Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.

2. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки, Уполномоченный банк должен уведомить об этом Банк России путем отсылки отдельного файла с указанием параметров неисполненной сделки.

3. Отчетность о заключенных конверсионных сделках должна быть сформирована в файл формата "Excel for Windows v. 5.0".

4. Отчетность в Департамент операций на открытом рынке представляется в электронной форме по электронной почте OpenMail по адресу "Dealing-OMOD" не позднее 9:30 дня, следующего за днем заключения конверсионной сделки.

5. Имена файлов должны содержать следующую информацию:

- первые 4 символа имени файла указывают на дату отчета (по 2 цифры месяц и день);

- символы с пятого по седьмой имени файла указывают на Уполномоченный банк (номер Договора на выполнение функций Первичного Дилера на рынке ГКО и ОФЗ - ПК);

- восьмой символ указывает на вид совершенных конверсионных операций:

(Например, для Первичного Дилера с номером Договора 001 отчет о проведенных 5 февраля кассовых и срочных операциях должен быть передан в виде файла "02050011.xls".)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409703