Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 13.01.99 N 67-П) (ред. от 08.02.99)

3.1. В день проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке (Т + 0) осуществляются следующие действия:

дф

3.1.1. Для размещения денежных средств в депозит Банка России по фиксированной процентной ставке банк до 15.00 местного времени направляет в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России Договор - Заявку на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной процентной ставке по форме Приложения 2 к Положению (в электронном виде или на бумажном носителе).

3.1.2. До 16.00 местного времени текущего рабочего дня банк должен представить в ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки (в 2-х экземплярах).

3.1.3. ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России со своей стороны заполняет (в 2-х экземплярах) Договоры - Заявки банков (кроме Договоров - Заявок тех банков, с которыми Банк России не проводит депозитные операции) и до 17.00 местного времени передает банку заполненный экземпляр Договора - Заявки (в электронном виде или на бумажном носителе).

3.1.4. До конца рабочего дня ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России передает банку надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки.

Первый экземпляр Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - в банке.

3.1.5. Непредставление банком / Банком России в установленные в пунктах 3.1.2, 3.1.4 настоящего Регламента сроки надлежащим образом оформленного и подписанного оригинала Договора - Заявки не освобождает стороны от обязательств по депозитной сделке.

3.1.6. Если Договор - Заявка банка не полежит удовлетворению, ЭУ(О) / уполномоченное подразделение Банка России до 17.00 местного времени сообщает об этом банку (в письменной форме). Первый экземпляр неудовлетворенного Договора - Заявки хранится в Банке России, другой - возвращается банку (по желанию банка). Договор - Заявка банка, с которым Банк России не проводит депозитных операций, возвращается последнему по его желанию.

3.1.7. Банк до 18.00 местного времени (банки Московского региона - любым рейсом многорейсовой обработки платежей) должен направить в подразделение расчетной сети Банка России платежное поручение на списание установленной Договором - Заявкой суммы денежных средств со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в Банке России, указанный ЭУ(О) / уполномоченным подразделением Банка России в Договоре - Заявке.

В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" указывается: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и регистрационный номер Договора - Заявки банка.

Подразделения расчетной сети Банка России при необходимости продлевают операционный день и зачисляют сумму средств на счет по учету депозитов, открытый в Банке России.

3.2. На следующий рабочий день после проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке (Т + 1), в день,

дф установленный Договором - Заявкой для возврата суммы депозита и уплаты процентов банку (Т + Х), а также в случае неисполнения

дф Банком России обязательств по депозитной сделке осуществляются действия, аналогичные описанным в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Регламента.