Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 10.09.2001 N 101-И "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕРЕЗИДЕНТАМ ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"

4.1. Клиент, осуществляющий валютные операции по кредитному договору через счета в Банке, представляет в Банк в установленном Банком с учетом требований настоящей Инструкции порядке, следующие документы:

копию Листа 1 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре), оформленных Банком заемщика (займодавца) в порядке, установленном настоящей Инструкцией;

Справку о содержании операции.

В случае установления Банком порядка представления клиентом Справки о содержании операции путем обмена в электронном виде, должна быть установлена процедура признания аналога собственноручной подписи клиента.

4.2. Копия Листа 1 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре) представляется клиентом в Банк однократно до начала проведения любой из следующих валютных операций по кредитному договору через счета клиента в Банке в следующие сроки:

а) при зачислении иностранной валюты -

клиентом - юридическим лицом - до ее списания с транзитного валютного счета клиента;

клиентом - физическим лицом - в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее зачисления на счет клиента;

б) при списании иностранной валюты - одновременно с распоряжением о ее списании со счета клиента в пользу нерезидента.

4.3. Справка о содержании операции по кредитному договору представляется при проведении каждой валютной операции по кредитному договору через счета клиента в Банке в сроки, указанные в пункте 4.2 настоящей Инструкции.