Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 04.12.2003)

 \r\n        (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)\r\n \r\n 1 экз. \r\n 

Препроводительная 
ведомость к сумке с рублевой 
денежной наличностью 

"__" ____________ 20__ г. 

От (кого) 

ДЕБЕТ 

Сумма 

Получатель 

сч. N 20202 

Для зачисления 
на счет наличными 

КРЕДИТ 

сч. N 

Банк получателя 

чеками со 
счетов 

Общая 

Сумма прописью руб. 

по перечню 
на обороте 

в том числе по 
символам: 

сумма 

символ 

Кассир 

Указанная выше сумма 
принята полностью 

Кассовый 
работник 

Контролирующий 
работник 

 \r\n                   АКТ "__" ____________ 20__ г.                  \r\n \r\n                При вскрытии сумки и пересчете                    \r\n                     вложений оказалось:                          \r\n \r\n наличными       руб. __________ чеками     руб. ____             \r\n                                                                  \r\n недостача                       недостача                        \r\n-----------      руб. _________ ----------- руб. ____             \r\n  излишек                         излишек                         \r\n                                                                  \r\n неплатежных и                                                    \r\n---------------  руб. _________  дефектных  руб. ____             \r\n сомнительных                                                     \r\n \r\n Кассовый        Контролирующий    Представитель                  \r\n работник          работник           клиента                     \r\n                                                                  \r\n       Опись сдаваемых денег        Перечень представленных чеков \r\n 

Достоинство
банкнот и 
монеты 

Количество

Сумма

NN 
чеков
и 
серии

NN 
счетов и 
наименование
чекодателя 

Сумма

Отметки 
о дефектных
чеках 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

итого 

итого 

 \r\n 2 экз.                                                           \r\n 

Накладная к сумке
с рублевой денежной
наличностью

"__" ____________ 20__ г. 

От (кого) 

ДЕБЕТ 

Сумма 

Получатель 

сч. N 20202 

Для зачисления 
на счет наличными 

КРЕДИТ 

сч. N 

Банк получателя 

чеками со 
счетов 

Общая 

Сумма прописью руб. 

по перечню 
на обороте 

в том числе по 
символам: 

сумма 

символ 

Кассир 

Указанная выше сумма 
принята полностью 

Кассовый 
работник 

Контролирующий 
работник 

 \r\n    АКТ "__" ____________ 20__ г.                                 \r\n \r\n                При вскрытии сумки и пересчете                    \r\n                     вложений оказалось:                          \r\n \r\n наличными       руб. __________ чеками     руб. ____             \r\n                                                                  \r\n недостача                       недостача                        \r\n-----------      руб. _________ ----------- руб. ____             \r\n  излишек                         излишек                         \r\n                                                                  \r\n неплатежных и                                                    \r\n---------------  руб. _________  дефектных  руб. ____             \r\n сомнительных                                                     \r\n                                                                  \r\n Кассовый        Контролирующий    Представитель                  \r\n работник          работник           клиента                     \r\n 

Опись 
сдаваемых
денег 

Перечень 
представленных
чеков 

Достоинство
банкнот и 
монеты 

Количество

Сумма

NN 
чеков
и 
серии

NN счетов 
и 
наименование
чекодателя 

Сумма

Отметки 
о 
дефектных
чеках 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

итого 

итого 

 \r\n 3 экз.                                                           \r\n 

Копия препроводительной
ведомости к сумке с
рублевой денежной
наличностью

"__" ____________ 20__ г. 

От (кого) 

ДЕБЕТ 

Сумма 

Получатель 

сч. N 20202 

Для зачисления 
на счет наличными 

КРЕДИТ 

сч. N 

Банк получателя 

чеками со 
счетов 

Общая 

Сумма прописью руб. 

по перечню 
на обороте 

в том числе по 
символам: 

сумма 

символ 

Кассир 

           РОСПИСЬ 

 \r\nОпломбированную сумку N ____ без пересчета вложенных в нее денег и\r\nчеков принял инкассатор                                           \r\n \r\n    Инкассатор ______________________                             \r\n                подпись (разборчивая)                             \r\n \r\n                                   Печать подразделения инкассации\r\n \r\n    "__" ______________ 20__ г.                                   \r\n 

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
             УЧРЕЖДЕНИЯ              

   В  сумку вкладывается для сдачи в
кредитную организацию  вся  денежная
наличность  сверх  разрешенного   ею
лимита остатка наличных денег.      
   Деньги подбираются             по
достоинствам. Оттиск пломбира должен
быть четким.  При  сдаче   сумки   с
деньгами инкассатору   требуйте   от
него:                               
   а)  предъявления       служебного
удостоверения,    доверенности    на
получение    ценностей   и   явочной
карточки;                           
   б)  выдачи    порожней     сумки,
закрепленной за        организацией,
предприятием, учреждением,    взамен
сумки с деньгами;                   
   в)  росписи инкассатора на копии
препроводительной ведомости        и
наложения на  ней  четкой  печати  в
получении опломбированной сумки.    
                                    
   Бережно обращайтесь с сумкой.    

   Данный 3-й экземпляр    
   остается у клиента в    
качестве квитанции в приеме
          сумки.           

 \r\n \r\n 

Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"