в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 13.08.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ

по состоянию на "__" _________ 199_ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 311
Ежедекадная

I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

тыс. руб.

Суммы неоплаченных расчетных документов Длительность картотеки (в днях)
1 2
II. По картотеке к счету N 90904

тыс. руб.

Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" которых ведется картотека Сумма неоплаченных расчетных документов Длительность картотеки (в днях)
N п/п наименование БИК
1 2 3 4 5
Итого: X
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления Отчета

Кредитная организация, филиал кредитной организации (далее по тексту кредитная организация) представляет в учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет), следующие сведения.

1. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации необходимо представлять следующие данные (раздел I):

- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", на отчетную дату;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету кредитной организации имелась картотека к счету N 90903.

2. По картотеке к счету N 90904 кредитная организация, ведущая счета "лоро", представляет следующие данные в разрезе кредитных организаций - корреспондентов (раздел II):

- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на отдельных лицевых счетах кредитных организаций - корреспондентов по счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", на отчетную дату;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету кредитной организации - корреспондента имелась картотека к счету N 90904;

- итоговая сумма графы "сумма неоплаченных расчетных документов".

Для кредитной организации - корреспондента в отчете указываются ее наименование и банковский идентификационный код в соответствии со Справочником БИК РФ.

Итог по картотеке к счету N 90904 , а также сумма картотеки к счету N 90903 в отчетах должны быть равны остаткам на соответствующих внебалансовых счетах в ежедневных балансах кредитной организации за отчетные даты.

Кредитные организации направляют по состоянию на 1, 11 и 21 числа каждого месяца отчеты по картотекам, которые они ведут к счетам N 90903 (раздел I) и N 90904 (раздел II), в следующие сроки:

- по состоянию на 1 число месяца - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 11 и 21 числа - на второй рабочий день после отчетной даты.

Порядок составления и представления отчетности кредитной организацией по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах определен "Положением о порядке ведения и представления отчетности кредитной организацией по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" от 16.07.96 N 305 с учетом изменений и дополнений.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409401

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"