Последнее обновление: 13.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 04.12.2003)
Приложения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1. Настоящее приложение устанавливает требования к помещениям кредитных организаций (филиалов, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла) для совершения операций с ценностями и программно - техническим комплексам.
2. К помещениям для совершения операций с ценностями относятся:
- хранилища ценностей кредитной организации, хранилища ценностей клиентов - специально оборудованные кладовые или сейфы в сейфовых комнатах, соответствующие требованиям действующих государственных стандартов;
- операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и другие);
- кассы пересчета;
- помещения по приему - выдаче ценностей инкассаторам;
- помещения клиентов.
3. Техническая укрепленность помещений кредитных организаций для совершения операций с ценностями должна обеспечивать защиту жизни персонала, сохранность денежной наличности и ценностей и достигается применением совокупности защитных средств, требования к которым установлены соответствующими государственными стандартами и СНиП по состоянию на момент проектирования.
Помещения кредитных организаций для совершения операций с ценностями должны быть оснащены охранной, пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на пост охраны кредитной организации (филиала, дополнительного офиса, операционной кассы вне кассового узла). На пульт централизованной охраны (ПЦО) организации, осуществляющей охрану кредитной организации (филиала), выводится групповой (обобщенный) сигнал от сигнализации указанных помещений. При этом должна быть обеспечена возможность оперативной передачи информации в органы внутренних дел о поступлении на ПЦО указанной организации тревожных сообщений (сигналов).
4. Площади помещений для совершения операций с ценностями и их планировочное решение определяются кредитными организациями с учетом соблюдения обязательных противопожарных требований и санитарных норм и зависят от объемов хранения и обработки денежной наличности и ценностей.
5. Выбор и конструктивное исполнение защитных средств при проектировании и оборудовании помещений для совершения операций с ценностями определяются кредитными организациями самостоятельно.
6. Уровень технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями, средства его достижения, класс устойчивости защитных средств, в том числе встроенных сейфов в программно - технические комплексы, структура охранно - пожарной сигнализации определяются кредитной организацией (филиалом) совместно с организацией, осуществляющей ее (его) охрану и имеющей лицензию на охранную деятельность, либо подразделением правоохранительных органов или силовых структур на договорной основе. В случае осуществления охраны кредитной организации (филиала) собственной службой уровень технической укрепленности, структура охранно - пожарной и тревожной сигнализации согласовываются с этой службой.
7. Порядок установки программно - технических комплексов, осуществления их охраны и оборудования охранной сигнализацией определяется кредитной организацией. При этом кредитные организации руководствуются действующими стандартами на защитные средства и технической документацией на программно - технические комплексы.
Приложение 2
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Российской Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежности.
2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды платежей, кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену, а предприятия связи - для переводов:
- платежеспособные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);
- платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе и реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения.
3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты:
а) утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади;
б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат одной банкноте;
в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, если на них отчетливо просматриваются изображения;
г) имеющие брак предприятий Объединения "Гознак".
Плата за производимый обмен не взимается.
4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие повреждения:
а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная, надпиленная и т.п.);
б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).
Плата за производимый обмен не взимается.
5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с повреждениями, указанными в п. п. 2 - 4, отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.
6. Банкноты и монета, не имеющие силы законного средства платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. п. 2 - 4, являются неплатежеспособными и обмену не подлежат.
7. При затруднении в определении платежеспособности денежных знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения Банка России.
Примечания. 1. Под переделкой понимается изменение первоначального вида подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную, а также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте. Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в установленном порядке.
2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка России используются специальные сетки.
Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.
При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах, считаются полностью заполненными.
Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового подразделения кредитной организации.
3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в т.ч. различных номиналов), необходимо иметь в виду, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от площади банкноты, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п. Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на которую нанесены серийные номера.
Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч. различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.
Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.
4. К изменившим окраску относятся банкноты обесцвеченные, стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами, обугленные.
При анализе возможности их обмена следует выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к определенным году образца и достоинству.
5. Не имеющими силы законного средства платежа считаются денежные знаки, выведенные из налично - денежного обращения, погашенные, имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ".
6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их просьбе.
Сетка для определения платежности банкнот Банка России
| 200 клеток соответствуют 100% площади | ||||||
| Дата поступления банкноты: | ||||||
| Реквизиты банкноты: | год выпуска: | |||||
| достоинство | , серия | , номер | ||||
| Площадь банкноты составляет: | % | |||||
| Определение платежности провел: | ||||||
| (подпись) | ||||||
Приложение 3
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
Источник взноса
Подпись вносителя
Бухгалтер
Деньги принял кассир
Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.
