в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 26.06.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

УКАЗАНИЯ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 26.06.98 N 264-У)

1. В соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43) Банк России устанавливает порядок составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации.

Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденных Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263.

2. Отчетность в банковской системе Российской Федерации призвана обеспечить получение необходимых данных для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, а также получения информации о поступлениях и остатках на счетах федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

3. Настоящие указания включают перечень форм бухгалтерской и статистической отчетности кредитных организаций, порядок их заполнения, периодичность и сроки представления в Банк России.

Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.

4. Перечень отчетности кредитных организаций утверждается Советом директоров Банка России.

Помимо утвержденного Перечня отчетности Банк России также вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке.

Порядок заполнения отдельных форм отчетности приводится в указаниях, инструкциях или других нормативных актах Банка России, которые утверждаются Советом директоров Банка России.

5. Основными требованиями при составлении отчетности являются полнота ее заполнения, достоверность отчетных данных, а также своевременность ее представления.

6. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по тому или иному показателю в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль.

7. Заголовочная часть форм заполняется в следующем порядке:

код территории по СОАТО - указывается код территории местонахождения кредитной организации (филиала) согласно общероссийскому классификатору "Система обозначений административно - территориального деления",

код кредитной организации по ОКПО - указывается код, присвоенный кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (указанный код содержится в информационном письме, выдаваемом кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики),

регистрационный номер - указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций,

БИК - указывается банковский идентификационный код по Справочнику БИК РФ.

8. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для каждой конкретной формы.

В отчетах, составляемых в тысячах рублей, суммы 500 рублей и выше принимаются за тысячу, а ниже 500 рублей не учитываются.

Округление сумм в формах отчетности производится с таким расчетом, чтобы были сохранены правильность итогов и полное совпадение между данными статистических отчетов и баланса.

9. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода. Кредитные организации обязаны при необходимости представлять краткие пояснения Банку России о причинах значительных изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.

10. Формы отчетности проверяют и подписывают руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие) либо другие должностные лица, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие отчеты, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления.

11. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России как на бумажных носителях, так и на магнитных носителях (дискетах).

12. Датой представления отчетности для одногородних кредитных организаций считается день фактической передачи ее по принадлежности, а для иногородних - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия. Для одногородних кредитных организаций почтовые отправления не допускаются.

Если день представления отчетов совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

13. Исправление данных как текущего, так и предыдущих отчетных периодов производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и подтверждается объяснениями, составленными в письменной форме за подписью лиц, подписавших представленную ранее отчетность либо на которых возложена эта обязанность.

14. За непредставление отчетов или неоднократные случаи нарушения сроков представления отчетов, а также представление неполной или недостоверной информации территориальные учреждения Банка России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

15. Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России в рамках предоставленных им полномочий принимают необходимые меры по своевременному представлению отчетности кредитными организациями, обеспечению ее достоверности.

Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России систематизируют и анализируют отчетность, вносят предложения по ее совершенствованию с учетом мнения кредитных организаций.

16. Ответственность лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в представляемых формах отчетности, определяется действующим законодательством.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН

N формы Название формы отчетности
ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА
101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
102 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
110 Расшифровки отдельных балансовых счетов
111 Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках
112 Таблица корректировок
113 Агрегированный балансовый отчет
114 Агрегированный отчет о прибылях и убытках
115 Расчет резерва под возможные потери по ссудам
116 Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам
117 Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа
118 Данные о крупных кредитах
119 Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)
120 Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам
121 Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц
122 Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях
123 Данные о движении денежных средств
Позиция 124 - Исключена.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)
125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
126 Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли
127 Сведения о деятельности банка
128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным банком за отчетный месяц
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У)
129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам
130 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям
131 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям
132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям
133 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА
201 Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный)
202 Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций
203 Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка РФ
301 Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией
302 Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов
310 Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"
311 Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" Статистика платежного баланса
СТАТИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
401 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях
402 Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленные через их счета в уполномоченном банке, (приложение к Отчету уполномоченного банка об иностранных операциях) Статистика финансового рынка
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
601 Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте
602 Отчет о некоторых видах валютных операций
603 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них
610 Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах
701 Отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций
702 Отчет о заключенных конверсионных сделках
703 Отчет об операциях по счетам типа "С"
БЮДЖЕТНАЯ СТАТИСТИКА
901 Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета
902 Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета
903 Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета
904 Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ________________ месяц 199_ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 101
Ежемесячная
тыс. руб.

