Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Сведения составляются территориальными учреждениями Банка России за март и сентябрь на основе данных ежедневного отчета об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201 "Касса", представляемого расчетно-кассовыми центрами. Сведения представляются территориальными учреждениями Банка России в разрезе расчетно-кассовых центров, а также Первым операционным управлением при Банке России (ОПЕРУ-1), не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, в Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России (в формате WINDOWS EXCEL по системе REMART в директорию DEKO).

2. Показатели отчета сообщаются в тысячах рублей без десятичных знаков.

3. В показатель "сумма поступлений" включается сумма поступлений наличных денег от кредитных организаций и других клиентов по балансовому счету N 20201 "Касса" за месяц.

4. В показатель "сумма выдач" включается сумма выдач наличных денег кредитным организациям и другим клиентам из касс расчетно-кассовых центров по балансовому счету N 20201 "Касса" за месяц.

5. В случае обнаружения ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального отчета.

Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409206