отменен/утратил силу
Редакция от 13.08.1998
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
Вид документа | приказ, перечень, указания |
Принявший орган | цб рф |
Номер документа | 02-469 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 13.08.1998 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 24.10.97 - "Вестник Банка России", N 75, 20.10.97,
- "Бизнес и банки", N 1-2, 1998)
|
Навигатор | Примечания |
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У)
1. В соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43) Банк России устанавливает порядок составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации.
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденных Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263.
2. Отчетность в банковской системе Российской Федерации призвана обеспечить получение необходимых данных для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, а также получения информации о поступлениях и остатках на счетах федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.
3. Настоящие указания включают перечень форм бухгалтерской и статистической отчетности кредитных организаций, порядок их заполнения, периодичность и сроки представления в Банк России.
Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.
4. Перечень отчетности кредитных организаций утверждается Советом директоров Банка России.
Помимо утвержденного Перечня отчетности Банк России также вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке.
Порядок заполнения отдельных форм отчетности приводится в указаниях, инструкциях или других нормативных актах Банка России, которые утверждаются Советом директоров Банка России.
5. Основными требованиями при составлении отчетности являются полнота ее заполнения, достоверность отчетных данных, а также своевременность ее представления.
6. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по тому или иному показателю в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль.
7. Заголовочная часть форм заполняется в следующем порядке:
код территории по СОАТО - указывается код территории местонахождения кредитной организации (филиала) согласно общероссийскому классификатору "Система обозначений административно - территориального деления",
код кредитной организации по ОКПО - указывается код, присвоенный кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (указанный код содержится в информационном письме, выдаваемом кредитной организации (филиалу) органами государственной статистики),
регистрационный номер - указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций,
БИК - указывается банковский идентификационный код по Справочнику БИК РФ.
8. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для каждой конкретной формы.
В отчетах, составляемых в тысячах рублей, суммы 500 рублей и выше принимаются за тысячу, а ниже 500 рублей не учитываются.
Округление сумм в формах отчетности производится с таким расчетом, чтобы были сохранены правильность итогов и полное совпадение между данными статистических отчетов и баланса.
9. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода. Кредитные организации обязаны при необходимости представлять краткие пояснения Банку России о причинах значительных изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
10. Формы отчетности проверяют и подписывают руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие) либо другие должностные лица, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие отчеты, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления.
11. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России как на бумажных носителях, так и на магнитных носителях (дискетах).
12. Датой представления отчетности для одногородних кредитных организаций считается день фактической передачи ее по принадлежности, а для иногородних - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия. Для одногородних кредитных организаций почтовые отправления не допускаются.
Если день представления отчетов совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
13. Исправление данных как текущего, так и предыдущих отчетных периодов производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и подтверждается объяснениями, составленными в письменной форме за подписью лиц, подписавших представленную ранее отчетность либо на которых возложена эта обязанность.
14. За непредставление отчетов или неоднократные случаи нарушения сроков представления отчетов, а также представление неполной или недостоверной информации территориальные учреждения Банка России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
15. Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России в рамках предоставленных им полномочий принимают необходимые меры по своевременному представлению отчетности кредитными организациями, обеспечению ее достоверности.
Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России систематизируют и анализируют отчетность, вносят предложения по ее совершенствованию с учетом мнения кредитных организаций.
16. Ответственность лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в представляемых формах отчетности, определяется действующим законодательством.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
N формы | Название формы отчетности |
ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА |
101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
102 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
110 | Расшифровки отдельных балансовых счетов |
111 | Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках |
112 | Таблица корректировок |
113 | Агрегированный балансовый отчет |
114 | Агрегированный отчет о прибылях и убытках |
115 | Расчет резерва под возможные потери по ссудам |
116 | Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам |
117 | Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа |
118 | Данные о крупных кредитах |
119 | Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам) |
120 | Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам |
121 | Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц |
122 | Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях |
123 | Данные о движении денежных средств |
124 | Сведения для расчета капитала |
125 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения |
126 | Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли |
127 | Сведения о деятельности банка |
128 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным банком |
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.02.98 N 162-У) |
129 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам |
130 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям |
131 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям |
132 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям |
133 | Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля |
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА |
201 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) |
202 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций |
203 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка РФ |
301 | Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией |
302 | Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов |
310 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" |
311 | Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" Статистика платежного баланса |
СТАТИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА |
401 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях |
402 | Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленные через их счета в уполномоченном банке, (приложение к Отчету уполномоченного банка об иностранных операциях) Статистика финансового рынка |
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА |
501 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах |
601 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте |
602 | Отчет о некоторых видах валютных операций |
603 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них |
610 | Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах |
701 | Отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций |
702 | Отчет о заключенных конверсионных сделках |
703 | Отчет об операциях по счетам типа "С" |
БЮДЖЕТНАЯ СТАТИСТИКА |
901 | Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета |
902 | Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета |
903 | Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета |
904 | Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИза ________________ месяц 199_ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 101
Ежемесячная
тыс. руб.