Номер счета Наименование разделов и счетов баланса Входящие остатки на отчетную дату Обороты за отчетный период Исходящие остатки
первого порядка второго порядка по активу по пассиву
руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого руб. ин. вал. итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Отчет составляется в соответствии с приложением N 14 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая разделы А, Б, В, Г, Д.

3. В графе 2 проставляется номер счета второго порядка либо номер итоговой строки.

4. Суммы в графах отчета 5, 8, 11, 14 указываются в рублевом эквиваленте.

5. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

кредитными организациями без филиалов, а также филиалами кредитных организаций - третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

кредитными организациями, имеющими филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

7. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

8. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 102
Ежемесячная
тыс. руб.

N п/п Наименование статей Символы Суммы
в рублях ин. валюта в руб. экв. всего
1 2 3 4 5 6
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенном в Правилах ведения бухгалтерского учета кредитных организаций от 18.06.97 N 61 (приложение N 8).

2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца квартала, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России в сроки, установленные территориальным учреждением.

3. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 110
Ежемесячно
тыс. руб.

Балансовые счета Статья формы N 113 Сумма
актив пассив
А Б 1 2
1. 10702 (П) 20 x
2. 26 x
3. Итого по БС 10702 x
4. 30214 (П) 16 x
5. 17 x
6. Итого по БС 30214 x
7. 30601 (П) 16 x
8. 17 x
9. Итого по БС 30601 x
10. 47418 (П) 16 x
11. 17 x
12. Итого по БС 47418 x
13. 50204 (П) 4.2 x
14. 11.2 x
15. Итого по БС 50204 x
16. 50304 (П) 4.2 x
17. 11.2 x
18. Итого по БС 50304 x
19. 50404 (П) 4.2 x
20. 11.2 x
21. Итого по БС 50404 x
22. 50504 (П) 4.2 x
23. 11.2 x
24. Итого по БС 50504 x
25. 50604 (П) 4.2 x
26. 11.2 x
27. Итого по БС 50604 x
28. 50704 (П) 4.2 x
29. 11.2 x
30. Итого по БС 50704 x
31. 50804 (П) 4.2 x
32. 11.2 x
33. Итого по БС 50804 x
34. 50904 (П) 4.2 x
35. 11.2 x
36. Итого по БС 50904 x
37. 51004 (П) 4.2 x
38. 11.2 x
39. Итого по БС 51004 x
40. 51104 (П) 4.2 x
41. 11.2 x
42. Итого по БС 51104 x
43. 60324 (П) 7 x
44. 21 x
45. Итого по БС 60324 x
46. 60803 (П) 6 x
47. 10 x
48. Итого по БС 60803 x
49. 61304 (П) 18 x
50. 32 x
51. Итого по БС 61304 x
52. 61403 (А) 12
53. 32
54. Итого по БС 61403
55. 61409 (П) 15 x
56. 16 x
57. 17 x
58. Итого по БС 61409 x
59. 70501 (А) 13 x
60. 29 x
61. 30 x
62.Итого по БС 70501 x
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Расшифровки отдельных балансовых счетов

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 111
Ежеквартальная
тыс. руб.

Символы формы N 102 бухг. отч. Статья формы N 114 Сумма
А Б 1
1. 17307 2. 3 19
3. Итого по с. 17307
4. 17315 5. 1 2
6. Итого по с. 17315
7. 29406 8. 10 26
9. Итого по с. 29406
10. 29414 11. 7 8
12. Итого по с. 29414
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (формы N 102)

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОК

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 112
Ежемесячная
тыс. руб.

Корректировка Сумма
1 2
A1
A2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10
A11
A12
A13
A14
A15
B15
A16
B16
A17
B17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Таблица корректировок

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 4 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 113
Ежемесячная
тыс. руб.

