Последнее обновление: 13.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
за "__" ___________ 199_ г.
Наименование уполномоченного банка________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________
Форма N 702
Ежедневная
ед. валюты
1. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
2. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки, Уполномоченный банк должен уведомить об этом Банк России путем отсылки отдельного файла с указанием параметров неисполненной сделки.
3. Отчетность о заключенных конверсионных сделках должна быть сформирована в файл формата "Excel for Windows v. 5.0".
4. Отчетность в Департамент операций на открытом рынке представляется в электронной форме по электронной почте OpenMail по адресу "Dealing-OMOD" не позднее 9:30 дня, следующего за днем заключения конверсионной сделки.
5. Имена файлов должны содержать следующую информацию:
- первые 4 символа имени файла указывают на дату отчета (по 2 цифры месяц и день);
- символы с пятого по седьмой имени файла указывают на Уполномоченный банк (номер Договора на выполнение функций Первичного Дилера на рынке ГКО и ОФЗ - ПК);
- восьмой символ указывает на вид совершенных конверсионных операций:
0 | сделки не заключались |
1 | заключались срочные и кассовые сделки |
2 | заключались только кассовые сделки |
3 | заключались только срочные сделки |
4 | неисполнение ранее заключенных сделок |
(Например, для Первичного Дилера с номером Договора 001 отчет о проведенных 5 февраля кассовых и срочных операциях должен быть передан в виде файла "02050011.xls".)
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409703
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 13.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"