Источник взноса
| От кого | ДЕБЕТ | Сумма | |||
| счет N | |||||
| КРЕДИТ | Общая | ||||
| Банк получателя | код | ||||
| Получатель | частные | символы | |||
| счет N | |||||
| Источник взноса | |||||
| Бухгалтер | Кассир | ||||
Приложение 4
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
__________________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КНИГА
\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия и инициалы)
\r\n
\r\n Записи в настоящей книге производятся
\r\n до полного ее использования
\r\n
\r\n ________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных ________________________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n с N ___ по N ____ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nЗаведующий кассой
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 5
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n СПРАВКА
\r\n О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ
\r\n ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n за "__" ______________ 20__ г.
\r\n
N | Фамилии | Количество | Сумма | Подписи |
Всего |
\r\nВсего за день руб.: _____________________________________
\r\n сумма принятых денег прописью
\r\n
\r\nКассовый работник _____________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой _____________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ
\r\n И ПОРОЖНИХ СУМОК
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n Маршрут (заезд) N ___
\r\n
\r\n Указанные опломбированные сумки в количестве _________________
\r\n (прописью)
\r\nштук на объявленную общую сумму руб.: ______________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nи накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
\r\nупаковке от инкассаторов _________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилии и инициалы)
\r\n
\r\nКроме того, принято ______________________________________________
\r\n (количество цифрами)
\r\nпорожних сумок за номерами _______________________________________
\r\nКоличество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями
\r\nсоответствуют количеству и номерам по записям в явочных карточках
\r\nи накладных.
\r\nСумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует
\r\nсумме по настоящему журналу.
\r\n
\r\nСдали:
\r\n
\r\nИнкассаторы __________________________________________________
\r\n (подписи)
\r\n
\r\nПриняли:
\r\n
\r\nКассовый работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nБухгалтерский работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n "__" __________________ 20__ г. _______ час. ______ мин.
\r\n
\r\n Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в
\r\nкассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от
\r\nорганизаций, филиалов и операционных касс вне кассового узла
\r\nпроизведена.
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации
\r\n(дежурный инкассатор) __________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n "__" _______________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 7
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
СПРАВКА
\r\n О ПРИНЯТЫХ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
\r\n И ПОРОЖНИХ СУМКАХ
\r\n за "__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\nВсего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
\r\n (номера маршрутов (заездов))
\r\nпринято кассой ______________________________ сумок на объявленную
\r\n (количество цифрами
\r\n и прописью)
\r\nсумму руб. _______________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nиз них вскрыто и пересчитано _____________________________________
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nсумок на сумму руб. ______________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nКроме того, получено _____________________________ порожних сумок.
\r\n (количество цифрами
\r\n и прописью)
\r\n
\r\nКассовый работник _______________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nБухгалтерский работник _______________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nПринято "__" _______________ 20__ г. для пересчета _______________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nсумок и такое же количество накладных к ним на сумму руб. ________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\n
\r\nКонтролирующий работник ____________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n(Роспись повторяется каждым контролирующим работником.)
\r\n
\r\nПорожние сумки ____________________________________________ принял
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\nконтролирующий работник
\r\n
\r\nКонтролирующий работник __________________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
\r\n наличных денег на сумму руб. __________________________
\r\n чеков " " __________________________
\r\n недостач " " __________________________
\r\n излишков " " __________________________
\r\n неплатежных " " __________________________
\r\n сомнительных " " __________________________
\r\n наличные деньги в сумме руб. ________________________________
\r\n (прописью)
\r\n
\r\nприняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.
\r\n
\r\nЗаведующий кассой ________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nПроверено:
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер ________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n 1 экз.
\r\n
\r\n АКТ "__" ____________ 20__ г.
\r\n
\r\n При вскрытии сумки и пересчете
\r\n вложений оказалось:
\r\n
\r\n наличными руб. __________ чеками руб. ____
\r\n
\r\n недостача недостача
\r\n----------- руб. _________ ----------- руб. ____
\r\n излишек излишек
\r\n
\r\n неплатежных и
\r\n--------------- руб. _________ дефектных руб. ____
\r\n сомнительных
\r\n
\r\n Кассовый Контролирующий Представитель
\r\n работник работник клиента
\r\n
\r\n Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
\r\n
Достоинство | Количество | Сумма | NN | NN | Сумма | Отметки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
итого | итого |
\r\n АКТ "__" ____________ 20__ г.