Статьи балансового отчета Балансовые счета Предварительные данные Корректировки Окончательные данные БО
плюс минус
А 1 2 3 4 5
АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 202 + 20301 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901
2. Государственные долговые обязательства 501
3. Средства в банках 30110 + 30114 + 30115 + 30213 + 30409
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи ст. 4.1 - ст. 4.2
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 50201 + 50202 + 50301 + 50302 + 50401 + 50402 + 50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50801 + 50802 + 50901 + 50902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104)
5. Ссудная задолженность 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 325 + (40109 - 40108) + (40111 - 40110) + 40308 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 459 + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + 61309 А21
6. Аренда с правом последующего выкупа 60802 - часть 60803
7. Резервы под возможные потери 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324 + 45918 А1
8. Чистая ссудная задолженность и лизинг ст. 5 + ст. 6 - ст. 7
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году 61404
10. Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы 604 + 605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 + 607 + 60801 - остав. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 А24
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли ст. 11.1 - ст. 11.2
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 + 602
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104)
12. Наращенные доходы, авансовые расходы 61403 в части авансовых расходов А3 А4 А5 А6 А7
13. Прочие активы 20302 + 20303 + 20304 + 20305 + 20306 + 20307 + 20308 + 204 + 303 <*> + 304 <*> + 30602 + 30605 + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 610 + 611 + 61202 + часть 70501 А11
14. ВСЕГО АКТИВОВ ст. ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 312 + 31701 + 31801 + часть 61409
16. Средства банков 20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30205 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409
17. Средства клиентов 20309 + 20310 + остав. часть 30214 + ост. часть 30601 + 40101 + 40102 - 40103 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - 40109) + (40110 - 40111) + 402 + 403 (кроме 40308) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + остав. часть 47418 + остав. часть 61409
17.1. в том числе вклады физических лиц 423 + 426
18. Наращенные расходы и авансовые доходы 47414 + 61304 в части авансовых доходов А8, А9, А10
19. Выпущенные долговые обязательства 520 + 521 + 522 + 523
20. Прочие обязательства часть 10702 + 303 <*> + 304 <*> + 30603 + 30604 + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 + 47413 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + (60605 - 60606) + 61201 А21
21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства остав. часть 60324 А2 А14 А22 А23
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: ст. ст. 23.1 + 23.2
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 102 + 104
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 103
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 105
25. Эмиссионный доход 10602
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка 10603 + (107 - остав. часть 10702) - 70502 + 70302 - 70402 В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17 В8 В9 В10
27. Переоценка основных средств 10601
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - (61405 + 61406 + 61407 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401 А3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 А1 А2 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года часть 70501
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) оставшаяся часть 70501 А12 А13 А15 А16 А17
31. Нераспределенная прибыль ст. 28 - ст. 29 - ст. 30
32. Расходы, влияющие на собственные средства (61401 + 61402 + часть 61403 - 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304) + 60319 А22 А23 А24
33. Всего собственных средств ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32
34. Всего пассивов ст. ст. 22 + 27 + 33
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства банка 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967
36. Гарантии, выданные банком 91404


<*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Агрегированный балансовый отчет

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 5 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО Регистрационный номер БИК

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.98 N 227-У)

Наименование кредитной организации __________________________

Местонахождение (Почтовый адрес) ____________________________

Форма N 115
Ежемесячная
тыс. руб.

Группы кредитного риска Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения Всего ссудная задолженность Резерв под возможные потери по ссудам
до 5 дней (вкл.) от 6 до 30 дней (вкл.) от 31 до 180 дней (вкл.) свыше 180 дней до 30 дней (вкл.) от 31 до 90 дней (вкл.) от 91 до 180 дней (вкл.) от 181 дня до 1 года (вкл.) свыше 1 года сумма гр. со 2 по 10 % расчетный сформированный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ссудная задолженность банков
1. 1-ая 1%
2. 2-ая 20%
3. 3-я 50%
4. 4-ая 100%
5. Итого (1 + 2 + + 3 + 4) х
6. Проценты х х х х х х х х
Ссудная задолженность клиентов
7. 1-ая 1%
8. 2-ая 20%
9. 3-я 50%
10. 4-ая 100%
11. Итого (7 + 8 + 9 + 10) х
12. Проценты х х х х х х х х
Векселя банков в портфеле банка
13. 1-ая 1%
14. 2-ая 20%
15. 3-я 50%
16. 4-ая 100%
17. Итого (13 + 14 + + 15 + 16) х
18. Дисконты и проценты х х х х х х х х
Векселя других клиентов (не банков)
19. 1-ая 1%
20. 2-ая 20%
21. 3-я 50%
22. 4-ая 100%
23. Итого (19 + 20 + + 21 + 22) х
24. Дисконты и проценты х х х х х х х х
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным другим банкам
25. 1-ая х х х х х х х х х х 1% х х
26. 2-ая х х х х х 20%
27. 3-я х х х х х 50%
28. 4-ая х х х х х 100%
29. Итого (25 + 26 + + 27 + 28) х х х х х х
30. Комиссия (проценты) х х х х х х х х
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам
31. 1-ая х х х х х х х х х х 1% х х
32. 2-ая х х х х х 20%
33. 3-я х х х х х 50%
34. 4-ая х х х х х 100%
35. Итого (31 + 32 + + 33 + 34) х х х х х х
36. Комиссия (проценты) х х х х х х х х
37. Ссудная задолженность (5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) х
37.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков х х х х х х х х х х х
37.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков х х х х х х х х х х х
38. Проценты (6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36) х х х х х х х х
39. Сумма коррек-ки А1 по ст. 37 гр. 13 - гр. 14 х х х х х х х х х х х х
40. Справочно:
40.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные банком векселя)
40.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные банком векселя)
40.2. Общее количество векселей
40.2.1. в том числе количество просроченных векселей
40.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед банком классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков
Наименование заемщика ИНН для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц Сумма задолженности по основному долгу Группа кредитного риска
в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а в соответствии с решением органа управления банка, уполномоченного учредительными документами банка
1 2345
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409116

