Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 09.07.2001 N 84-Т "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ"

Пояснения к заполнению таблицы "Результаты проведения ревизии ценностей в обменном пункте"

1. Таблица заполняется в следующих единицах измерения:

графа 2 заполняется в рублях, графа 3 заполняется в долларах США, графа 4 заполняется в немецких марках, графы 5, 6 заполняются в номиналах другой иностранной валюты, находящейся в обменном пункте. При этом количество таких граф может быть увеличено в зависимости от количества видов номинала другой иностранной валюты. Графа 7 заполняется в номинале валюты платежного документа купленного или принятого для направления на инкассо. При этом количество таких граф может быть увеличено в зависимости от количества видов номинала валюты платежного документа купленного или принятого для направления на инкассо. Графы 8, 9 заполняются в штуках. В графе 8 указывается количество бланков Справок ф. N 0406007, в графе 9 - количество бланков платежных документов.

2. В графе 7 указываются суммы купленных и принятых для направления на инкассо платежных документов в иностранной валюте.

3. В графе 8 по строкам 1 и 2 указываются только неиспользованные бланки (например: 10/0); по строке 3 указывается через дробь (/) неиспользованные / использованные и испорченные; в строке 6 указываются только использованные и испорченные бланки (например: 0/1).

4. По строке 1 указывается сумма полученного аванса в рублях, наличной иностранной валюте, количество (шт.) полученных бланков Справок ф. N 0406007 и бланков платежных документов.

5. Начиная со стр. 4 и далее (кроме строки 8) графы 2 - 6 разбиты на подграфы (2.а, 2.б; 3.а, 3.б и т.д.). Заполнение подграф с литерой "а" производится по реестрам, справкам о приеме на экспертизу, заполнение подграф с литерой "б" производится по заполненным Справкам ф. N 0406007.

6. По строке 7а Расчетный остаток неиспользованных бланков определяется по формуле: стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 (использованные и испорченные) - стр. 6 (с учетом испорченных).

Расчетный остаток использованных бланков определяется по формуле: стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 (использованные и испорченные) - расчетный остаток неиспользованных бланков.

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по
проведению проверок соблюдения
требований законодательства при
осуществлении уполномоченными
банками валютно - обменных операций