\r\n
\r\n При вскрытии сумки и пересчете
\r\n вложений оказалось:
\r\n
\r\n наличными руб. __________ чеками руб. ____
\r\n
\r\n недостача недостача
\r\n----------- руб. _________ ----------- руб. ____
\r\n излишек излишек
\r\n
\r\n неплатежных и
\r\n--------------- руб. _________ дефектных руб. ____
\r\n сомнительных
\r\n
\r\n Кассовый Контролирующий Представитель
\r\n работник работник клиента
\r\n
Опись | Перечень | |||||
Достоинство | Количество | Сумма | NN | NN счетов | Сумма | Отметки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
итого | итого | |||||
\r\nОпломбированную сумку N ____ без пересчета вложенных в нее денег и
\r\nчеков принял инкассатор
\r\n
\r\n Инкассатор ______________________
\r\n подпись (разборчивая)
\r\n
\r\n Печать подразделения инкассации
\r\n
\r\n "__" ______________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ___________________________________________
\r\n Руководитель подразделения инкассации
\r\n
\r\nПечать
\r\nкредитной
\r\nорганизации ___________________________________________
\r\n Руководитель кредитной организации
\r\n
\r\n ВЫХОДНОЙ
\r\n
\r\n Явочная карточка N ___
\r\n
\r\nN N закрепленных сумок: __________________________________________
\r\n (указывается номер каждой сумки
\r\n или с номера по номер)
\r\n
\r\n"__" _________ 20__ г. МАРШРУТ N ___
\r\n
\r\n _____________________________________________________
\r\n (наименование организации, предприятия, учреждения)
\r\n
\r\nАдрес: ________________________ Номер телефона: __________________
\r\n Счет N ________________ на _______________________ 20__ г.
\r\n (месяц)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 10
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n СПРАВКА
\r\n о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках
\r\n
\r\n "__" ______________ 20__ г.
\r\n
\r\n Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные
\r\n маршруты (заезды) на
\r\n "__" ______________ 20__ г. выдано:
\r\n
Маршрут | Фамилия | Количество | Фамилия | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
\r\nИтого выдано _________________________________ сумок.
\r\n (количество цифрами и прописью)
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации ___________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n"__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 11
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
\r\n приема под охрану и сдачи из-под охраны
\r\n хранилища ценностей
\r\n
\r\n Начат "__" _____________ 20__ г.
\r\n Окончен "__" _____________ 20__ г.
\r\n
\r\n Записи в настоящем журнале производятся
\r\n до полного его использования
\r\n
\r\n ______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных _______________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n
\r\n с N _____ по N _______ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nЗаведующий кассой
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 12
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
\r\n по пересчету денежной наличности за "__" ______ 20__ г.
\r\n
\r\n_________________ Принято на пересчет
\r\n (фамилия в начале рабочего дня ____ сумок на
\r\n контролирующего объявленную сумму
\r\n работника)
\r\n Принято на пересчет
\r\n в течение рабочего дня ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n Передано другим
\r\n контролирующим работникам ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n Всего пересчитано ____ " " " " " " " " "
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 13
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
\r\n кассового работника ________________
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
Сумма денег, | Фамилия | Роспись |
\r\n
\r\n
Приложение 14
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
\r\n АКТ
\r\n
\r\n"__" _____________ 20__ г. N _________
\r\n
\r\n об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
\r\n------------------------- ----------------------
\r\n сомнительных монеты(ах) в мешках
\r\n
\r\nв упаковке _______________________________________________________
\r\n (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
\r\nНастоящий акт составлен __________________________________________
\r\n (наименование учреждения банка)
\r\nв гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и
\r\nпересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег
\r\nклиентом
\r\n
\r\n банкнот кассовым работником
\r\n--------- --------------------- ___________________ в присутствии
\r\n монеты клиентом (фамилия, имя,
\r\n отчество)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
\r\n
\r\n пачке, сформированной с целой
\r\nбыл(а) обнаружен(а) в ----------------------- ____ г. ----------
\r\n мешке, сформированном нарушенной
\r\nупаковкой
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N
\r\n бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера -
\r\n счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке
\r\n которых установлен(а)
\r\n
\r\n излишек, недостача целой пломбой N
\r\n ------------------- с ---------- ------------
\r\n сомнительная нарушенной упаковкой N
\r\n
\r\n целыми излишек, недостача
\r\nс -------------- бандеролями --------------------
\r\n нарушенными сомнительная
\r\n
\r\n банкнот(а) (серии и номера)
\r\n____________________________________ -----------------------------
\r\n (количество цифрами и прописью) монеты(а)
\r\n
\r\nдостоинством _________ на сумму руб. ____________________________.
