Статьи балансового отчета | Балансовые счета | Предварительные данные | Корректировки | Окончательные данные БО |
плюс | минус |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АКТИВЫ | | | | | |
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 202 + 20301 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901 | | | | |
2. Государственные долговые обязательства | 501 | | | | |
3. Средства в банках | 30110 + 30114 + 30115 + 30213 + 30409 | | | | |
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | ст. 4.1 - ст. 4.2 | | | | |
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 50201 + 50202 + 50301 + 50302 + 50401 + 50402 + 50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50801 + 50802 + 50901 + 50902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102 | | | | |
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) | | | | |
5. Ссудная задолженность | 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 325 + (40109 - 40108) + (40111 - 40110) + 40308 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 459 + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + 61309 | | А21 | | |
6. Аренда с правом последующего выкупа | 60802 - часть 60803 | | | | |
7. Резервы под возможные потери | 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324 + 45918 | | А1 | | |
8. Чистая ссудная задолженность и лизинг | ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 | | | | |
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году | 61404 | | | | |
10. Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы | 604 + 605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 + 607 + 60801 - остав. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 | | | А24 | |
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | ст. 11.1 - ст. 11.2 | | | | |
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 + 602 | | | | |
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) | | | | |
12. Наращенные доходы, авансовые расходы | 61403 в части авансовых расходов | | А3 А4 А5 А6 А7 | | |
13. Прочие активы | 20302 + 20303 + 20304 + 20305 + 20306 + 20307 + 20308 + 204 + 303 <*> + 304 <*> + 30602 + 30605 + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 610 + 611 + 61202 + часть 70501 | | | А11 | |
14. ВСЕГО АКТИВОВ | ст. ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 | | | | |
ПАССИВЫ | | | | | |
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 312 + 31701 + 31801 + часть 61409 | | | | |
16. Средства банков | 20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30205 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409 | | | | |
17. Средства клиентов | 20309 + 20310 + остав. часть 30214 + ост. часть 30601 + 40101 + 40102 - 40103 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - 40109) + (40110 - 40111) + 402 + 403 (кроме 40308) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + остав. часть 47418 + остав. часть 61409 | | | | |
17.1. в том числе вклады физических лиц | 423 + 426 | | | | |
18. Наращенные расходы и авансовые доходы | 47414 + 61304 в части авансовых доходов | | А8, А9, А10 | | |
19. Выпущенные долговые обязательства | 520 + 521 + 522 + 523 | | | | |
20. Прочие обязательства | часть 10702 + 303 <*> + 304 <*> + 30603 + 30604 + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 + 47413 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + (60605 - 60606) + 61201 | | А21 | | |
21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | остав. часть 60324 | | А2 А14 А22 А23 | | |
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | | | | |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: | ст. ст. 23.1 + 23.2 | | | | |
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 102 + 104 | | | | |
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 103 | | | | |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 105 | | | | |
25. Эмиссионный доход | 10602 | | | | |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка | 10603 + (107 - остав. часть 10702) - 70502 + 70302 - 70402 | | В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17 | В8 В9 В10 | |
27. Переоценка основных средств | 10601 | | | | |
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - (61405 + 61406 + 61407 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401 | | А3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 | А1 А2 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17 | |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | часть 70501 | | | | |
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | оставшаяся часть 70501 | | | А12 А13 А15 А16 А17 | |
31. Нераспределенная прибыль | ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 | | | | |
32. Расходы, влияющие на собственные средства | (61401 + 61402 + часть 61403 - 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304) + 60319 | | А22 А23 А24 | | |
33. Всего собственных средств | ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32 | | | | |
34. Всего пассивов | ст. ст. 22 + 27 + 33 | | | | |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
35. Безотзывные обязательства банка | 91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 | | | | |
36. Гарантии, выданные банком | 91404 | | | | |