Номер счета | Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
первого порядка | второго порядка | по активу | по пассиву |
руб. | ин. вал. | итого | руб. | ин. вал. | итого | руб. | ин. вал. | итого | руб. | ин. вал. | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаОборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.
2. Отчет составляется в соответствии с приложением N 14 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая разделы А, Б, В, Г, Д.
3. В графе 2 проставляется номер счета второго порядка либо номер итоговой строки.
4. Суммы в графах отчета 5, 8, 11, 14 указываются в рублевом эквиваленте.
5. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
кредитными организациями без филиалов, а также филиалами кредитных организаций - третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
кредитными организациями, имеющими филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
6. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
7. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
8. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 102
Ежемесячная
тыс. руб.
N п/п | Наименование статей | Символы | Суммы |
в рублях | ин. валюта в руб. экв. | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаОтчет о прибылях и убытках кредитной организации
1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенном в Правилах ведения бухгалтерского учета кредитных организаций от 18.06.97 N 61 (приложение N 8).
2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца квартала, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России в сроки, установленные территориальным учреждением.
3. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 110
Ежемесячно
тыс. руб.
Балансовые счета | Статья формы N 113 | Сумма |
актив | пассив |
А | Б | 1 | 2 |
1. 10702 (П) | 20 | x | |
2. | 26 | x | |
3. Итого по БС 10702 | | x | |
4. 30214 (П) | 16 | x | |
5. | 17 | x | |
6. Итого по БС 30214 | | x | |
7. 30601 (П) | 16 | x | |
8. | 17 | x | |
9. Итого по БС 30601 | | x | |
10. 47418 (П) | 16 | x | |
11. | 17 | x | |
12. Итого по БС 47418 | | x | |
13. 50204 (П) | 4.2 | x | |
14. | 11.2 | x | |
15. Итого по БС 50204 | | x | |
16. 50304 (П) | 4.2 | x | |
17. | 11.2 | x | |
18. Итого по БС 50304 | | x | |
19. 50404 (П) | 4.2 | x | |
20. | 11.2 | x | |
21. Итого по БС 50404 | | x | |
22. 50504 (П) | 4.2 | x | |
23. | 11.2 | x | |
24. Итого по БС 50504 | | x | |
25. 50604 (П) | 4.2 | x | |
26. | 11.2 | x | |
27. Итого по БС 50604 | | x | |
28. 50704 (П) | 4.2 | x | |
29. | 11.2 | x | |
30. Итого по БС 50704 | | x | |
31. 50804 (П) | 4.2 | x | |
32. | 11.2 | x | |
33. Итого по БС 50804 | | x | |
34. 50904 (П) | 4.2 | x | |
35. | 11.2 | x | |
36. Итого по БС 50904 | | x | |
37. 51004 (П) | 4.2 | x | |
38. | 11.2 | x | |
39. Итого по БС 51004 | | x | |
40. 51104 (П) | 4.2 | x | |
41. | 11.2 | x | |
42. Итого по БС 51104 | | x | |
43. 60324 (П) | 7 | x | |
44. | 21 | x | |
45. Итого по БС 60324 | | x | |
46. 60803 (П) | 6 | x | |
47. | 10 | x | |
48. Итого по БС 60803 | | x | |
49. 61304 (П) | 18 | x | |
50. | 32 | x | |
51. Итого по БС 61304 | | x | |
52. 61403 (А) | 12 | | |
53. | 32 | | |
54. Итого по БС 61403 | | | |
55. 61409 (П) | 15 | x | |
56. | 16 | x | |
57. | 17 | x | |
58. Итого по БС 61409 | | x | |
59. 70501 (А) | 13 | | x |
60. | 29 | | x |
61. | 30 | | x |
62.Итого по БС 70501 | | | x |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаРасшифровки отдельных балансовых счетов
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 111
Ежеквартальная
тыс. руб.