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\n пачка в количестве ... корешков, из которых в .. корешок
\r\nУказанная --------------------------------------------------------
\r\n монета из мешка, в котором
\r\n
\r\n излишек, недостача банкнот(а)
\r\nбыл(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\nполностью кассиром _________________________________ в присутствии
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\n________________________________________________________, при этом
\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nизлишек, недостача банкнот(а)
\r\n------------------ ------------- в сумме руб. ____________________
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\n_______________________________________ подтвердился(лась).
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\nПодписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
\r\n
\r\nПодписи лиц, присутствовавших
\r\nпри пересчете (расшифровка подписей)
\r\n
\r\nК акту прилагаются:
\r\n - верхняя и нижняя накладки от пачки;
\r\n - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки
\r\n(поперечная бандероль);
\r\n - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
\r\nполиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и
\r\nярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых
\r\nбыл(а) обнаружен(а)
\r\n
\r\n излишек, недостача банкнот(а)
\r\n -------------------- ------------.
\r\n сомнительная монеты(а)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 15
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n СПРАВКА
\r\n о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n за "__" _______________ 20__ г.
\r\n
\r\nПолучено под отчет руб.: _________________________________________
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
Фамилии | Количество | Сумма | Подписи |
Всего |
\r\nОстаток денег на конец дня, руб.: ________________________________
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\nКассовый работник __________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой __________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n за "__" _______________ 20__ г.
\r\n
\r\n Заведующий кассой
\r\n (кассовый работник) _____________________
\r\n
\r\n
\r\n СВЕРЕНО:
\r\n
\r\n Главный бухгалтер
\r\n (бухгалтерский работник) _________________
\r\n (подпись)
\r\n
\r\n Примечание: справка заверяется бухгалтерским работником при
\r\nзаполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно -
\r\nрасходные операции.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 17
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n КНИГА
\r\n учета денежной наличности и других ценностей
\r\n за 20__ г.
\r\n
\r\n Начата "__" ______ 20__ г.
\r\n
\r\n Окончена "__" ______ 20__ г.
\r\n
\r\n Записи в настоящей Книге производятся
\r\n до полного ее использования
\r\n
\r\n Месяц __________ 20__ г.
\r\n
Наименование счетов | NN | Остаток | Остаток | |||||||
на | на | |||||||||
кол. | сумма | кол. | сумма | |||||||
Денежные средства в кассе | ||||||||||
Касса кредитных | организаций | 20202 | ||||||||
Приход | ||||||||||
Расход | ||||||||||
Остаток | ||||||||||
Другие ценности | ||||||||||
\r\nРуководитель кредитной
\r\nорганизации _____________ _____________
\r\n (подпись) (подпись)
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер _____________ _____________
\r\n (подпись) (подпись)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой _____________ _____________
\r\n (подпись) (подпись)
\r\n
\r\n __________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
\r\nпрошнурованных ____________________________________________ листов
\r\n (количество листов указывается прописью)
\r\n
\r\n с N ____ по N ____ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nЗаведующий кассой
\r\n
\r\n "__" _______ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Срок хранения 5 лет
\r\n
\r\n ТЕКСТ
\r\n ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
\r\n
\r\n за "__" _________ 20__ Г.
\r\n
\r\n Индекс N
\r\n __________________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\nКассовый работник (подпись)
\r\n
\r\nЗаведующий кассой (подпись)
\r\n
\r\nПроверено:
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер (подпись)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 19
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
_____________________________ Действительна по "__" _____ 20__ г.
\r\n (наименование подразделения
\r\n инкассации) при обязательном предъявлении
\r\n____________________________ служебного удостоверения и явочной
\r\n (наименование кредитной карточки
\r\n организации)
\r\n
\r\n ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________
\r\n
\r\nИнкассатору ______________________________________________________
\r\n (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nУдостоверение N _________ выдано "__" ____________ 20__ г.
\r\n
\r\nдоверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
\r\nценностями.
\r\n
\r\nСобственноручная подпись _________________
\r\nудостоверяется.
\r\n
\r\nРуководитель _______________________________________ (подпись)
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\nГлавный _______________________________________ (подпись)
\r\nбухгалтер (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n"__" ________ 20__ г. М.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 20
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 21
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
\r\n(наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ,
\r\n КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n Начат "__" ________ 20__ г.