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 116
Ежемесячная
тыс. руб.

А 1
1. Входящий остаток
2. Доначислено (всего) (2.1 + 2.2 + 2.3):
2.1. вследствие выдачи новых ссуд
2.2. вследствие изменения качества ссуд
2.3. вследствие доначисления резерва по валютным ссудам при изменении курса рубля к иностранным валютам
3. Уменьшен размер резерва (всего) (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4):
3.1 использовано на списание безнадежных ссуд
3.2. вследствие погашения ссуд
3.3. вследствие изменения качества ссуд
3.4. вследствие изменения курса рубля к иностранным валютам
4. Остаток на отчетную дату (1 + 2 - 3)
Справочно:
5. Ссудная задолженность, списанная с баланса и перенесенная на внебалансовый сч. 918
5.1. Входящий остаток на начало года
5.2. Списан с баланса остаток задолженности за отчетный период (приход по внебалансовому счету 918):
5.3. Расход по внебалансовому счету 918 по ссудам, списанным с баланса:
5.4. Остаток по внебалансовому счету 918 на отчетную дату (5.1 + 5.2 - 5.3)
6. Начисленные, но не полученные (просроченные) проценты по кредитам банка, списанные на внебалансовый сч. 917
6.1. Входящий остаток на начало года
6.2. Приход по внебалансовому счету 917 по просроченным процентам по ссудам, списанным с баланса, за отчетный период
6.3. Расход по внебалансовому счету 917 по просроченным процентам по ссудам, списанным с баланса, за отчетный период
6.4. Остаток по внебалансовому счету 917 на отчетную дату (6.1 + 6.2 - 6.3)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 8 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409117

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 117
Ежеквартальная
тыс. руб.

Кредиты и депозиты, предоставленные или размещенные в банках Кредиты, предоставленные клиентам Аренда с правом последующего выкупа Всего на отчетную дату
краткосрочные долгосрочные краткосрочные долгосрочные
сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Пролонгированные 1 раз кредиты и договоры аренды, условия по которым не были изменены <*> ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Пролонгированные 1 раз кредиты и договоры аренды, условия по которым были изменены ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Пролонгированные 2 раза кредиты и договоры аренды, условия по которым не были изменены ... ... ... ...
4. Пролонгированные 2 раза кредиты и договоры аренды, условия по которым были изменены
5. Пролонгированные более 2 раз кредиты и договоры
6. Итого (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)


<*> По графе 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113.

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 9 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России: - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 118
Ежемесячная
тыс. руб.

Заемщик (ИНН) Характер отношений с банком <*> Форма собственности Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств Резерв под возможные потери по ссудам (сформир.) Соотношение крупных кредитов и величины капитала
рубли прочая валюта всего
сумма количество сумма количество сумма количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ... ......а)... .....................
б)... ...............
в)...
2. ... а)........................
б)..................
в)..................
.........а)........................
б)..................
в)..................
10. .........а)........................
б)
в)..................
Итого
Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о крупных кредитах

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 10 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409119

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 119
Ежемесячная
тыс. руб.

Акционер Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Отношение задолж. к величине капитала Норматив Н9
в рублях в иностранной валюте всего
сумма количество сумма количество сумма количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
2. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
3. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
4. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
5. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
6. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
Итого ..................
Справочные статьи:
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124)
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений)
Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам)
Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного лимита (корр. А22)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 11 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409120

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ

Наименование кредитной организации _______________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 120
Ежемесячная
тыс. руб.

Инсайдер Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Отношение совокупной величины задолж. к капиталу Норматив Н10
в рублях в иностранной валюте всего
сумма количество сумма количество сумма количество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
2. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
3. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
4. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
5. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
6. ...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
...а)... ........................
б)... ...............
в)... ...............
Итого .................. H10.1=
Справочные статьи:
Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита (корр. А23)
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124)
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 12 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409121

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКА

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 121
Ежеквартальная
тыс. руб.

Краткосрочные ссуды Долгосрочные ссуды Просроченные ссуды Просроченные проценты Всего на отчет. дату Всего на начало отчет. года
руб. ин. вал. руб. ин. вал. руб. ин. вал. руб. ин. вал.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Юридические лица по отраслям экономики:
1.1. Промышленность, в т.ч.
1.1.1. Электроэнергетика и топливная промышленность
1.2. Сельское хозяйство
1.3. Строительство
1.4. Торговля и общественное питание
1.5. Транспорт
1.6. Связь
1.7. Страхование и пенсионное обеспечение
1.8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
1.9. Банковская деятельность
1.10. Прочее
ИТОГО (сумма с 1.1 по 1.10)
2. Физические лица, в т.ч.
2.1. под залог недвижимого имущества
3. ВСЕГО

По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 13 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:

- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409122

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 122
Ежеквартальная
тыс. руб.

N п/п Полное наименование орг. (включающее орг. - правовую форму) Местонахождение орг. (регион, юр., почтовый адрес, телефон, факс) Сведения о гос. рег. (место, дата, номер) Доля участия в уставном (паевом) капитале
1 2 3 4 5
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 14 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 123
Ежегодная
тыс. руб.

За отчетный период На начало отчетного периода
сумма удельный вес сумма удельный вес
А 1 2 3 4
I. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x
II. Источники средств 100% 100%
А. Прибыль от текущих операций банка
1. Чистая прибыль x x
2. Амортизационные отчисления x x
3. Изменение резервов под обесценение активов x x
4. Отсроченный налог на прибыль x x
5. Наращенные расходы x x
Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка
1. Продажа основных средств x x
2. Реализация инвестиционных ценных бумаг x x
3. Реализация ценных бумаг для перепродажи x x
В. Уменьшение активов, связанное с финансовой деятельностью банка
1. Уменьшение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x
2. Уменьшение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x
3. Уменьшение кредитов клиентам x x
4. Уменьшение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x
5. Уменьшение прочих активов x x
Г. Увеличение обязательств, связанное с финансовой деятельностью
1. Увеличение средств банков x x
2. Увеличение средств клиентов x x
3. Выпуск долговых обязательств x x
4. Увеличение прочих обязательств x x
5. Взносы акционеров (участников) в течение отчетного периода x x
III. Использование средств 100% 100%
А. Убытки от текущих операций банка
1. Чистый убыток x x
2. Амортизационные отчисления x x
3. Изменение резервов под обесценение активов x x
4. Отсроченный налог на прибыль x x
5. Наращенные доходы x x
Б. Увеличение активов, связанное с инвестиционной деятельностью
1. Приобретение основных средств x x
2. Приобретение нематериальных активов x x
3. Приобретение инвестиционных ценных бумаг x x
4. Приобретение ценных бумаг для перепродажи x x
В. Увеличение активов, связанных с финансовой деятельностью
1. Увеличение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x
2. Увеличение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x
3. Увеличение кредитов клиентам x x
4. Увеличение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x
5. Увеличение прочих активов x x
Г. Уменьшение обязательств, связанных с финансовой деятельностью
1. Уменьшение средств банков x x
2. Уменьшение средств клиентов x x
3. Погашение долговых обязательств x x
4. Уменьшение прочих обязательств x x
5. Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода x x
IV. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о движении денежных средств

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Данные в колонке 3 равны нулю:

- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по состоянию на 1 января 1999 года;

- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"