Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ" (утв. ЦБ РФ 24.08.98 N 50-П)

ПО ИТОГАМ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

13.1. По итогам операционного дня в СВР на следующих счетах накапливаются обороты:

в ФРЦ - на Б/С N 30909 и Б/С N 30910;

у участника СВР - на Б/С N 30907 и Б/С N 30908.

13.2. Для сальдирования остатков по указанным счетам по завершении операционного дня совершаются проводки:

- в ФРЦ по каждой паре лицевых счетов, открытых в разрезе каждого участника СВР:

Дт счет N 30910 - Кт счет N 30909 - на сумму меньшего из двух сальдо, накопленных по этим счетам, определяемого программно;

- у участника СВР:

Дт счет N 30907 - Кт счет N 30908 - на сумму меньшего из двух сальдо, накопленных по этим счетам, определяемого программно.

13.3. Закрытие остатков по счетам по учету платежей при взаимодействии с системой МЭР (на Б/С N 30903 и N 30904) и системой расчетов с применением авизо (на Б/С N 307 и N 308) проводится в ФРЦ в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