\r\n Окончен "__" ________ 20__ г.
\r\n
\r\n Записи в настоящем журнале
\r\n производятся до полного его
\r\n использования
\r\n
\r\n ЖУРНАЛ
\r\n учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
\r\n ключей и доверенностей
\r\n
Дата и | Фамилия и | NN | Выдано инкассаторам | |||
явочных | печатей | доверенностей | ключей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
\r\n
\r\n _________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\n
\r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
\r\n
\r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
\r\n и прошнурованных _______________________ листов
\r\n (количество листов
\r\n указывается прописью)
\r\n
\r\n с N ________ по N ________ включительно.
\r\n
\r\nРуководитель кредитной организации
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер
\r\n
\r\nРуководитель подразделения инкассации
\r\n
\r\n "__" __________ 20__ г.
\r\n
\r\nМ.П.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 22
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
\r\n(наименование подразделения инкассации)
\r\n
\r\n СПИСОК
\r\n организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых
\r\n подразделением инкассации
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n начат "__" ___________ 20__ г.
\r\n окончен "__" ___________ 20__ г.
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 23
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1 экз.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
| наличными | руб. ____________ | платежными документами в иностранной валюте | руб. _____________ |
| недостача | руб. ____________ | ||
| излишек | |||
| неплатежных и | руб. ____________ | ||
| сомнительных |
ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
| Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
| наличными | руб. ____________ | платежными документами в иностранной валюте | руб. _____________ |
| недостача | руб. ____________ | ||
| излишек | |||
| неплатежных и | руб. ____________ | ||
| сомнительных |
ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
| Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор
Печать подразделения инкассации
"__" __________ 19__ г.
Приложение 24 - Утратило силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
Приложение 25
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Приложение 26
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное);
2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете;
3. Источник ультрафиолетового света;
4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот;
5. Линейка измерительная;
6. Весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не менее 10 г.
Приложение 27
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Расчетно - кассовый центр
\r\n _________________________
\r\n Главного управления
\r\n (Национального банка)
\r\n Банка России по
\r\n _________________________
\r\n
\r\n ЗАЯВЛЕНИЕ
\r\n
\r\n (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
\r\n
\r\n Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка
\r\nРоссии согласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных
\r\nзнаков на экспертизу осуществляется через:
\r\n
\r\n инкассатора
\r\n------------------------------------- __________________________
\r\n представителя организации (фамилия, имя, отчество)
\r\n
\r\nна общую сумму ___________________________________________ рублей.
\r\n
\r\n В случае подтверждения платежеспособности данных денежных
\r\nзнаков просим зачислить их сумму на _____________________________.
\r\n (N счета (субсчета) организации)
\r\n
\r\n Приложение: 1. Опись на ___ листе(ах);
\r\n 2. Денежные знаки в количестве ___ листов
\r\n ___ кружков.
\r\n
\r\nРуководитель
\r\nорганизации _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\nГлавный бухгалтер _________ __________________________
\r\n (подпись) (расшифровка подписи)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 28
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
АКТ N ___
\r\n экспертизы денежных знаков
\r\n
\r\n "__" _________________ ____ г.
\r\n
\r\n Настоящий акт составлен в ____________________________________
\r\n (наименование учреждения
\r\n Банка России)
\r\nв том, что "__" ________________ 20__ г. на экспертизу поступил(и)
\r\n выявленный(е) в упаковке
\r\nсомнительный(е) денежный(е) знак(и), -----------------------------
\r\n принятый(е) от
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование клиента)
\r\nПроведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
\r\nденежный(е) знак(и): _____________________________________________
\r\n (указать достоинство и реквизиты)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\nна сумму рублей __________________________________________________
\r\n (цифрами и прописью)
\r\nпризнаны: ________________________________________________________
\r\n (платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и)
\r\n признаки подделки, требующим(и) дополнительных
\r\n исследований)
\r\n
\r\n Основание: ___________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n Акт составлен на __ листе(ах).
\r\n
\r\n_______________________________ ___________ __________________
\r\n (должность лица, проводившего (подпись) (расшифровка
\r\n экспертизу) подписи)
\r\n
\r\n Заведующий кассой ___________ __________________
\r\n (подпись) (расшифровка
\r\n подписи)
\r\n
\r\n М.П.
\r\n
\r\n Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту
\r\nучреждения Банка России только в безналичном порядке.
\r\n
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 04.12.2003)