Символы формы N 102 бухг. отч. | Статья формы N 114 | Сумма |
А | Б | 1 |
1. 17307 | 3 | |
2. | 19 | |
3. Итого по с. 17307 | | |
4. 17315 | 1 | |
5. | 2 | |
6. Итого по с. 17315 | | |
7. 29406 | 10 | |
8. | 26 | |
9. Итого по с. 29406 | | |
10. 29414 | 7 | |
11. | 8 | |
12. Итого по с. 29414 | | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаРасшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (формы N 102)
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОКНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 112
Ежемесячная
тыс. руб.
Корректировка | Сумма |
1 | 2 |
A1 | |
A2 | |
A3 | |
B3 | |
A4 | |
B4 | |
A5 | |
B5 | |
A6 | |
B6 | |
A7 | |
B7 | |
A8 | |
B8 | |
A9 | |
B9 | |
A10 | |
B10 | |
A11 | |
A12 | |
A13 | |
A14 | |
A15 | |
B15 | |
A16 | |
B16 | |
A17 | |
B17 | |
A18 | |
A19 | |
A20 | |
A21 | |
A22 | |
A23 | |
A24 | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаТаблица корректировок
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 4 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 113
Ежемесячная
тыс. руб.
Статьи балансового отчета | Балансовые счета | Предварительные данные | Корректировки | Окончательные данные БО |
плюс | минус |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АКТИВЫ | | | | | |
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 202 + 20301 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901 | | | | |
2. Государственные долговые обязательства | 501 | | | | |
3. Средства в банках | 30110 + 30114 + 30115 + 30213 + 30409 | | | | |
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | ст. 4.1 - ст. 4.2 | | | | |
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 50201 + 50202 + 50301 + 50302 + 50401 + 50402 + 50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50801 + 50802 + 50901 + 50902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102 | | | | |
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) | | | | |
5. Ссудная задолженность | 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 325 + (40109 - 40108) + (40111 - 40110) + 40308 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 459 + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + 61309 | | А21 | | |
6. Аренда с правом последующего выкупа | 60802 - часть 60803 | | | | |
7. Резервы под возможные потери | 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324 + 45918 | | А1 | | |
8. Чистая ссудная задолженность и лизинг | ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 | | | | |
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году | 61404 | | | | |
10. Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы | 604 + 605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 + 607 + 60801 - остав. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 | | | А24 | |
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | ст. 11.1 - ст. 11.2 | | | | |
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 + 602 | | | | |
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) | | | | |
12. Наращенные доходы, авансовые расходы | 61403 в части авансовых расходов | | А3 А4 А5 А6 А7 | | |
13. Прочие активы | 20302 + 20303 + 20304 + 20305 + 20306 + 20307 + 20308 + 204 + 303 <*> + 304 <*> + 30602 + 30605 + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 610 + 611 + 61202 + часть 70501 | | | А11 | |
14. ВСЕГО АКТИВОВ | ст. ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 | | | | |
ПАССИВЫ | | | | | |
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 312 + 31701 + 31801 + часть 61409 | | | | |
16. Средства банков | 20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30205 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409 | | | | |
17. Средства клиентов | 20309 + 20310 + остав. часть 30214 + ост. часть 30601 + 40101 + 40102 - 40103 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - 40109) + (40110 - 40111) + 402 + 403 (кроме 40308) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + остав. часть 47418 + остав. часть 61409 | | | | |
17.1. в том числе вклады физических лиц | 423 + 426 | | | | |
18. Наращенные расходы и авансовые доходы | 47414 + 61304 в части авансовых доходов | | А8, А9, А10 | | |
19. Выпущенные долговые обязательства | 520 + 521 + 522 + 523 | | | | |
20. Прочие обязательства | часть 10702 + 303 <*> + 304 <*> + 30603 + 30604 + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 + 47413 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + (60605 - 60606) + 61201 | | А21 | | |
21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | остав. часть 60324 | | А2 А14 А22 А23 | | |
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | | | | |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: | ст. ст. 23.1 + 23.2 | | | | |
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 102 + 104 | | | | |
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 103 | | | | |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 105 | | | | |
25. Эмиссионный доход | 10602 | | | | |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 10603 + (107 - остав. часть 10702) - 70502 + 70302 - 70402 | | В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17 | В8 В9 В10 | |
27. Переоценка основных средств | 10601 | | | | |
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - (61405 + 61406 + 61407 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401 | | А3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 | А1 А2 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17 | |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | часть 70501 | | | | |
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | оставшаяся часть 70501 | | | А12 А13 А15 А16 А17 | |
31. Нераспределенная прибыль | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 | | | | |
32. Расходы, влияющие на собственные средства | (61401 + 61402 + часть 61403 - 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304) + 60319 | | А22 А23 А24 | | |
33. Всего собственных средств | ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32 | | | | |
34. Всего пассивов | ст. ст. 22 + 27 + 33 | | | | |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
35. Безотзывные обязательства банка | 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 | | | | |
36. Гарантии, выданные банком | 91404 | | | | |
<*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаАгрегированный балансовый отчет
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 5 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409114
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 114
Ежеквартальная
тыс. руб.
