соглашения, который хранится в уполномоченном подразделении Банка России, а в случае заключения Генерального соглашения с региональным банком - и в экземпляре Генерального соглашения, который хранится в ГУ Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета Московского филиала банка.

4.2.5. За банком сохраняется право в любой рабочий день обратиться в ЭУ(О) с предложением заключить новое Генеральное соглашение.

4.3. В день заключения депозитных сделок с использованием системы "Рейтерс - дилинг" (Т + 0) осуществляются следующие

др действия:

4.3.1. Банк России до 11.00 московского времени передает по системе "Рейтер", а также размещает на сервере Банка России в сети "Интернет" официальное сообщение об условиях привлечения средств банков в депозиты, открываемые в Банке России, на текущий рабочий день.

4.3.2. В течение рабочего дня заключение депозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг" осуществляется дилерами Банка России и банка - контрагента на условиях "овернайт" - до 13.00 московского времени, на условиях "том - некст", "1 неделя", "2 недели" и на других стандартных условиях, объявленных Банком России, - до 17.30 московского времени.

4.3.3. Документом, подтверждающим факт заключения депозитной сделки, является Документарное подтверждение переговоров по системе "Рейтерс - дилинг" (далее - "Документарное подтверждение переговоров").

4.4. В день, установленный Документарным подтверждением переговоров для перечисления денежных средств банка в депозит, открываемый в Банке России <*>, банк должен направить в подразделение расчетной сети Банка России платежное поручение на списание суммы денежных средств со своего корреспондентского счета (корреспондентского субсчета Московского филиала банка), открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в Банке России, указанный в Документарном подтверждении переговоров, в течение операционного дня любым рейсом системы многорейсовой обработки платежей.

<*> (Т + 0) - для депозитных сделок, заключаемых на

др стандартных условиях "овернайт", "1 неделя", "2 недели" и депозитных сделок, заключаемых на других стандартных условиях, при которых поступление (перечисление) средств в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется в день заключения сделки. (Т + 1)

др - для депозитных сделок, заключаемых на стандартных условиях "том - некст" и депозитных сделок, заключаемых на других стандартных условиях, при которых поступление (перечисление) средств в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется на следующий день после заключения сделки.

В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" указывается: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и номер заключенного Генерального соглашения.

4.5. На следующий рабочий день после размещения банком средств в депозит, открытый в Банке России <*>, осуществляются следующие действия:

<*> (Т + 1) - для депозитных сделок, заключаемых на

4.5.1. Уполномоченное подразделение Банка России на основании получаемой из подразделения расчетной сети Банка России выписки по счету по учету депозитов, открытому в Банке России, за предыдущий день проверяет полноту перечисления банком денежных средств в депозит, открытый в Банке России.

4.5.2. Уполномоченное подразделение Банка России при неисполнении банком обязательств по депозитной сделке начисляет штраф и взыскивает безакцептно инкассовым поручением сумму штрафа с корреспондентского счета банка (корреспондентского субсчета Московского филиала банка), открытого в подразделении расчетной сети Банка России, в порядке, установленном пунктами 5.6, 5.7 Положения.

При отсутствии (недостаточности) средств на корреспондентском субсчете Московского филиала банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, взыскание штрафа производится с корреспондентского счета регионального банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, в установленном порядке на основании заключенного Генерального соглашения с Банком России.

4.6. В установленный Документарным подтверждением переговоров день (Т + Х) уполномоченное подразделение Банка России списывает

др сумму депозита и зачисляет ее на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет Московского филиала банка), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и одновременно осуществляет уплату процентов по депозиту.

4.7. В случае неисполнения обязательств по депозитной сделке Банком России уполномоченное подразделение Банка России в день выявления факта неисполнения обязательств по депозитной сделке перечисляет на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет Московского филиала банка), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, сумму штрафа в порядке, установленном в п. 5.8 Положения, а также доначисляет проценты на сумму депозита за фактическое количество календарных дней, начиная со дня, следующего за днем, установленным Документарным подтверждением переговоров для исполнения сделки, до дня фактического исполнения Банком России обязательств по депозитной сделке включительно.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П

ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ В БАНКАХ

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 08.02.99 N 498-У)

Бухгалтерский учет сумм начисленных процентов по депозитам, размещенным в Банке России, ведется по "кассовому" методу

1. Бухгалтерский учет средств, размещенных в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется на активном балансовом счете N 31901 "Депозиты, размещенные в Банке России". Аналитический учет депозитных операций ведется банком в соответствии с п. 3.39 части II "Характеристика счетов" Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 (с учетом последующих изменений и дополнений).

2. При перечислении банком средств в депозит, открываемый в Банке России, делаются следующие бухгалтерские проводки:

Д-т сч. 31901 "Депозиты, размещенные в Банке России" (отдельный лицевой счет)

К-т сч. 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России".

3. При взыскании Банком России с корреспондентского счета банка суммы штрафа за неисполнение последним обязательств по депозитной сделке делаются следующие бухгалтерские проводки:

Д-т сч. 70208 "Штрафы, пени, неустойки уплаченные"

К-т сч. 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России".

4. В последний рабочий день каждого месяца в случае, если дата начала периода начисления процентов по депозиту и дата, установленная Банку России для уплаты процентов по указанному депозиту, приходятся на разные месяцы, делаются следующие бухгалтерские проводки:

Д-т сч. 47427 "Требования банка по получению процентов" (отдельный лицевой счет по учету требований банка по получению процентов по размещенным в Банке России депозитам)

К-т сч. 61304 "Доходы будущих периодов по другим операциям"

на сумму процентов по депозиту, начисленных банком за период со дня, следующего за днем перечисления средств в депозит, открытый в Банке России, по последний рабочий день месяца включительно.

5. При возврате Банком России суммы депозита и уплате процентов делаются следующие бухгалтерские проводки:

5.1. На сумму депозита: