в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 26.06.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

за __________ (месяц / квартал) ____ года

Наименование кредитной организации: ______________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________

Форма N 401
Ежемесячная / Ежеквартальная

Перечень направляемых на _______ листах (включая титульный лист) отчетов:

Номер раздела Вид отчета
Отчеты по странам
отчет по дальнему зарубежью отчет по странам СНГ отчет по Германии отчет по Украине отчет по Казахстану
Ненужное зачеркнуть <*>
Раздел 1 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые
Раздел 2 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые
Раздел 3 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые
Раздел 4 Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые Данные нулевые / Данные ненулевые
Раздел 5 Отчет об активах и обязательствах по видам валют


<*> Отчеты с нулевыми данными по разделам 1 - 4 могут не направляться на бумажных носителях отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана соответствующая пометка. Данные по разделу 5 направляются каждым отчитывающимся банком.

Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):

основной / альтернативный
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

М.П.

Наименование отчитывающейся кредитной организации

________________ __________________________________________________________________

Раздел 1. Движение иностранных активов и пассивов отчитывающегося банка
Отчет по за г.
(указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ, Германии, Украине, Казахстану) (отчетный период)

1А. Движение иностранных активов (требований к нерезидентам)

1А. Движение иностранных активов (требований к нерезидентам)

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Изменение активов в результате операций Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) Прочие изменения активов Остаток на конец периода Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде
1 2 3 4 5 6
1А1 Наличная иностранная валюта X
1А2 Платежные документы, выпущенные нерезидентами X
1А3 Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования в банках - нерезидентах
1А4 Залоговые депозиты и покрытия по аккредитивам в банках - нерезидентах
1А5 Срочные и сберегательные депозиты в банках - нерезидентах (непросроченные)
1А5.1 Краткосрочные (кроме депозитов до востребования)
1А5.2 Долгосрочные
1А6 Ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам
1А6.1 Краткосрочные
1А6.2 Долгосрочные
1А7 Обратные РЕПО с нерезидентами
1А7.1 С ценными бумагами нерезидентов и резидентов (кроме ОГВВЗ, ГКО-ОФЗ Минфина России)
1А7.2 С ОГВВЗ Минфина России
1А7.3 С ГКО-ОФЗ Минфина России
1А8 Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами
1А8.1 Краткосрочные
1А8.2 Долгосрочные
1А9 Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов
1А10 Недвижимое имущество заграничных филиалов и представительств банка X
1А11 Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка)
1А11.1 Не погашенный в срок основной долг
1А11.2 Не погашенные в срок проценты
1А50 Прочие требования к нерезидентам
1А50.1 Краткосрочные
1А50.2 Долгосрочные
1А51 Итого (сумма строк 1А1 - 1А50.2)

Наименование отчитывающейся кредитной организации

__________________________________________________________________________________

1П. Движение иностранных пассивов (обязательств перед нерезидентами)

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Изменение пассивов в результате операций Изменение пассивов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) Прочие изменения пассивов Остаток на конец периода Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде
1 2 3 4 5 6
1П1 Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования банков - нерезидентов
1П2 Остатки на текущих счетах и депозиты до востребования нерезидентов, кроме банков
1П3 Залоговые депозиты нерезидентов и покрытия по аккредитивам, перечисленные нерезидентами
1П4 Срочные и сберегательные депозиты, привлеченные от нерезидентов (непросроченные)
1П4.1 Краткосрочные (кроме депозитов до востребования)
1П4.2 Долгосрочные
1П5 Ссуды, привлеченные от нерезидентов (непросроченные)
1П5.1 Краткосрочные
1П5.2 Долгосрочные
1П6 Прямые РЕПО с нерезидентами
1П6.1 С ценными бумагами нерезидентов и резидентов (кроме ОГВВЗ, ГКО - ОФЗ Минфина России)
1П6.2 С ОГВВЗ Минфина России
1П6.3 С ГКО - ОФЗ Минфина России
1П7 Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающимся банком (непросроченные) и приобретенные нерезидентами
1П7.1 Краткосрочные
1П7.2 Долгосрочные
1П8 Участие (акции, паи) нерезидентов в капитале отчитывающегося банка
1П9 Просроченная задолженность перед нерезидентами (обязательства отчитывающегося банка)
1П9.1 Не погашенный в срок основной долг
1П9.2 Не погашенные в срок проценты
1П50 Прочие обязательства перед нерезидентами
1П50.1 Краткосрочные
1П50.2 Долгосрочные
1П51 Итого (сумма строк 1П1 - 1П50.2)
Руководитель банка
(подпись)

М.П.

Наименование отчитывающейся кредитной организации

__________________________________________________________________________________

Раздел 2. Отдельные иностранные активы и обязательства отчитывающегося банка в разбивке по секторам кредиторов и дебиторов
Отчет по за г.
(указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ, Германии, Украине, Казахстану) (отчетный период)

2А. Иностранные активы по секторам дебиторов2А. Иностранные активы по секторам дебиторов

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Остаток на конец периода
1 2
2А1 Краткосрочные ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам
2А1.1 Банкам
2А1.2 Прочим нерезидентам
2А2 Долгосрочные ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам
2А2.1 Банкам
2А2.2 Прочим нерезидентам
2А3 Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами
2А3.1 Банками
2А3.2 Федеральными и местными органами власти других стран
2А3.3 Прочими нерезидентами
2А4 Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов
2А4.1 Банков
2А4.2 Прочих нерезидентов
2А10 Требования к нерезидентам, учтенные по строкам 1А7.1, 1А7.2, 1А7.3, 1А11.1, 1А11.2, 1А50.1, 1А50.2
2А10.1 Банкам
2А10.2 Прочим нерезидентам

2П. Иностранные обязательства по секторам кредиторов

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Остаток на конец периода
1 2
2П1 Краткосрочные депозиты (непросроченные), привлеченные от нерезидентов
2П1.1 Банков
2П1.2 Прочих нерезидентов
2П2 Долгосрочные депозиты (непросроченные), привлеченные от нерезидентов
2П2.1 Банков
2П2.2 Прочих нерезидентов
2П3 Краткосрочные ссуды (непросроченные), привлеченные от нерезидентов
2П3.1 Банков
2П3.2 Прочих нерезидентов
2П4 Долгосрочные ссуды (непросроченные), привлеченные от нерезидентов
2П4.1 Банков
2П4.2 Прочих нерезидентов
2П5 Участие (акции, паи) нерезидентов в капитале отчитывающегося банка
2П5.1 Банков
2П5.2 Прочих нерезидентов
2П10 Обязательства перед нерезидентами, учтенные по строкам 1П6.1, 1П6.2, 1П6.3, 1П7.1, 1П7.2, 1П9.1, 1П9.2, 1П50.1, 1П50.2
2П10. 1 Банками
2П10. 2 Прочими нерезидентами
Руководитель
(подпись)

М.П.

Наименование отчитывающейся кредитной организации

__________________________________________________________________________________

Раздел 3. Движение прямых иностранных инвестиций
Отчет по за г.
(указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ, Германии, Украине, Казахстану) (отчетный период)

3А. Движение иностранных активов

3А. Движение иностранных активов
отчитывающегося банка по отношению к нерезидентам, в капитале которых по состоянию на начало и/или конец отчетного периода у отчитывающегося банка имелось участие, обеспечивавшее не менее 10 процентов голосов

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Изменение активов в результате операций Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) Прочие изменения активов Остаток на конец периода Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде
1 2 3 4 5 6
3А1 Требования к банкам - нерезидентам
3А1.1 Участие в капитале <*>
3А1.2 Субординированные (бессрочные) кредиты
3А2 Требования к прочим юридическим лицам - нерезидентам
3А2.1 Участие в капитале <*>
3А2.2 Ссуды предоставленные, краткосрочные
3А2.3 Ссуды предоставленные, долгосрочные
3А2.4 Долговые ценные бумаги, краткосрочные
3А2.5 Долговые ценные бумаги, долгосрочные
3А2.10 Прочие краткосрочные требования
3А2.11 Прочие долгосрочные требования
3А3 Часть начисленной в отчетном периоде нераспределенной прибыли нерезидентов, соответствующая доле участия отчитывающегося банка в их капитале (в тыс. долл. США):


<*> В форме акций и паев.

3П. Движение иностранных обязательств

тыс. долларов США

Номер строки Остаток на начало периода Изменение пассивов в результате операций Изменение пассивов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) Прочие изменения пассивов Остаток на конец периода Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде
1 2 3 4 5 6
3П1 Обязательства перед банками - нерезидентами
3П1.1 Участие в капитале <*>
3П1.2 Субординированные (бессрочные) кредиты
3П2 Обязательства перед прочими нерезидентами
3П2.1 Участие в капитале <*>
3П2.2 Субординированные (бессрочные) кредиты
3П3 Часть начисленной в отчетном периоде нераспределенной прибыли отчитывающегося банка, соответствующая доле участия нерезидентов в его капитале (в тыс. долл. США):


<*> В форме акций и паев.

Руководитель
(подпись)

М.П.

Наименование отчитывающейся кредитной организации

__________________________________________________________________________________

Раздел 4. Другие операции

Отчет по за г.
(указать вид отчета: по дальнему зарубежью, странам СНГ, Германии, Украине, Казахстану) (отчетный период)

тыс. долларов США

Номер строки Платежи Поступления
1 2
4.1 Начисленная оплата услуг по операциям с нерезидентами
4.1.1 Финансовые услуги
4.1.2 Прочие услуги
4.2 Безвозмездные перечисления, выплаченные нерезидентам / полученные от нерезидентов
4.3 Операции с финансовыми производными
4.3.1 Операции банка с финансовыми производными нерезидентов
4.3.2 Операции нерезидентов с финансовыми производными банка
4.4 Прочие операции с нерезидентами
4.5.1 Платежи банка для возмещения оплаченных нерезидентами расходов, осуществленных резидентами России за границей с использованием пластиковых карт, выпущенных отчитывающимся банком
4.5.2 Полученные от нерезидентов возмещения оплаченных отчитывающимся банком платежных документов, связанных с использованием пластиковых карт
Руководитель
(подпись)

М.П.

Наименование отчитывающейся кредитной организации

__________________________________________________________________________________

Раздел 5. Требования и обязательства отчитывающегося банка по состоянию на конец отчетного периода в разбивке по видам валют

Отчет за г.
(отчетный период)

тыс. долларов США

Номер строки Валюта Активы (требования) Обязательства (кроме участия в капитале)
нерезиденты <*> резиденты нерезиденты <*> резиденты
кредитные организации прочие кредитные организации физические лица, кроме предпринимателей прочие
1 2 3 4 5 6 7
5.1 Доллары США
5.2 Немецкие марки
5.3 Японские иены
5.4 Французские франки
5.5 Английские фунты
5.6 Драгоценные металлы
5.7 Российские рубли X X X X X
5.48 Валюты стран СНГ
5.49 СКВ, кроме указанных по строкам 5.1 - 5.5
5.50 Прочие валюты
5.51 Итого


<*> По отношению ко всем нерезидентам России.

Руководитель
(подпись)

М.П.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409402

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"