| Символы формы N 102 | Предварительные данные | Корректировки | Окончательные данные |
плюс | минус |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | | | |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, 115, 116, 17315 (часть) | | A4 | B4 | |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), 17315 (ост. часть) | | A3 | B3 | |
3. Аренды клиентами основных средств с правом последующего выкупа | 17307 (часть) | | A5 | B5 | |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 121 + 122 + 123 | | A6, A7, A19 | B6, B7 | |
5. Других источников | 17309 | | | | |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | | | | |
Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | | | | | |
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302, 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 (часть) | | A9 | B9 | |
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316), 231, (ост. часть 29414) | | A8 | B8 | |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 24101, 24102, 24103, 24104, 24105 | | A10 | B10 | |
10. Прочим операциям | 29406 (часть) | | | | |
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | Сумма ст. с 7 по 10 | | | | |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы | ст. 6 - ст. 11 | | | | |
13. Комиссионные доходы | 12602, 172, 17303 | | | | |
14. Комиссионные расходы | 24202, 25101, 25102, 25103, 292 | | | | |
15. Чистый комиссионный доход | ст. 13 - ст. 14 | | | | |
Прочие операционные доходы: 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 131, 13201 | | A20 | | |
17. Доходы от операций по купле - продаже, в т.ч. драгоценных металлов и ценных бумаг, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 124, 12601, 12603, 17301, 17305, 17311, 17312, 17313, 17314 | | A18 | | |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 125, 141, 142 | | | | |
19. Другие текущие доходы | 151, 161, 17302, 17304, 17306, 17307 (ост. часть), 17308, 17310, 17316, 17317, 17318 | | | | |
20. Итого прочие операционные доходы | Сумма ст. с 16 по 19 | | | | |
21. Текущие доходы | Ст. 12 + ст. 15 + ст. 20 | | | | |
Прочие операционные расходы: | | | | | |
22. Расходы по оплате труда | 261 + 262 | | A15 B15 | | |
23. Эксплуатационные расходы | 293 | | | | |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 25201 | | | | |
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов и ценных бумаг, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 24201, 24203, 24106, 29401, 29404, 29410, 29411, 29412, 29413 | | | | |
26. Другие текущие расходы, в т.ч.: | 281, 271, 294 (кроме 29401, 29404, ост. часть 29406, 29410, 29411, 29412, 29413) | | A11, A16, B16 | | |
27. Всего прочих операционных расходов | Сумма ст. с 22 по 26 | | | | |
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | ст. 21 - ст. 27 | | | | |
29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 29101 минус 17101 | | A1 | | |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 29102 минус 17102 | | | | |
31. Изменение величины прочих резервов | 29103 минус 17103 | | A2 | | |
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31 | | | | |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | x | | | A13 A17 B17 | |
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | ст. 32 + ст. 33 | | | | |
35. Налог на прибыль | x | | A12 | | |
36. Отсроченный налог на прибыль | x | | A14 | | |
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период | ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 | | A18 A19 A20 | A1 A2 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 B15 B16 B17 | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаАгрегированный отчет о прибылях и убытках
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 6 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
| | | |
РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.98 N 227-У)
Наименование кредитной организации __________________________
Местонахождение (Почтовый адрес) ____________________________
Форма N 115
Ежемесячная
тыс. руб.
Группы кредитного риска | Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу | Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения | Всего ссудная задолженность | Резерв под возможные потери по ссудам |
до 5 дней (вкл.) | от 6 до 30 дней (вкл.) | от 31 до 180 дней (вкл.) | свыше 180 дней | до 30 дней (вкл.) | от 31 до 90 дней (вкл.) | от 91 до 180 дней (вкл.) | от 181 дня до 1 года (вкл.) | свыше 1 года | сумма гр. со 2 по 10 | % | расчетный | сформированный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ссудная задолженность банков |
1. 1-ая | | | | | | | | | | | 1% | | |
2. 2-ая | | | | | | | | | | | 20% | | |
3. 3-я | | | | | | | | | | | 50% | | |
4. 4-ая | | | | | | | | | | | 100% | | |
5. Итого (1 + 2 + + 3 + 4) | | | | | | | | | | | х | | |
6. Проценты | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
Ссудная задолженность клиентов |
7. 1-ая | | | | | | | | | | | 1% | | |
8. 2-ая | | | | | | | | | | | 20% | | |
9. 3-я | | | | | | | | | | | 50% | | |
10. 4-ая | | | | | | | | | | | 100% | | |
11. Итого (7 + 8 + 9 + 10) | | | | | | | | | | | х | | |
12. Проценты | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
Векселя банков в портфеле банка |
13. 1-ая | | | | | | | | | | | 1% | | |
14. 2-ая | | | | | | | | | | | 20% | | |
15. 3-я | | | | | | | | | | | 50% | | |
16. 4-ая | | | | | | | | | | | 100% | | |
17. Итого (13 + 14 + + 15 + 16) | | | | | | | | | | | х | | |
18. Дисконты и проценты | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
Векселя других клиентов (не банков) |
19. 1-ая | | | | | | | | | | | 1% | | |
20. 2-ая | | | | | | | | | | | 20% | | |
21. 3-я | | | | | | | | | | | 50% | | |
22. 4-ая | | | | | | | | | | | 100% | | |
23. Итого (19 + 20 + + 21 + 22) | | | | | | | | | | | х | | |
24. Дисконты и проценты | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным другим банкам |
25. 1-ая | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1% | х | х |
26. 2-ая | | | | | х | х | х | х | х | | 20% | | |
27. 3-я | | | | | х | х | х | х | х | | 50% | | |
28. 4-ая | | | | | х | х | х | х | х | | 100% | | |
29. Итого (25 + 26 + + 27 + 28) | | | | | х | х | х | х | х | | х | | |
30. Комиссия (проценты) | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам |
31. 1-ая | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1% | х | х |
32. 2-ая | | | | | х | х | х | х | х | | 20% | | |
33. 3-я | | | | | х | х | х | х | х | | 50% | | |
34. 4-ая | | | | | х | х | х | х | х | | 100% | | |
35. Итого (31 + 32 + + 33 + 34) | | | | | х | х | х | х | х | | х | | |
36. Комиссия (проценты) | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
37. Ссудная задолженность (5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) | | | | | | | | | | | х | | |
37.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
37.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
38. Проценты (6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36) | | | | | х | х | х | х | х | | х | х | х |
39. Сумма коррек-ки А1 по ст. 37 гр. 13 - гр. 14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х |
40. Справочно: |
40.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные банком векселя) |
40.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные банком векселя) |
40.2. Общее количество векселей |
40.2.1. в том числе количество просроченных векселей |
40.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед банком классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков |
Наименование заемщика | ИНН для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц | Сумма задолженности по основному долгу | Группа кредитного риска |
в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а | в соответствии с решением органа управления банка, уполномоченного учредительными документами банка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409116
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 116
Ежемесячная
тыс. руб.
А | 1 |
1. Входящий остаток | |
2. Доначислено (всего) (2.1 + 2.2 + 2.3): | |
2.1. вследствие выдачи новых ссуд | |
2.2. вследствие изменения качества ссуд | |
2.3. вследствие доначисления резерва по валютным ссудам при изменении курса рубля к иностранным валютам | |
3. Уменьшен размер резерва (всего) (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4): | |
3.1 использовано на списание безнадежных ссуд | |
3.2. вследствие погашения ссуд | |
3.3. вследствие изменения качества ссуд | |
3.4. вследствие изменения курса рубля к иностранным валютам | |
4. Остаток на отчетную дату (1 + 2 - 3) | |
Справочно: | |
5. Ссудная задолженность, списанная с баланса и перенесенная на внебалансовый сч. 918 |
5.1. Входящий остаток на начало года | |
5.2. Списан с баланса остаток задолженности за отчетный период (приход по внебалансовому счету 918): | |
5.3. Расход по внебалансовому счету 918 по ссудам, списанным с баланса: | |
5.4. Остаток по внебалансовому счету 918 на отчетную дату (5.1 + 5.2 - 5.3) | |
6. Начисленные, но не полученные (просроченные) проценты по кредитам банка, списанные на внебалансовый сч. 917 |
6.1. Входящий остаток на начало года | |
6.2. Приход по внебалансовому счету 917 по просроченным процентам по ссудам, списанным с баланса, за отчетный период | |
6.3. Расход по внебалансовому счету 917 по просроченным процентам по ссудам, списанным с баланса, за отчетный период | |
6.4. Остаток по внебалансовому счету 917 на отчетную дату (6.1 + 6.2 - 6.3) | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаСведения о движении резерва под возможные потери по ссудам
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 8 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409117
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТОВНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 117
Ежеквартальная
тыс. руб.
| Кредиты и депозиты, предоставленные или размещенные в банках | Кредиты, предоставленные клиентам | Аренда с правом последующего выкупа | Всего на отчетную дату |
краткосрочные | долгосрочные | краткосрочные | долгосрочные |
сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Пролонгированные 1 раз кредиты и договоры аренды, условия по которым не были изменены <*> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. Пролонгированные 1 раз кредиты и договоры аренды, условия по которым были изменены | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. Пролонгированные 2 раза кредиты и договоры аренды, условия по которым не были изменены | ... | ... | ... | ... | | | | | | | |
4. Пролонгированные 2 раза кредиты и договоры аренды, условия по которым были изменены | | | | | | | | | | | |
5. Пролонгированные более 2 раз кредиты и договоры | | | | | | | | | | | |
6. Итого (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | | | | | | | | |
<*> По графе 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113.
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 9 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 118
Ежемесячная
тыс. руб.
Заемщик (ИНН) | Характер отношений с банком <*> | Форма собственности | Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств | Резерв под возможные потери по ссудам (сформир.) | Соотношение крупных кредитов и величины капитала |
рубли | прочая валюта | всего |
сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. ... | ... | ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
б)... | ... | ... | ... | ... | ... |
в)... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2. ... | | | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | б)... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | в)... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | |
... | ... | ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | б)... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | в)... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | |
10. ... | ... | ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | б) | | | | | |
| | | в)... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | |
Итого |
Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124) | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о крупных кредитах
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 10 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409119
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 119
Ежемесячная
тыс. руб.
Акционер | Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств | Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) | Отношение задолж. к величине капитала | Норматив Н9 |
в рублях | в иностранной валюте | всего |
сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
2. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
3. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
4. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
5. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
6. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
Итого | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
Справочные статьи: |
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124) | |
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) | |
Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам) | |
Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного лимита (корр. А22) | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 11 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409120
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 120
Ежемесячная
тыс. руб.
Инсайдер | Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств | Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) | Отношение совокупной величины задолж. к капиталу | Норматив Н10 |
в рублях | в иностранной валюте | всего |
сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
2. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
3. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
4. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
5. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
6. ... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
... | а)... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| б)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| в)... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | | | |
Итого | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | H10.1= |
Справочные статьи: | | |
Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита (корр. А23) | |
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России "По составлению общей финансовой и статистической отчетности" (ст. 22 гр. 1 формы N 124) | |
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 (с учетом изменений и дополнений) | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о кредитах, предоставленных инсайдерам
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 12 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России: - на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным; - на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409121
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКАНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 121
Ежеквартальная
тыс. руб.
| Краткосрочные ссуды | Долгосрочные ссуды | Просроченные ссуды | Просроченные проценты | Всего на отчет. дату | Всего на начало отчет. года |
руб. | ин. вал. | руб. | ин. вал. | руб. | ин. вал. | руб. | ин. вал. |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Юридические лица по отраслям экономики: | | | | | | | | | | |
1.1. Промышленность, в т.ч. | | | | | | | | | | |
1.1.1. Электроэнергетика и топливная промышленность | | | | | | | | | | |
1.2. Сельское хозяйство | | | | | | | | | | |
1.3. Строительство | | | | | | | | | | |
1.4. Торговля и общественное питание | | | | | | | | | | |
1.5. Транспорт | | | | | | | | | | |
1.6. Связь | | | | | | | | | | |
1.7. Страхование и пенсионное обеспечение | | | | | | | | | | |
1.8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | | | | | | | | | | |
1.9. Банковская деятельность | | | | | | | | | | |
1.10. Прочее | | | | | | | | | | |
ИТОГО (сумма с 1.1 по 1.10) | | | | | | | | | | |
2. Физические лица, в т.ч. | | | | | | | | | | |
2.1. под залог недвижимого имущества | | | | | | | | | | |
3. ВСЕГО | | | | | | | | | | |
По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 13 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409122
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 122
Ежеквартальная
тыс. руб.
N п/п | Полное наименование орг. (включающее орг. - правовую форму) | Местонахождение орг. (регион, юр., почтовый адрес, телефон, факс) | Сведения о гос. рег. (место, дата, номер) | Доля участия в уставном (паевом) капитале |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 14 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123
Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | |
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВНаименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 123
Ежегодная
тыс. руб.
| За отчетный период | На начало отчетного периода |
сумма | удельный вес | сумма | удельный вес |
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. Наличность и средства на корреспондентских счетах | | x | | x |
II. Источники средств | | 100% | | 100% |
А. Прибыль от текущих операций банка | | | | |
1. Чистая прибыль | | x | | x |
2. Амортизационные отчисления | | x | | x |
3. Изменение резервов под обесценение активов | | x | | x |
4. Отсроченный налог на прибыль | | x | | x |
5. Наращенные расходы | | x | | x |
Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка | | | | |
1. Продажа основных средств | | x | | x |
2. Реализация инвестиционных ценных бумаг | | x | | x |
3. Реализация ценных бумаг для перепродажи | | x | | x |
В. Уменьшение активов, связанное с финансовой деятельностью банка | | | | |
1. Уменьшение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России | | x | | x |
2. Уменьшение кредитов банкам и срочных депозитов в банках | | x | | x |
3. Уменьшение кредитов клиентам | | x | | x |
4. Уменьшение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа | | x | | x |
5. Уменьшение прочих активов | | x | | x |
Г. Увеличение обязательств, связанное с финансовой деятельностью | | | | |
1. Увеличение средств банков | | x | | x |
2. Увеличение средств клиентов | | x | | x |
3. Выпуск долговых обязательств | | x | | x |
4. Увеличение прочих обязательств | | x | | x |
5. Взносы акционеров (участников) в течение отчетного периода | | x | | x |
III. Использование средств | | 100% | | 100% |
А. Убытки от текущих операций банка | | | | |
1. Чистый убыток | | x | | x |
2. Амортизационные отчисления | | x | | x |
3. Изменение резервов под обесценение активов | | x | | x |
4. Отсроченный налог на прибыль | | x | | x |
5. Наращенные доходы | | x | | x |
Б. Увеличение активов, связанное с инвестиционной деятельностью | | | | |
1. Приобретение основных средств | | x | | x |
2. Приобретение нематериальных активов | | x | | x |
3. Приобретение инвестиционных ценных бумаг | | x | | x |
4. Приобретение ценных бумаг для перепродажи | | x | | x |
В. Увеличение активов, связанных с финансовой деятельностью | | | | |
1. Увеличение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России | | x | | x |
2. Увеличение кредитов банкам и срочных депозитов в банках | | x | | x |
3. Увеличение кредитов клиентам | | x | | x |
4. Увеличение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа | | x | | x |
5. Увеличение прочих активов | | x | | x |
Г. Уменьшение обязательств, связанных с финансовой деятельностью | | | | |
1. Уменьшение средств банков | | x | | x |
2. Уменьшение средств клиентов | | x | | x |
3. Погашение долговых обязательств | | x | | x |
4. Уменьшение прочих обязательств | | x | | x |
5. Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | | x | | x |
IV. Наличность и средства на корреспондентских счетах | | x | | x |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Порядок составления и представления отчетаДанные о движении денежных средств
1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.
2. Данные в колонке 3 равны нулю:
- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по состоянию на 1 января 1999 года;
- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.
3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.