Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Учреждения Банка России представляют в Банк России сведения о длительно неквитующихся и неурегулированных авизо.

По каждому авизо указываются БИК филиала "А", филиала "Б", номер, дата, признак, сумма авизо. В графе "Признак авизо" для дебетовых авизо указывается значение 1, а для кредитовых авизо - 2. В графе "Примечание" указывается причина, по которой авизо не сквитовано или не урегулировано в установленные сроки.

Для графы "Сумма" проставляется итоговая сумма по всем авизо, включенным в отчет, в рублях и копейках.

Сведения по состоянию на 1 число месяца представляются в Банк России на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Учреждения Банка России представляют сведения по авизо, исходившим в 1997 году, без учета нарицательной стоимости российских денежных знаков.

Отчет составляется и представляется в соответствии с телеграммой Банка России от 24.10.94 N 5939/к.

Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409211